Dhanuka Agritech 評価
507717 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
507717 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 507717 (₹1568.95) is trading above our estimate of fair value (₹832.74)
公正価値を大幅に下回る: 507717 is trading above our estimate of fair value.
主な評価指標
507717 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 507717 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹70.73b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.7x |
| 企業価値／EBITDA | 20.2x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
507717 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 26.8x | ||
RALLIS Rallis India | 43.7x | 26.3% | ₹65.1b |
500690 Gujarat State Fertilizers & Chemicals | 14.9x | n/a | ₹80.3b |
SHARDACROP Sharda Cropchem | 31.6x | 29.9% | ₹68.8b |
GNFC Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals | 16.9x | n/a | ₹89.3b |
507717 Dhanuka Agritech | 27.7x | 17.1% | ₹70.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 507717 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (27.7x) compared to the peer average (26.8x).
株価収益率 比率対業界
507717'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
507717 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.7x |
| 公正PE 比率 | 29.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 507717 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (27.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (29.5x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹1,568.95 | ₹1,853.44 +18.1% | 14.7% | ₹2,136.00 | ₹1,260.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | ₹1,571.90 | ₹1,875.67 +19.3% | 14.7% | ₹2,136.00 | ₹1,260.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ₹1,825.45 | ₹1,803.44 -1.2% | 17.5% | ₹2,136.00 | ₹1,260.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ₹1,735.30 | ₹1,455.33 -16.1% | 12.4% | ₹1,770.00 | ₹1,121.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ₹1,647.70 | ₹1,455.33 -11.7% | 12.4% | ₹1,770.00 | ₹1,121.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₹1,272.60 | ₹1,383.80 +8.7% | 12.5% | ₹1,579.00 | ₹1,060.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ₹1,394.45 | ₹1,203.50 -13.7% | 8.1% | ₹1,350.00 | ₹1,021.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ₹1,005.70 | ₹1,198.50 +19.2% | 7.6% | ₹1,300.00 | ₹1,021.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | ₹1,028.25 | ₹1,199.78 +16.7% | 8.0% | ₹1,300.00 | ₹1,021.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ₹1,207.40 | ₹1,074.80 -11.0% | 11.5% | ₹1,300.00 | ₹867.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | ₹1,084.50 | ₹1,072.20 -1.1% | 7.8% | ₹1,200.00 | ₹945.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | ₹954.60 | ₹1,027.44 +7.6% | 6.6% | ₹1,132.00 | ₹925.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | ₹782.80 | ₹940.89 +20.2% | 7.6% | ₹1,089.00 | ₹867.00 | ₹1,570.15 | 9 |
| Oct ’24 | ₹842.70 | ₹934.22 +10.9% | 8.0% | ₹1,089.00 | ₹865.00 | ₹1,571.90 | 9 |
| Sep ’24 | ₹789.10 | ₹934.22 +18.4% | 8.0% | ₹1,089.00 | ₹865.00 | ₹1,825.45 | 9 |
| Aug ’24 | ₹757.65 | ₹964.00 +27.2% | 9.0% | ₹1,114.00 | ₹865.00 | ₹1,735.30 | 9 |
| Jul ’24 | ₹796.00 | ₹943.38 +18.5% | 8.0% | ₹1,089.00 | ₹850.00 | ₹1,647.70 | 8 |
| Jun ’24 | ₹709.50 | ₹943.38 +33.0% | 8.0% | ₹1,089.00 | ₹850.00 | ₹1,272.60 | 8 |
| May ’24 | ₹644.45 | ₹938.00 +45.6% | 10.2% | ₹1,114.00 | ₹800.00 | ₹1,394.45 | 9 |
| Apr ’24 | ₹611.15 | ₹949.11 +55.3% | 8.8% | ₹1,114.00 | ₹826.00 | ₹1,005.70 | 9 |
| Mar ’24 | ₹667.75 | ₹950.00 +42.3% | 8.3% | ₹1,114.00 | ₹826.00 | ₹1,028.25 | 11 |
| Feb ’24 | ₹685.10 | ₹988.00 +44.2% | 11.7% | ₹1,291.00 | ₹864.00 | ₹1,207.40 | 11 |
| Jan ’24 | ₹709.75 | ₹988.00 +39.2% | 11.7% | ₹1,291.00 | ₹864.00 | ₹1,084.50 | 11 |
| Dec ’23 | ₹710.75 | ₹992.80 +39.7% | 12.1% | ₹1,291.00 | ₹864.00 | ₹954.60 | 10 |
| Nov ’23 | ₹730.05 | ₹981.00 +34.4% | 12.4% | ₹1,266.00 | ₹849.00 | ₹782.80 | 10 |
アナリスト予測: Target price is less than 20% higher than the current share price.