Rajratan Global Wire 評価
517522 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
517522 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 517522 ( ₹501.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹293.01 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 517522当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
517522 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 517522は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 517522 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 34.3x |
| 収益 | ₹742.10m |
| 時価総額 | ₹25.45b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3x |
| 企業価値／EBITDA | 21.1x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
517522 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 29.6x | ||
AEROFLEX Aeroflex Industries | 51.4x | 34.6% | ₹23.2b |
506022 Prakash Industries | 8.3x | n/a | ₹29.1b |
VENUSPIPES Venus Pipes and Tubes | 33.2x | 31.4% | ₹33.1b |
513228 Pennar Industries | 25.4x | 26.1% | ₹27.2b |
517522 Rajratan Global Wire | 34.3x | 27.8% | ₹25.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 517522は、同業他社の平均 ( { 34.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
517522'のPE レシオは、IN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 9 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
590078 Maithan Alloys | 3.7x | n/a | US$366.23m |
526608 Electrotherm (India) | 3.3x | n/a | US$148.29m |
522165 Indsil Hydro Power and Manganese | 1.6x | n/a | US$16.64m |
PRAKASHSTL Prakash Steelage | 3.8x | n/a | US$16.58m |
| 9 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 517522は、 Indian Metals and Mining業界平均 (24.2x) (34.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
517522 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 34.3x |
| 公正PE 比率 | 28.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 517522は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹501.20 | ₹742.50 +48.1% | 17.2% | ₹917.00 | ₹602.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹535.55 | ₹742.50 +38.6% | 17.2% | ₹917.00 | ₹602.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹561.10 | ₹747.75 +33.3% | 16.3% | ₹917.00 | ₹623.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹597.25 | ₹747.75 +25.2% | 16.3% | ₹917.00 | ₹623.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹614.85 | ₹747.75 +21.6% | 16.3% | ₹917.00 | ₹623.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹587.60 | ₹772.00 +31.4% | 17.7% | ₹917.00 | ₹630.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹525.25 | ₹772.00 +47.0% | 17.7% | ₹917.00 | ₹630.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹624.55 | ₹772.00 +23.6% | 17.7% | ₹917.00 | ₹630.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹613.55 | ₹872.25 +42.2% | 17.1% | ₹1,040.00 | ₹709.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹652.20 | ₹872.25 +33.7% | 17.1% | ₹1,040.00 | ₹709.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹669.40 | ₹872.25 +30.3% | 17.1% | ₹1,040.00 | ₹709.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹767.35 | ₹908.00 +18.3% | 12.5% | ₹1,040.00 | ₹778.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₹737.80 | ₹908.00 +23.1% | 12.5% | ₹1,040.00 | ₹778.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ₹725.85 | ₹908.00 +25.1% | 12.5% | ₹1,040.00 | ₹778.00 | ₹535.55 | 4 |
| Oct ’24 | ₹768.80 | ₹832.33 +8.3% | 17.6% | ₹1,040.00 | ₹726.00 | ₹561.10 | 3 |
| Sep ’24 | ₹745.25 | ₹832.33 +11.7% | 17.6% | ₹1,040.00 | ₹726.00 | ₹597.25 | 3 |
| Aug ’24 | ₹754.40 | ₹832.33 +10.3% | 17.6% | ₹1,040.00 | ₹726.00 | ₹614.85 | 3 |
| Jul ’24 | ₹835.60 | ₹921.33 +10.3% | 10.7% | ₹1,040.00 | ₹798.00 | ₹587.60 | 3 |
| Jun ’24 | ₹767.75 | ₹921.33 +20.0% | 10.7% | ₹1,040.00 | ₹798.00 | ₹525.25 | 3 |
| May ’24 | ₹789.45 | ₹921.33 +16.7% | 10.7% | ₹1,040.00 | ₹798.00 | ₹624.55 | 3 |
| Apr ’24 | ₹743.60 | ₹952.67 +28.1% | 8.5% | ₹1,040.00 | ₹844.00 | ₹613.55 | 3 |
| Mar ’24 | ₹725.10 | ₹952.67 +31.4% | 8.5% | ₹1,040.00 | ₹844.00 | ₹652.20 | 3 |
| Feb ’24 | ₹775.45 | ₹952.67 +22.9% | 8.5% | ₹1,040.00 | ₹844.00 | ₹669.40 | 3 |
| Jan ’24 | ₹892.55 | ₹1,012.33 +13.4% | 12.6% | ₹1,153.00 | ₹844.00 | ₹767.35 | 3 |
| Dec ’23 | ₹935.10 | ₹1,012.33 +8.3% | 12.6% | ₹1,153.00 | ₹844.00 | ₹737.80 | 3 |
| Nov ’23 | ₹911.50 | ₹1,012.33 +11.1% | 12.6% | ₹1,153.00 | ₹844.00 | ₹725.85 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Paradeep Phosphates
₹85.5b
Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.
PARADEEP
₹104.85
7D
0.6%
1Y
62.6%
Vedanta
₹1.7t
A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.
500295
₹445.05
7D
2.7%
1Y
91.2%
E.I.D.- Parry (India)
₹147.4b
Engages in the manufacture and sale of sugar, nutraceuticals, and distillery products in India, North America, Europe, and internationally.
500125
₹831.80
7D
6.2%
1Y
55.1%