NMDC Limited

NSEI:NMDC 株式レポート

時価総額：₹652.8b

NMDC 評価

NMDC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NMDC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NMDC ( ₹222.71 ) は、当社の 公正価値 ( ₹277.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NMDCは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

NMDC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NMDCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NMDC の株価収益率 レシオを示している。これはNMDC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NMDC のPE レシオは？
PEレシオ10.7x
収益₹60.80b
時価総額₹652.79b

株価収益率 同業他社との比較

NMDC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NMDC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32x
JINDALSTEL Jindal Steel & Power
17.9x33.2%₹904.6b
SAIL Steel Authority of India
15.9x21.1%₹465.8b
JSL Jindal Stainless
23.1x29.5%₹567.3b
533758 APL Apollo Tubes
71.3x29.0%₹408.7b
NMDC NMDC
10.7x10.7%₹652.8b

Price-To-Earnings vs ピア: NMDCは、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NMDC'のPE レシオは、IN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／収益推定成長率時価総額
590078 Maithan Alloys
3.8xn/aUS$377.48m
526608 Electrotherm (India)
3.5xn/aUS$156.51m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.8xn/aUS$16.46m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$15.98m
NMDC 10.7x業界平均 24.3xNo. of Companies27PE01632486480+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NMDCは、 Indian Metals and Mining業界平均 (24.3x) (10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NMDC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NMDC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.7x
公正PE 比率32.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: NMDCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNMDC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹222.71
₹241.32
+8.4%
16.2%₹325.00₹180.00n/a19
Nov ’25₹222.84
₹240.42
+7.9%
16.6%₹325.00₹180.00n/a19
Oct ’25₹244.53
₹238.16
-2.6%
17.6%₹325.00₹170.00n/a19
Sep ’25₹222.66
₹238.32
+7.0%
17.6%₹325.00₹170.00n/a19
Aug ’25₹242.73
₹249.95
+3.0%
18.8%₹325.00₹170.00n/a19
Jul ’25₹251.60
₹249.11
-1.0%
19.5%₹325.00₹170.00n/a19
Jun ’25₹260.15
₹246.06
-5.4%
18.3%₹301.00₹170.00n/a18
May ’25₹254.40
₹222.00
-12.7%
19.6%₹290.00₹155.00n/a18
Apr ’25₹212.60
₹223.35
+5.1%
20.3%₹290.00₹155.00n/a17
Mar ’25₹231.05
₹224.88
-2.7%
21.1%₹290.00₹155.00n/a17
Feb ’25₹225.40
₹186.17
-17.4%
20.1%₹261.00₹115.00n/a18
Jan ’25₹211.45
₹174.22
-17.6%
17.1%₹228.00₹115.00n/a18
Dec ’24₹182.05
₹167.79
-7.8%
16.6%₹200.00₹115.00n/a19
Nov ’24₹153.65
₹149.32
-2.8%
16.1%₹188.00₹113.00₹222.8419
Oct ’24₹147.95
₹144.65
-2.2%
15.7%₹180.00₹105.00₹244.5320
Sep ’24₹130.50
₹136.40
+4.5%
12.9%₹180.00₹105.00₹222.6620
Aug ’24₹116.85
₹132.47
+13.4%
13.4%₹180.00₹105.00₹242.7319
Jul ’24₹104.65
₹133.17
+27.2%
13.7%₹180.00₹105.00₹251.6018
Jun ’24₹106.90
₹135.67
+26.9%
12.7%₹180.00₹113.00₹260.1518
May ’24₹108.50
₹139.83
+28.9%
11.4%₹180.00₹113.00₹254.4018
Apr ’24₹111.55
₹141.22
+26.6%
10.4%₹180.00₹120.00₹212.6018
Mar ’24₹114.60
₹140.22
+22.4%
11.0%₹180.00₹120.00₹231.0518
Feb ’24₹120.95
₹133.32
+10.2%
13.2%₹163.00₹104.00₹225.4019
Jan ’24₹123.05
₹130.21
+5.8%
12.3%₹163.00₹104.00₹211.4519
Dec ’23₹119.90
₹131.47
+9.7%
12.8%₹163.00₹104.00₹182.0519
Nov ’23₹104.60
₹131.43
+25.6%
15.2%₹183.00₹93.16₹153.6520

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Paradeep Phosphates

₹87.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹107.37

7D

0.5%

1Y

71.5%

UPL

₹402.7b

Engages in the provision of sustainable agriculture products and solutions in India, Europe, North America, Latin America, and internationally.

UPL

₹536.90

7D

4.2%

1Y

-3.6%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹447.15

7D

-1.8%

1Y

86.7%