JTL Industries 評価

JTLIND は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JTLIND 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JTLIND ( ₹96.4 ) は、当社の公正価値の見積もり ( ₹3.05 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JTLIND当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

JTLIND の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 JTLINDは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、JTLIND の株価収益率レシオを示している。これはJTLIND の時価総額を現在の収益で割って算出される。
JTLIND のPE レシオは？
PEレシオ	32.7x
収益	₹1.17b
時価総額	₹38.23b

JTLIND 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.8x
企業価値／EBITDA	24.8x
PEGレシオ	0.9x

株価収益率同業他社との比較

JTLIND のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JTLIND の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	43.2x
513434 Tata Metaliks	29.2x	n/a	₹33.2b
513097 Shivalik Bimetal Controls	40.6x	28.8%	₹32.7b
504966 Tinplate Company of India	48.5x	n/a	₹45.3b
HITECH Hi-Tech Pipes	54.5x	47.7%	₹33.6b
JTLIND JTL Industries	32.7x	34.6%	₹38.2b

Price-To-Earnings vs ピア: JTLINDは、同業他社の平均 ( { 32.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

JTLIND'のPE レシオは、IN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

8 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
590078 Maithan Alloys	3.7x	n/a	US$366.20m
526608 Electrotherm (India)	3.3x	n/a	US$148.27m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese	1.6x	n/a	US$16.64m
PRAKASHSTL Prakash Steelage	3.8x	n/a	US$16.58m

8 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JTLINDは、 Indian Metals and Mining業界平均 (24.2x) (32.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

JTLIND のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JTLIND PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	32.7x
公正PE 比率	39x

Price-To-Earnings対公正比率: JTLINDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 32.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJTLIND 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	₹96.40	₹143.50 +48.9%	6.7%	₹155.00	₹131.50	n/a	3
Nov ’25	₹101.80	₹143.50 +41.0%	6.7%	₹155.00	₹131.50	n/a	3
Oct ’25	₹119.61	₹143.50 +20.0%	5.6%	₹151.50	₹135.50	n/a	2
Sep ’25	₹119.74	₹143.50 +19.8%	5.6%	₹151.50	₹135.50	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

0.6%

62.6%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹445.05

2.7%

91.2%

E.I.D.- Parry (India)

₹147.4b

Engages in the manufacture and sale of sugar, nutraceuticals, and distillery products in India, North America, Europe, and internationally.

500125

₹831.80

6.2%

55.1%