Kirloskar Industries 評価

KIRLOSIND は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KIRLOSIND 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KIRLOSIND ( ₹4464.75 ) は、当社の公正価値の見積もり ( ₹1125.46 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KIRLOSIND当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KIRLOSIND の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KIRLOSINDは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、KIRLOSIND の株価収益率レシオを示している。これはKIRLOSIND の時価総額を現在の収益で割って算出される。
KIRLOSIND のPE レシオは？
PEレシオ	24.1x
収益	₹1.93b
時価総額	₹46.48b

KIRLOSIND 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.2x
企業価値／EBITDA	8.4x
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

KIRLOSIND のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KIRLOSIND の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	43.8x
504966 Tinplate Company of India	48.5x	n/a	₹45.3b
513434 Tata Metaliks	29.2x	n/a	₹33.2b
513097 Shivalik Bimetal Controls	43.1x	28.8%	₹34.6b
HITECH Hi-Tech Pipes	54.4x	47.7%	₹33.5b
KIRLOSIND Kirloskar Industries	24.1x	n/a	₹46.5b

Price-To-Earnings vs ピア: KIRLOSINDは、同業他社の平均 ( { 24.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

KIRLOSIND'のPE レシオは、IN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

9 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
590078 Maithan Alloys	3.8x	n/a	US$377.48m
526608 Electrotherm (India)	3.5x	n/a	US$156.51m
PRAKASHSTL Prakash Steelage	3.8x	n/a	US$16.46m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese	1.6x	n/a	US$15.98m

9 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KIRLOSINDは、 Indian Metals and Mining業界平均 (24x) (24.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

KIRLOSIND のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KIRLOSIND PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	24.1x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのKIRLOSINDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

MOIL

₹60.5b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹297.45

-6.0%

-1.4%

Paradeep Phosphates

₹87.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹107.37

0.5%

71.5%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹447.15

-1.8%

86.7%