Vedanta Limited

NSEI:VEDL 株式レポート

時価総額：₹1.7t

Vedanta 評価

VEDL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VEDL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VEDL ( ₹445.35 ) は、当社の 公正価値 ( ₹834.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VEDLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VEDL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VEDLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VEDL の株価収益率 レシオを示している。これはVEDL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VEDL のPE レシオは？
PEレシオ15.3x
収益₹113.40b
時価総額₹1.74t

株価収益率 同業他社との比較

VEDL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VEDL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.4x
500188 Hindustan Zinc
23.8x13.8%₹2.1t
GRAVITA Gravita India
53x27.1%₹142.3b
500470 Tata Steel
61.1x60.5%₹1.8t
500440 Hindalco Industries
11.6x6.6%₹1.4t
VEDL Vedanta
15.3x24.3%₹1.7t

Price-To-Earnings vs ピア: VEDLは、同業他社の平均 ( { 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VEDL'のPE レシオは、IN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／収益推定成長率時価総額
590078 Maithan Alloys
3.7xn/aUS$366.20m
526608 Electrotherm (India)
3.3xn/aUS$148.27m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.64m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.8xn/aUS$16.58m
VEDL 15.3x業界平均 24.2xNo. of Companies25PE01632486480+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VEDLは、 Indian Metals and Mining業界平均 (24.2x) (15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VEDL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VEDL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.3x
公正PE 比率45.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: VEDLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVEDL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹445.35
₹515.27
+15.7%
8.9%₹600.00₹430.00n/a15
Nov ’25₹467.35
₹510.13
+9.2%
12.2%₹608.00₹390.00n/a16
Oct ’25₹516.15
₹479.79
-7.0%
12.2%₹608.00₹390.00n/a14
Sep ’25₹468.45
₹479.79
+2.4%
12.2%₹608.00₹390.00n/a14
Aug ’25₹448.10
₹476.71
+6.4%
16.2%₹644.00₹320.00n/a14
Jul ’25₹465.00
₹465.57
+0.1%
16.6%₹644.00₹320.00n/a14
Jun ’25₹450.00
₹396.14
-12.0%
16.9%₹542.00₹270.00n/a14
May ’25₹397.85
₹381.79
-4.0%
21.0%₹542.00₹220.00n/a14
Apr ’25₹287.50
₹292.00
+1.6%
14.6%₹394.00₹220.00n/a14
Mar ’25₹271.80
₹292.00
+7.4%
14.6%₹394.00₹220.00n/a14
Feb ’25₹268.50
₹281.43
+4.8%
15.8%₹371.00₹220.00n/a14
Jan ’25₹257.15
₹254.21
-1.1%
16.6%₹323.00₹190.00n/a14
Dec ’24₹239.40
₹254.21
+6.2%
16.6%₹323.00₹190.00n/a14
Nov ’24₹223.75
₹253.92
+13.5%
18.1%₹326.00₹180.00₹467.3513
Oct ’24₹222.55
₹281.46
+26.5%
27.5%₹506.00₹180.00₹516.1513
Sep ’24₹236.15
₹284.54
+20.5%
26.4%₹506.00₹180.00₹468.4513
Aug ’24₹276.90
₹307.86
+11.2%
32.4%₹540.00₹180.00₹448.1014
Jul ’24₹277.95
₹325.29
+17.0%
29.8%₹540.00₹180.00₹465.0014
Jun ’24₹278.10
₹333.07
+19.8%
29.0%₹540.00₹180.00₹450.0014
May ’24₹279.35
₹352.69
+26.3%
28.5%₹551.00₹220.00₹397.8513
Apr ’24₹274.45
₹355.00
+29.3%
28.0%₹551.00₹220.00₹287.5013
Mar ’24₹278.60
₹367.31
+31.8%
24.3%₹551.00₹240.00₹271.8013
Feb ’24₹328.00
₹366.79
+11.8%
23.5%₹551.00₹240.00₹268.5014
Jan ’24₹308.40
₹321.38
+4.2%
21.4%₹468.00₹220.00₹257.1513
Dec ’23₹310.25
₹319.92
+3.1%
21.2%₹468.00₹220.00₹239.4013
Nov ’23₹286.90
₹330.64
+15.2%
24.4%₹490.00₹215.00₹223.7514

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Maharashtra Seamless

₹85.9b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹641.05

7D

5.5%

1Y

-30.5%

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

7D

0.6%

1Y

62.6%

NMDC

₹646.8b

Explores for and produces iron ore in India.

NMDC

₹220.77

7D

0.9%

1Y

27.5%