Venus Pipes and Tubes 評価
VENUSPIPES は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VENUSPIPES 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VENUSPIPES ( ₹1677.45 ) は、当社の 公正価値 ( ₹3899.57 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VENUSPIPESは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VENUSPIPES の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 VENUSPIPESは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| VENUSPIPES のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 34.3x |
| 収益 | ₹995.25m |
| 時価総額 | ₹34.16b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4x |
| 企業価値／EBITDA | 20.7x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
VENUSPIPES のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 34.8x | ||
513097 Shivalik Bimetal Controls | 41.1x | 28.8% | ₹33.0b |
HITECH Hi-Tech Pipes | 55.4x | 47.7% | ₹34.1b |
500235 Kalyani Steels | 13.6x | n/a | ₹33.9b |
513434 Tata Metaliks | 29.2x | n/a | ₹33.2b |
VENUSPIPES Venus Pipes and Tubes | 34.3x | 31.4% | ₹34.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: VENUSPIPESは、同業他社の平均 ( { 34.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
VENUSPIPES'のPE レシオは、IN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 8 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
590078 Maithan Alloys | 3.8x | n/a | US$368.62m |
526608 Electrotherm (India) | 3.1x | n/a | US$141.16m |
522165 Indsil Hydro Power and Manganese | 1.6x | n/a | US$16.76m |
PRAKASHSTL Prakash Steelage | 3.9x | n/a | US$16.74m |
| 8 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: VENUSPIPESは、 Indian Metals and Mining業界平均 (24.2x) (34.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VENUSPIPES のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 34.3x |
| 公正PE 比率 | 33.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: VENUSPIPESは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹1,677.45 | ₹2,560.80 +52.7% | 13.7% | ₹2,960.00 | ₹2,062.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹1,929.05 | ₹2,637.60 +36.7% | 13.5% | ₹3,160.00 | ₹2,160.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₹2,143.95 | ₹2,637.60 +23.0% | 13.5% | ₹3,160.00 | ₹2,160.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ₹2,429.90 | ₹2,529.60 +4.1% | 9.7% | ₹2,808.00 | ₹2,160.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₹2,153.30 | ₹2,529.60 +17.5% | 9.7% | ₹2,808.00 | ₹2,160.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₹2,096.00 | ₹2,283.83 +9.0% | 13.4% | ₹2,700.00 | ₹1,700.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹2,125.95 | ₹2,273.67 +6.9% | 13.7% | ₹2,700.00 | ₹1,700.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹2,082.60 | ₹2,136.17 +2.6% | 16.1% | ₹2,648.00 | ₹1,689.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₹1,844.25 | ₹2,052.40 +11.3% | 14.9% | ₹2,450.00 | ₹1,689.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₹1,904.10 | ₹2,052.40 +7.8% | 14.9% | ₹2,450.00 | ₹1,689.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₹1,454.20 | ₹1,772.00 +21.9% | 4.1% | ₹1,870.00 | ₹1,689.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₹1,423.35 | ₹1,761.40 +23.8% | 3.3% | ₹1,844.00 | ₹1,695.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₹1,309.15 | ₹1,741.67 +33.0% | 4.2% | ₹1,844.00 | ₹1,686.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹1,362.85 | ₹1,741.67 +27.8% | 4.2% | ₹1,844.00 | ₹1,686.00 | ₹1,929.05 | 3 |
| Oct ’24 | ₹1,310.05 | ₹1,683.00 +28.5% | 6.2% | ₹1,809.00 | ₹1,554.00 | ₹2,143.95 | 3 |
| Sep ’24 | ₹1,535.25 | ₹1,659.33 +8.1% | 6.6% | ₹1,809.00 | ₹1,554.00 | ₹2,429.90 | 3 |
| Aug ’24 | ₹1,247.15 | ₹1,231.33 -1.3% | 2.0% | ₹1,258.00 | ₹1,198.00 | ₹2,153.30 | 3 |
| Jul ’24 | ₹1,147.25 | ₹1,231.33 +7.3% | 2.0% | ₹1,258.00 | ₹1,198.00 | ₹2,096.00 | 3 |
| Jun ’24 | ₹1,095.10 | ₹1,231.33 +12.4% | 2.0% | ₹1,258.00 | ₹1,198.00 | ₹2,125.95 | 3 |
| May ’24 | ₹877.25 | ₹1,001.67 +14.2% | 4.1% | ₹1,037.00 | ₹944.00 | ₹2,082.60 | 3 |
| Apr ’24 | ₹746.00 | ₹1,001.67 +34.3% | 4.1% | ₹1,037.00 | ₹944.00 | ₹1,844.25 | 3 |
| Mar ’24 | ₹720.05 | ₹984.00 +36.7% | 4.1% | ₹1,024.00 | ₹944.00 | ₹1,904.10 | 2 |
| Feb ’24 | ₹730.10 | ₹922.50 +26.4% | 1.9% | ₹940.00 | ₹905.00 | ₹1,454.20 | 2 |
| Jan ’24 | ₹714.80 | ₹922.50 +29.1% | 1.9% | ₹940.00 | ₹905.00 | ₹1,423.35 | 2 |
| Dec ’23 | ₹680.30 | ₹876.50 +28.8% | 3.3% | ₹905.00 | ₹848.00 | ₹1,309.15 | 2 |
| Nov ’23 | ₹750.60 | ₹813.00 +8.3% | 6.0% | ₹862.00 | ₹764.00 | ₹1,362.85 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
MOIL
₹61.8b
Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.
533286
₹303.85
7D
2.2%
1Y
3.5%
Jindal Steel & Power
₹894.9b
Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.
JINDALSTEL
₹877.25
7D
-1.1%
1Y
32.9%
JK Paper
₹69.4b
Produces and sells paper products in India.
JKPAPER
₹410.20
7D
2.5%
1Y
9.8%