National Aluminium Company Limited

NSEI:NATIONALUM 株式レポート

時価総額：₹414.9b

National Aluminium 評価

NATIONALUM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NATIONALUM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NATIONALUM ( ₹225.91 ) は、当社の 公正価値 ( ₹232.84 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NATIONALUMは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

NATIONALUM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NATIONALUM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3x
企業価値／EBITDA12x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

NATIONALUM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NATIONALUM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均44x
500440 Hindalco Industries
11.6x6.3%₹1.4t
SAIL Steel Authority of India
18.7x28.8%₹471.6b
533758 APL Apollo Tubes
73.9x29.0%₹423.2b
513599 Hindustan Copper
72xn/a₹260.2b
NATIONALUM National Aluminium
18.5x17.2%₹414.9b

Price-To-Earnings vs ピア: NATIONALUMは、同業他社の平均 ( { 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NATIONALUM'のPE レシオは、IN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NATIONALUMは、 Indian Metals and Mining業界平均 (26.3x) (18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NATIONALUM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NATIONALUM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.5x
公正PE 比率37.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: NATIONALUMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNATIONALUM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹225.91
₹203.00
-10.1%
20.8%₹275.00₹135.00n/a10
Nov ’25₹229.15
₹203.00
-11.4%
20.8%₹275.00₹135.00n/a10
Oct ’25₹224.23
₹186.22
-17.0%
20.8%₹236.00₹135.00n/a9
Sep ’25₹182.60
₹177.50
-2.8%
18.8%₹235.00₹135.00n/a10
Aug ’25₹192.77
₹178.60
-7.4%
18.7%₹235.00₹135.00n/a10
Jul ’25₹191.32
₹178.00
-7.0%
18.8%₹235.00₹135.00n/a10
Jun ’25₹191.65
₹176.60
-7.9%
17.7%₹224.00₹135.00n/a10
May ’25₹185.25
₹150.00
-19.0%
16.9%₹192.00₹107.00n/a10
Apr ’25₹161.50
₹139.10
-13.9%
21.8%₹177.00₹90.00n/a10
Mar ’25₹160.80
₹139.10
-13.5%
21.8%₹177.00₹90.00n/a10
Feb ’25₹147.05
₹112.33
-23.6%
22.7%₹160.00₹75.00n/a9
Jan ’25₹136.15
₹99.78
-26.7%
12.9%₹116.00₹75.00n/a9
Dec ’24₹93.75
₹99.78
+6.4%
12.9%₹116.00₹75.00n/a9
Nov ’24₹91.75
₹99.78
+8.7%
12.2%₹116.00₹75.00₹229.159
Oct ’24₹97.20
₹100.22
+3.1%
11.7%₹115.00₹75.00₹224.239
Sep ’24₹98.35
₹98.56
+0.2%
13.9%₹115.00₹70.00₹182.609
Aug ’24₹95.60
₹97.56
+2.0%
17.8%₹135.00₹70.00₹192.779
Jul ’24₹82.05
₹98.56
+20.1%
17.5%₹135.00₹70.00₹191.329
Jun ’24₹82.75
₹98.56
+19.1%
17.5%₹135.00₹70.00₹191.659
May ’24₹82.90
₹95.38
+15.0%
20.9%₹135.00₹70.00₹185.258
Apr ’24₹78.40
₹96.38
+22.9%
20.1%₹135.00₹70.00₹161.508
Mar ’24₹82.65
₹96.38
+16.6%
20.1%₹135.00₹70.00₹160.808
Feb ’24₹81.70
₹92.40
+13.1%
21.8%₹135.00₹70.00₹147.0510
Jan ’24₹80.40
₹90.00
+11.9%
23.6%₹135.00₹70.00₹136.1510
Dec ’23₹78.00
₹90.00
+15.4%
24.8%₹135.00₹70.00₹93.759
Nov ’23₹71.00
₹89.78
+26.4%
24.2%₹135.00₹52.00₹91.759

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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