SRF 評価
SRF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SRF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SRF ( ₹2163.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹120.6 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SRF当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
SRF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SRFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SRF のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 56.9x |
| 収益 | ₹11.29b |
| 時価総額 | ₹642.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.1x |
| 企業価値／EBITDA | 29.1x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
SRF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 52.5x | ||
BASF BASF India | 37.5x | 20.9% | ₹243.7b |
PIDILITIND Pidilite Industries | 78.6x | 13.7% | ₹1.5t |
DCMSHRIRAM DCM Shriram | 37.4x | n/a | ₹195.0b |
500027 Atul | 56.5x | 29.6% | ₹213.8b |
SRF SRF | 56.9x | 28.0% | ₹642.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: SRFは、同業他社の平均 ( { 56.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SRF'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: SRFは、 Indian Chemicals業界平均 (31.4x) (56.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SRF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 56.9x |
| 公正PE 比率 | 39.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SRFは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 56.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹2,163.25 | ₹2,245.39 +3.8% | 14.8% | ₹2,770.00 | ₹1,500.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | ₹2,252.30 | ₹2,245.39 -0.3% | 14.8% | ₹2,770.00 | ₹1,500.00 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | ₹2,481.35 | ₹2,386.82 -3.8% | 13.2% | ₹2,936.00 | ₹1,545.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | ₹2,564.60 | ₹2,386.82 -6.9% | 13.2% | ₹2,936.00 | ₹1,545.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | ₹2,624.90 | ₹2,366.48 -9.8% | 12.8% | ₹2,780.00 | ₹1,545.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | ₹2,462.40 | ₹2,380.79 -3.3% | 11.9% | ₹2,795.00 | ₹1,605.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | ₹2,211.35 | ₹2,401.04 +8.6% | 12.0% | ₹2,795.00 | ₹1,605.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | ₹2,621.05 | ₹2,502.14 -4.5% | 11.2% | ₹2,898.00 | ₹1,565.00 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | ₹2,616.60 | ₹2,483.07 -5.1% | 11.2% | ₹2,898.00 | ₹1,565.00 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | ₹2,397.35 | ₹2,472.36 +3.1% | 11.2% | ₹2,898.00 | ₹1,565.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | ₹2,308.45 | ₹2,472.82 +7.1% | 11.2% | ₹2,898.00 | ₹1,565.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | ₹2,467.70 | ₹2,461.54 -0.2% | 12.6% | ₹3,040.00 | ₹1,520.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | ₹2,412.50 | ₹2,476.18 +2.6% | 13.1% | ₹3,040.00 | ₹1,520.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | ₹2,183.40 | ₹2,453.61 +12.4% | 13.2% | ₹3,040.00 | ₹1,520.00 | ₹2,252.30 | 28 |
| Oct ’24 | ₹2,249.40 | ₹2,588.12 +15.1% | 15.1% | ₹3,300.00 | ₹1,565.00 | ₹2,481.35 | 26 |
| Sep ’24 | ₹2,384.05 | ₹2,609.72 +9.5% | 15.0% | ₹3,300.00 | ₹1,565.00 | ₹2,564.60 | 25 |
| Aug ’24 | ₹2,251.10 | ₹2,568.58 +14.1% | 16.9% | ₹3,300.00 | ₹1,540.00 | ₹2,624.90 | 26 |
| Jul ’24 | ₹2,289.45 | ₹2,901.52 +26.7% | 16.3% | ₹3,558.00 | ₹1,540.00 | ₹2,462.40 | 23 |
| Jun ’24 | ₹2,478.55 | ₹2,897.13 +16.9% | 16.3% | ₹3,558.00 | ₹1,540.00 | ₹2,211.35 | 23 |
| May ’24 | ₹2,540.25 | ₹2,750.35 +8.3% | 16.6% | ₹3,490.00 | ₹1,540.00 | ₹2,621.05 | 23 |
| Apr ’24 | ₹2,411.85 | ₹2,740.78 +13.6% | 16.7% | ₹3,490.00 | ₹1,540.00 | ₹2,616.60 | 23 |
| Mar ’24 | ₹2,235.45 | ₹2,743.05 +22.7% | 17.4% | ₹3,490.00 | ₹1,540.00 | ₹2,397.35 | 22 |
| Feb ’24 | ₹2,224.65 | ₹2,691.58 +21.0% | 17.7% | ₹3,490.00 | ₹1,540.00 | ₹2,308.45 | 24 |
| Jan ’24 | ₹2,290.35 | ₹2,717.29 +18.6% | 16.6% | ₹3,454.00 | ₹1,540.00 | ₹2,467.70 | 24 |
| Dec ’23 | ₹2,398.55 | ₹2,773.13 +15.6% | 13.7% | ₹3,454.00 | ₹1,830.00 | ₹2,412.50 | 24 |
| Nov ’23 | ₹2,620.45 | ₹2,805.13 +7.0% | 14.7% | ₹3,571.00 | ₹1,775.00 | ₹2,183.40 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Paradeep Phosphates
₹85.5b
Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.
PARADEEP
₹104.85
7D
0.6%
1Y
62.6%
Vedanta
₹1.7t
A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.
500295
₹445.05
7D
2.7%
1Y
91.2%
E.I.D.- Parry (India)
₹147.4b
Engages in the manufacture and sale of sugar, nutraceuticals, and distillery products in India, North America, Europe, and internationally.
500125
₹831.80
7D
6.2%
1Y
55.1%