Hindustan Zinc 評価
500188 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
500188 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 500188 ( ₹486.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹296.86 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 500188当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
500188 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 500188は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
500188 のPE レシオは? | |
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PEレシオ | 23.5x |
収益 | ₹87.38b |
時価総額 | ₹2.06t |
主要統計 | |
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企業価値/収益 | 7x |
企業価値/EBITDA | 13.8x |
PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
500188 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 500188は、同業他社の平均 ( { 23.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
500188'のPE レシオは、IN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
9 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
590078 Maithan Alloys | 3.7x | n/a | US$365.09m |
526608 Electrotherm (India) | 3.1x | n/a | US$141.14m |
PRAKASHSTL Prakash Steelage | 3.8x | n/a | US$16.51m |
522165 Indsil Hydro Power and Manganese | 1.6x | n/a | US$16.40m |
9 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
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Price-To-Earnings vs 業界: 500188は、 Indian Metals and Mining業界平均 (23.8x) (23.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
500188 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 23.5x |
公正PE 比率 | 42.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 500188は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
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現在 | ₹486.95 | ₹423.33 -13.1% | 20.0% | ₹570.00 | ₹305.00 | n/a | 12 |
Nov ’25 | ₹558.80 | ₹423.33 -24.2% | 20.0% | ₹570.00 | ₹305.00 | n/a | 12 |
Oct ’25 | ₹519.85 | ₹398.58 -23.3% | 26.6% | ₹610.00 | ₹260.00 | n/a | 12 |
Sep ’25 | ₹500.00 | ₹398.58 -20.3% | 26.6% | ₹610.00 | ₹260.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | ₹647.55 | ₹366.50 -43.4% | 24.1% | ₹610.00 | ₹260.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | ₹656.80 | ₹346.67 -47.2% | 14.3% | ₹452.00 | ₹260.00 | n/a | 12 |
Jun ’25 | ₹687.00 | ₹336.17 -51.1% | 16.0% | ₹452.00 | ₹260.00 | n/a | 12 |
May ’25 | ₹426.85 | ₹323.33 -24.3% | 12.9% | ₹390.00 | ₹260.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | ₹306.20 | ₹277.42 -9.4% | 12.1% | ₹325.00 | ₹215.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | ₹308.90 | ₹277.42 -10.2% | 12.1% | ₹325.00 | ₹215.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | ₹317.60 | ₹277.42 -12.7% | 12.1% | ₹325.00 | ₹215.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | ₹318.40 | ₹269.67 -15.3% | 11.9% | ₹325.00 | ₹215.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | ₹300.55 | ₹269.67 -10.3% | 11.9% | ₹325.00 | ₹215.00 | n/a | 12 |
Nov ’24 | ₹292.70 | ₹269.25 -8.0% | 12.0% | ₹325.00 | ₹215.00 | ₹558.80 | 12 |
Oct ’24 | ₹308.80 | ₹270.73 -12.3% | 14.9% | ₹348.00 | ₹214.00 | ₹519.85 | 11 |
Sep ’24 | ₹319.70 | ₹275.67 -13.8% | 16.5% | ₹383.00 | ₹214.00 | ₹500.00 | 12 |
Aug ’24 | ₹322.30 | ₹270.23 -16.2% | 17.6% | ₹383.00 | ₹205.00 | ₹647.55 | 13 |
Jul ’24 | ₹307.20 | ₹274.69 -10.6% | 17.8% | ₹383.00 | ₹205.00 | ₹656.80 | 13 |
Jun ’24 | ₹305.75 | ₹276.62 -9.5% | 16.8% | ₹383.00 | ₹214.00 | ₹687.00 | 13 |
May ’24 | ₹314.50 | ₹276.62 -12.0% | 16.8% | ₹383.00 | ₹214.00 | ₹426.85 | 13 |
Apr ’24 | ₹293.40 | ₹298.25 +1.7% | 19.7% | ₹449.00 | ₹225.00 | ₹306.20 | 12 |
Mar ’24 | ₹311.50 | ₹301.17 -3.3% | 18.7% | ₹449.00 | ₹235.00 | ₹308.90 | 12 |
Feb ’24 | ₹332.10 | ₹299.92 -9.7% | 18.8% | ₹449.00 | ₹235.00 | ₹317.60 | 12 |
Jan ’24 | ₹322.40 | ₹292.17 -9.4% | 13.7% | ₹396.00 | ₹235.00 | ₹318.40 | 12 |
Dec ’23 | ₹307.00 | ₹290.42 -5.4% | 13.8% | ₹396.00 | ₹235.00 | ₹300.55 | 12 |
Nov ’23 | ₹283.40 | ₹294.00 +3.7% | 14.0% | ₹396.00 | ₹235.00 | ₹292.70 | 14 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Paradeep Phosphates
₹87.2b
Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.
PARADEEP
₹107.02
7D
2.6%
1Y
63.1%
MOIL
₹58.6b
Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.
533286
₹288.15
7D
-2.8%
1Y
-1.9%
Maharashtra Seamless
₹84.2b
Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.
500265
₹628.30
7D
3.4%
1Y
-31.8%