Indian Metals and Ferro Alloys 評価
IMFA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IMFA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IMFA ( ₹760.15 ) は、当社の 公正価値 ( ₹4358.53 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IMFAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
IMFA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 IMFAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| IMFA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.5x |
| 収益 | ₹4.33b |
| 時価総額 | ₹40.96b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 5.8x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
IMFA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 55.2x | ||
522285 Jayaswal Neco Industries | 150.3x | n/a | ₹37.4b |
500235 Kalyani Steels | 13.5x | n/a | ₹33.6b |
VENUSPIPES Venus Pipes and Tubes | 33x | 31.4% | ₹32.8b |
500404 Sunflag Iron and Steel | 24.1x | n/a | ₹35.6b |
IMFA Indian Metals and Ferro Alloys | 9.5x | n/a | ₹41.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: IMFAは、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
IMFA'のPE レシオは、IN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 9 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
590078 Maithan Alloys | 3.8x | n/a | US$370.03m |
526608 Electrotherm (India) | 3.3x | n/a | US$148.69m |
PRAKASHSTL Prakash Steelage | 3.9x | n/a | US$16.85m |
522165 Indsil Hydro Power and Manganese | 1.7x | n/a | US$16.83m |
| 9 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: IMFAは、 Indian Metals and Mining業界平均 (24x) (9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
IMFA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのIMFAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Paradeep Phosphates
₹87.5b
Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.
PARADEEP
₹105.18
7D
-0.3%
1Y
64.0%
Jindal Stainless
₹567.3b
Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.
532508
₹686.45
7D
-1.6%
1Y
28.9%
Vedanta
₹1.7t
A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.
VEDL
₹443.55
7D
-0.3%
1Y
84.6%