RHI Magnesita India Limited

NSEI:RHIM 株式レポート

時価総額：₹109.3b

RHI Magnesita India 評価

RHIM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RHIM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RHIM ( ₹515.55 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹429.62 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RHIM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RHIM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RHIMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、RHIM の販売価格 レシオを示している。これはRHIM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RHIM のPS レシオは？
PS比2.9x
売上高₹36.12b
時価総額₹109.29b

販売価格 同業他社との比較

RHIM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RHIM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
500380 JK Lakshmi Cement
1.5x10.5%₹91.8b
500338 Prism Johnson
1.3x7.4%₹96.7b
500335 Birla
1x7.0%₹93.2b
NUVOCO Nuvoco Vistas
1.2x7.6%₹122.8b
RHIM RHI Magnesita India
2.9x11.7%₹106.3b

Price-To-Sales vs ピア: RHIMは、同業他社の平均 ( { 2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

RHIM'のPS レシオは、IN Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
502271 Raasi Refractories
0.2xn/aUS$1.04m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
RHIM 2.9x業界平均 2.1xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: RHIMは、 Indian Basic Materials業界平均 (2.1x) (2.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

RHIM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

RHIM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.9x
公正PS 比率2.2x

Price-To-Sales対 公正比率: RHIMは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRHIM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹515.55
₹698.33
+35.5%
10.3%₹799.00₹633.00n/a3
Nov ’25₹595.90
₹751.67
+26.1%
11.8%₹854.00₹637.00n/a3
Oct ’25₹623.15
₹751.67
+20.6%
11.8%₹854.00₹637.00n/a3
Sep ’25₹613.40
₹751.67
+22.5%
11.8%₹854.00₹637.00n/a3
Aug ’25₹601.00
₹768.67
+27.9%
12.3%₹854.00₹637.00n/a3
Jul ’25₹642.65
₹768.67
+19.6%
12.3%₹854.00₹637.00n/a3
Jun ’25₹707.15
₹768.67
+8.7%
12.3%₹854.00₹637.00n/a3
May ’25₹650.25
₹736.33
+13.2%
12.2%₹854.00₹637.00n/a3
Apr ’25₹575.40
₹736.33
+28.0%
12.2%₹854.00₹637.00n/a3
Mar ’25₹578.55
₹736.33
+27.3%
12.2%₹854.00₹637.00n/a3
Feb ’25₹725.25
₹825.33
+13.8%
7.1%₹870.00₹742.00n/a3
Jan ’25₹802.45
₹796.25
-0.8%
9.0%₹870.00₹709.00n/a4
Dec ’24₹753.80
₹796.25
+5.6%
9.0%₹870.00₹709.00n/a4
Nov ’24₹678.50
₹782.75
+15.4%
10.9%₹871.00₹687.00₹595.904
Oct ’24₹746.20
₹753.33
+1.0%
10.5%₹864.00₹687.00₹623.153
Sep ’24₹711.80
₹753.33
+5.8%
10.5%₹864.00₹687.00₹613.403
Aug ’24₹678.80
₹690.67
+1.7%
2.9%₹709.00₹663.00₹601.003
Jul ’24₹645.80
₹690.67
+6.9%
2.9%₹709.00₹663.00₹642.653
Jun ’24₹654.15
₹681.50
+4.2%
2.7%₹700.00₹663.00₹707.152
May ’24₹641.95
₹709.00
+10.4%
1.3%₹718.00₹700.00₹650.252
Apr ’24₹630.30
₹709.00
+12.5%
1.3%₹718.00₹700.00₹575.402
Mar ’24₹648.45
₹720.00
+11.0%
4.2%₹750.00₹690.00₹578.552
Feb ’24₹787.10
₹785.00
-0.3%
12.1%₹880.00₹690.00₹725.252
Jan ’24₹839.60
₹735.00
-12.5%
6.1%₹780.00₹690.00₹802.452
Dec ’23₹798.45
₹735.00
-7.9%
6.1%₹780.00₹690.00₹753.802
Nov ’23₹637.25
₹725.00
+13.8%
7.6%₹780.00₹670.00₹678.502

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Jindal Steel & Power

₹907.4b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹897.00

7D

3.0%

1Y

33.7%

Jindal Stainless

₹565.0b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹695.65

7D

6.1%

1Y

38.6%

JK Paper

₹71.9b

Produces and sells paper products in India.

JKPAPER

₹420.25

7D

5.1%

1Y

14.6%