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Hindalco Industries 評価
HINDALCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HINDALCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HINDALCO ( ₹621.45 ) は、当社の 公正価値 ( ₹825.87 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HINDALCOは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
HINDALCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HINDALCO のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹1.66t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 8x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
HINDALCO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 29x | ||
NATIONALUM National Aluminium | 17x | 12.7% | ₹380.3b |
VEDL Vedanta | 38.5x | 41.8% | ₹2.0t |
500188 Hindustan Zinc | 27.1x | 14.2% | ₹2.2t |
500228 JSW Steel | 33.3x | 32.7% | ₹2.4t |
HINDALCO Hindalco Industries | 15.4x | 10.3% | ₹1.7t |
Price-To-Earnings vs ピア: HINDALCOは、同業他社の平均 ( { 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HINDALCO'のPE レシオは、IN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HINDALCO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.4x |
| 公正PE 比率 | 34.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HINDALCOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹747.15 | ₹749.16 +0.3% | 8.5% | ₹905.00 | ₹625.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | ₹701.35 | ₹742.64 +5.9% | 9.5% | ₹905.00 | ₹597.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | ₹673.50 | ₹761.56 +13.1% | 9.2% | ₹905.00 | ₹597.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | ₹689.85 | ₹748.67 +8.5% | 9.8% | ₹850.00 | ₹560.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | ₹689.35 | ₹731.78 +6.2% | 11.8% | ₹835.00 | ₹485.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | ₹644.40 | ₹622.48 -3.4% | 11.2% | ₹780.00 | ₹485.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | ₹568.60 | ₹578.27 +1.7% | 6.8% | ₹635.00 | ₹485.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | ₹519.10 | ₹572.00 +10.2% | 7.4% | ₹635.00 | ₹485.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | ₹571.25 | ₹591.64 +3.6% | 12.5% | ₹760.00 | ₹485.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | ₹610.40 | ₹566.45 -7.2% | 8.6% | ₹725.00 | ₹485.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | ₹517.20 | ₹557.58 +7.8% | 6.7% | ₹625.00 | ₹485.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | ₹462.70 | ₹543.64 +17.5% | 7.2% | ₹625.00 | ₹485.00 | n/a | 25 |
| Oct ’24 | ₹492.65 | ₹534.28 +8.5% | 8.0% | ₹625.00 | ₹470.00 | n/a | 25 |
| Sep ’24 | ₹473.25 | ₹533.82 +12.8% | 7.9% | ₹625.00 | ₹470.00 | ₹701.35 | 22 |
| Aug ’24 | ₹464.10 | ₹521.65 +12.4% | 11.0% | ₹657.00 | ₹425.00 | ₹673.50 | 20 |
| Jul ’24 | ₹420.95 | ₹520.15 +23.6% | 11.0% | ₹657.00 | ₹425.00 | ₹689.85 | 20 |
| Jun ’24 | ₹406.35 | ₹520.15 +28.0% | 11.0% | ₹657.00 | ₹425.00 | ₹689.35 | 20 |
| May ’24 | ₹436.10 | ₹522.55 +19.8% | 10.0% | ₹637.00 | ₹450.00 | ₹644.40 | 20 |
| Apr ’24 | ₹405.35 | ₹529.20 +30.6% | 9.9% | ₹657.00 | ₹436.00 | ₹568.60 | 20 |
| Mar ’24 | ₹413.05 | ₹533.29 +29.1% | 9.7% | ₹657.00 | ₹436.00 | ₹519.10 | 21 |
| Feb ’24 | ₹467.85 | ₹531.76 +13.7% | 10.6% | ₹657.00 | ₹429.00 | ₹571.25 | 21 |
| Jan ’24 | ₹473.35 | ₹524.38 +10.8% | 10.0% | ₹657.00 | ₹429.00 | ₹610.40 | 21 |
| Dec ’23 | ₹463.40 | ₹510.35 +10.1% | 11.1% | ₹657.00 | ₹390.00 | ₹517.20 | 20 |
| Nov ’23 | ₹414.40 | ₹514.95 +24.3% | 13.9% | ₹657.00 | ₹345.00 | ₹462.70 | 21 |
| Oct ’23 | ₹390.55 | ₹527.33 +35.0% | 16.7% | ₹765.00 | ₹345.00 | ₹492.65 | 21 |
| Sep ’23 | ₹421.95 | ₹524.67 +24.3% | 17.1% | ₹765.00 | ₹345.00 | ₹473.25 | 21 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。