Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited

NSEI:GSFC 株式レポート

時価総額：₹85.0b

Gujarat State Fertilizers & Chemicals 評価

GSFC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GSFC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GSFC ( ₹224.13 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹54.2 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GSFC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GSFC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GSFCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GSFC の株価収益率 レシオを示している。これはGSFC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GSFC のPE レシオは？
PEレシオ16.9x
収益₹5.28b
時価総額₹85.04b

株価収益率 同業他社との比較

GSFC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GSFC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.2x
SHARDACROP Sharda Cropchem
33.4x29.9%₹71.7b
GNFC Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals
20.9xn/a₹90.3b
PARADEEP Paradeep Phosphates
23.2x27.4%₹84.3b
RALLIS Rallis India
43.2x26.3%₹64.3b
GSFC Gujarat State Fertilizers & Chemicals
16.9xn/a₹85.0b

Price-To-Earnings vs ピア: GSFCは、同業他社の平均 ( { 16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GSFC'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$69.78m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.31m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.39m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.93m
GSFC 16.9x業界平均 32.5xNo. of Companies34PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GSFCは、 Indian Chemicals業界平均 (32.5x) (16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GSFC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GSFC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGSFCのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

ACC

₹411.0b

Engages in the manufacture and sale of cement and ready-mix concrete in India.

500410

₹2,188.65

7D

8.0%

1Y

16.7%

Vedanta

₹1.8t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹452.00

7D

2.1%

1Y

93.7%

Gulf Oil Lubricants India

₹54.2b

Manufactures, markets, and trades lubricating oils, greases, and other derivatives for use in the automobile and industrial sectors in India.

538567

₹1,102.55

7D

6.4%

1Y

58.4%