Kingfa Science & Technology (India) 評価

Q: KINGFA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

KINGFA ( ₹2939.65 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( ₹135.03 ) を上回って取引されています。

KINGFA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KINGFA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KINGFA ( ₹2939.65 ) は、当社の公正価値の見積もり ( ₹135.03 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KINGFA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KINGFA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KINGFAは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、KINGFA の株価収益率レシオを示している。これはKINGFA の時価総額を現在の収益で割って算出される。
KINGFA のPE レシオは？
PEレシオ	26.6x
収益	₹1.34b
時価総額	₹35.67b

KINGFA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.2x
企業価値／EBITDA	17.7x
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

KINGFA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KINGFA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	18.4x
SOTL Savita Oil Technologies	19.6x	n/a	₹33.1b
500201 India Glycols	18.5x	n/a	₹35.9b
VEEDOL Veedol	20x	n/a	₹29.7b
GULFOILLUB Gulf Oil Lubricants India	15.6x	12.7%	₹52.3b
KINGFA Kingfa Science & Technology (India)	26.6x	n/a	₹35.7b

Price-To-Earnings vs ピア: KINGFAは、同業他社の平均 ( { 26.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

KINGFA'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

5 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals	0.3x	n/a	US$66.28m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings	4.9x	n/a	US$48.79m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)	0.6x	n/a	US$7.36m
526143 MPL Plastics	1.7x	n/a	US$1.90m

5 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KINGFAは、 Indian Chemicals業界平均 (31.4x) (26.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

KINGFA のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KINGFA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	26.6x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのKINGFAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

MOIL

₹61.8b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹303.85

2.2%

3.5%

Jindal Steel & Power

₹894.9b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹877.25

-1.1%

32.9%

JK Paper

₹69.4b

Produces and sells paper products in India.

JKPAPER

₹410.20

2.5%

9.8%