Kalyani Steels 評価
500235 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
500235 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 500235 ( ₹792.35 ) は、当社の 公正価値 ( ₹1231.77 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 500235は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
500235 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 500235は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 500235 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.9x |
| 収益 | ₹2.49b |
| 時価総額 | ₹34.67b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 9.3x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
500235 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 56.9x | ||
VENUSPIPES Venus Pipes and Tubes | 34.2x | 31.4% | ₹34.0b |
500404 Sunflag Iron and Steel | 24.4x | n/a | ₹36.1b |
522285 Jayaswal Neco Industries | 160.4x | n/a | ₹39.9b |
506022 Prakash Industries | 8.6x | n/a | ₹30.2b |
500235 Kalyani Steels | 13.9x | n/a | ₹34.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 500235は、同業他社の平均 ( { 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
500235'のPE レシオは、IN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 8 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
590078 Maithan Alloys | 3.8x | n/a | US$369.07m |
526608 Electrotherm (India) | 3.2x | n/a | US$142.06m |
PRAKASHSTL Prakash Steelage | 3.9x | n/a | US$16.81m |
522165 Indsil Hydro Power and Manganese | 1.6x | n/a | US$16.33m |
| 8 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 500235は、 Indian Metals and Mining業界平均 (24.5x) (13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
500235 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.9x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための500235のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Paradeep Phosphates
₹85.3b
Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.
PARADEEP
₹104.61
7D
-0.5%
1Y
58.3%
Jindal Steel & Power
₹910.7b
Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.
JINDALSTEL
₹892.80
7D
3.2%
1Y
33.6%
Jindal Stainless
₹567.1b
Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.
532508
₹688.80
7D
0.3%
1Y
32.0%