Sharda Cropchem Limited

NSEI:SHARDACROP 株式レポート

時価総額：₹72.5b

Sharda Cropchem 評価

SHARDACROP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SHARDACROP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SHARDACROP ( ₹804.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹229.91 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SHARDACROP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SHARDACROP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SHARDACROPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SHARDACROP の株価収益率 レシオを示している。これはSHARDACROP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SHARDACROP のPE レシオは？
PEレシオ33.3x
収益₹2.18b
時価総額₹72.54b

株価収益率 同業他社との比較

SHARDACROP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SHARDACROP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.1x
500690 Gujarat State Fertilizers & Chemicals
14.4xn/a₹75.9b
GNFC Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals
18.1xn/a₹81.6b
RALLIS Rallis India
39.9x26.3%₹59.3b
PARADEEP Paradeep Phosphates
24x27.4%₹87.2b
SHARDACROP Sharda Cropchem
33.3x29.9%₹72.5b

Price-To-Earnings vs ピア: SHARDACROPは、同業他社の平均 ( { 33.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SHARDACROP'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.9xn/aUS$104.29m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$64.62m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.59m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.15m
SHARDACROP 33.3x業界平均 31.4xNo. of Companies36PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SHARDACROPは、 Indian Chemicals業界平均 (31.4x) (33.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SHARDACROP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SHARDACROP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.3x
公正PE 比率36.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: SHARDACROPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 33.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSHARDACROP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹804.05
₹762.00
-5.2%
12.8%₹857.00₹586.00n/a5
Nov ’25₹742.40
₹762.00
+2.6%
12.8%₹857.00₹586.00n/a5
Oct ’25₹575.55
₹640.20
+11.2%
15.5%₹759.00₹485.00n/a5
Sep ’25₹562.60
₹640.20
+13.8%
15.5%₹759.00₹485.00n/a5
Aug ’25₹555.40
₹640.20
+15.3%
15.5%₹759.00₹485.00n/a5
Jul ’25₹495.45
₹521.40
+5.2%
16.5%₹658.00₹425.00n/a5
Jun ’25₹384.50
₹474.83
+23.5%
7.9%₹530.00₹425.00n/a6
May ’25₹368.60
₹442.00
+19.9%
15.8%₹546.00₹359.00n/a6
Apr ’25₹338.90
₹448.67
+32.4%
14.1%₹546.00₹359.00n/a6
Mar ’25₹354.80
₹448.67
+26.5%
14.1%₹546.00₹359.00n/a6
Feb ’25₹391.95
₹456.00
+16.3%
13.4%₹546.00₹359.00n/a7
Jan ’25₹451.50
₹500.86
+10.9%
10.0%₹595.00₹440.00n/a7
Dec ’24₹409.35
₹500.86
+22.4%
10.0%₹595.00₹440.00n/a7
Nov ’24₹394.75
₹500.86
+26.9%
10.0%₹595.00₹440.00₹742.407
Oct ’24₹420.05
₹578.57
+37.7%
6.3%₹625.00₹520.00₹575.557
Sep ’24₹449.70
₹578.57
+28.7%
6.3%₹625.00₹520.00₹562.607
Aug ’24₹440.75
₹578.57
+31.3%
6.3%₹625.00₹520.00₹555.407
Jul ’24₹553.70
₹689.71
+24.6%
7.7%₹763.00₹625.00₹495.457
Jun ’24₹489.35
₹689.71
+40.9%
7.7%₹763.00₹625.00₹384.507
May ’24₹464.10
₹689.17
+48.5%
5.7%₹742.00₹635.00₹368.606
Apr ’24₹489.70
₹689.17
+40.7%
5.7%₹742.00₹635.00₹338.906
Mar ’24₹477.00
₹689.17
+44.5%
5.7%₹742.00₹635.00₹354.806
Feb ’24₹476.25
₹680.00
+42.8%
8.0%₹742.00₹580.00₹391.956
Jan ’24₹514.95
₹663.00
+28.8%
7.2%₹742.00₹580.00₹451.506
Dec ’23₹417.25
₹663.00
+58.9%
7.2%₹742.00₹580.00₹409.356
Nov ’23₹372.40
₹663.00
+78.0%
7.2%₹742.00₹580.00₹394.756

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Paradeep Phosphates

₹87.2b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹107.02

7D

2.6%

1Y

63.1%

MOIL

₹58.6b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹288.15

7D

-2.8%

1Y

-1.9%

Maharashtra Seamless

₹84.2b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹628.30

7D

3.4%

1Y

-31.8%