National Aluminium 評価
NATIONALUM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NATIONALUM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NATIONALUM ( ₹256.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹179.42 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NATIONALUM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
NATIONALUM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 NATIONALUMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| NATIONALUM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.2x |
| 収益 | ₹31.02b |
| 時価総額 | ₹471.74b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 9.9x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
NATIONALUM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 39.9x | ||
500440 Hindalco Industries | 11.6x | 6.6% | ₹1.4t |
SAIL Steel Authority of India | 15.9x | 21.1% | ₹466.0b |
533758 APL Apollo Tubes | 68.8x | 29.0% | ₹393.9b |
513599 Hindustan Copper | 63.3x | n/a | ₹254.9b |
NATIONALUM National Aluminium | 15.2x | 14.2% | ₹471.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: NATIONALUMは、同業他社の平均 ( { 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NATIONALUM'のPE レシオは、IN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 9 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
590078 Maithan Alloys | 3.7x | n/a | US$366.23m |
526608 Electrotherm (India) | 3.3x | n/a | US$148.29m |
522165 Indsil Hydro Power and Manganese | 1.6x | n/a | US$16.64m |
PRAKASHSTL Prakash Steelage | 3.8x | n/a | US$16.58m |
| 9 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: NATIONALUMは、 Indian Metals and Mining業界平均 (23.8x) (15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NATIONALUM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.2x |
| 公正PE 比率 | 36.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NATIONALUMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹256.85 | ₹253.80 -1.2% | 21.6% | ₹388.00 | ₹165.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₹229.15 | ₹203.00 -11.4% | 20.8% | ₹275.00 | ₹135.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ₹224.23 | ₹186.22 -17.0% | 20.8% | ₹236.00 | ₹135.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ₹182.60 | ₹177.50 -2.8% | 18.8% | ₹235.00 | ₹135.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₹192.77 | ₹178.60 -7.4% | 18.7% | ₹235.00 | ₹135.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | ₹191.32 | ₹178.00 -7.0% | 18.8% | ₹235.00 | ₹135.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ₹191.65 | ₹176.60 -7.9% | 17.7% | ₹224.00 | ₹135.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ₹185.25 | ₹150.00 -19.0% | 16.9% | ₹192.00 | ₹107.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ₹161.50 | ₹139.10 -13.9% | 21.8% | ₹177.00 | ₹90.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | ₹160.80 | ₹139.10 -13.5% | 21.8% | ₹177.00 | ₹90.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | ₹147.05 | ₹112.33 -23.6% | 22.7% | ₹160.00 | ₹75.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | ₹136.15 | ₹99.78 -26.7% | 12.9% | ₹116.00 | ₹75.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | ₹93.75 | ₹99.78 +6.4% | 12.9% | ₹116.00 | ₹75.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | ₹91.75 | ₹99.78 +8.7% | 12.2% | ₹116.00 | ₹75.00 | ₹229.15 | 9 |
| Oct ’24 | ₹97.20 | ₹100.22 +3.1% | 11.7% | ₹115.00 | ₹75.00 | ₹224.23 | 9 |
| Sep ’24 | ₹98.35 | ₹98.56 +0.2% | 13.9% | ₹115.00 | ₹70.00 | ₹182.60 | 9 |
| Aug ’24 | ₹95.60 | ₹97.56 +2.0% | 17.8% | ₹135.00 | ₹70.00 | ₹192.77 | 9 |
| Jul ’24 | ₹82.05 | ₹98.56 +20.1% | 17.5% | ₹135.00 | ₹70.00 | ₹191.32 | 9 |
| Jun ’24 | ₹82.75 | ₹98.56 +19.1% | 17.5% | ₹135.00 | ₹70.00 | ₹191.65 | 9 |
| May ’24 | ₹82.90 | ₹95.38 +15.0% | 20.9% | ₹135.00 | ₹70.00 | ₹185.25 | 8 |
| Apr ’24 | ₹78.40 | ₹96.38 +22.9% | 20.1% | ₹135.00 | ₹70.00 | ₹161.50 | 8 |
| Mar ’24 | ₹82.65 | ₹96.38 +16.6% | 20.1% | ₹135.00 | ₹70.00 | ₹160.80 | 8 |
| Feb ’24 | ₹81.70 | ₹92.40 +13.1% | 21.8% | ₹135.00 | ₹70.00 | ₹147.05 | 10 |
| Jan ’24 | ₹80.40 | ₹90.00 +11.9% | 23.6% | ₹135.00 | ₹70.00 | ₹136.15 | 10 |
| Dec ’23 | ₹78.00 | ₹90.00 +15.4% | 24.8% | ₹135.00 | ₹70.00 | ₹93.75 | 9 |
| Nov ’23 | ₹71.00 | ₹89.78 +26.4% | 24.2% | ₹135.00 | ₹52.00 | ₹91.75 | 9 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Paradeep Phosphates
₹85.5b
Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.
PARADEEP
₹104.85
7D
0.6%
1Y
62.6%
Vedanta
₹1.7t
A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.
500295
₹445.05
7D
2.7%
1Y
91.2%
E.I.D.- Parry (India)
₹147.4b
Engages in the manufacture and sale of sugar, nutraceuticals, and distillery products in India, North America, Europe, and internationally.
500125
₹831.80
7D
6.2%
1Y
55.1%