EPL Limited

NSEI:EPL 株式レポート

時価総額：₹84.4b

EPL 評価

EPL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EPL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EPL ( ₹264.95 ) は、当社の 公正価値 ( ₹277.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EPLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

EPL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EPLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EPL の株価収益率 レシオを示している。これはEPL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EPL のPE レシオは？
PEレシオ32.5x
収益₹2.60b
時価総額₹84.40b

株価収益率 同業他社との比較

EPL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EPL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均42.5x
TIMETECHNO Time Technoplast
26.8x22.8%₹96.8b
500187 AGI Greenpac
21.9xn/a₹58.5b
JAICORPLTD Jai
96.7xn/a₹64.4b
523385 Nilkamal
24.5x18.2%₹28.3b
EPL EPL
32.5x24.6%₹84.4b

Price-To-Earnings vs ピア: EPLは、同業他社の平均 ( { 32.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EPL'のPE レシオは、IN Packaging 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
515145 Hindusthan National Glass & Industries
3.1xn/aUS$25.48m
FLEXITUFF Flexituff Ventures International
1.2xn/aUS$21.33m
SMVD SMVD Poly Pack
1xn/aUS$1.72m
523315 Purity Flexpack
0.2xn/aUS$27.40k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
EPL 32.5x業界平均 26.1xNo. of Companies8PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EPLは、 Indian Packaging業界平均 (26.1x) (32.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EPL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EPL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.5x
公正PE 比率31.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: EPLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEPL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹264.95
₹315.50
+19.1%
8.1%₹360.00₹290.00n/a8
Nov ’25₹271.80
₹300.63
+10.6%
9.8%₹350.00₹264.00n/a8
Oct ’25₹265.55
₹296.25
+11.6%
10.2%₹350.00₹264.00n/a8
Sep ’25₹249.09
₹282.50
+13.4%
8.2%₹340.00₹264.00n/a8
Aug ’25₹219.21
₹256.13
+16.8%
8.1%₹300.00₹225.00n/a8
Jul ’25₹202.00
₹254.88
+26.2%
8.2%₹300.00₹225.00n/a8
Jun ’25₹182.40
₹250.50
+37.3%
9.9%₹300.00₹215.00n/a8
May ’25₹181.70
₹251.14
+38.2%
9.7%₹300.00₹215.00n/a7
Apr ’25₹182.45
₹254.71
+39.6%
10.1%₹300.00₹215.00n/a7
Mar ’25₹190.20
₹254.71
+33.9%
10.1%₹300.00₹215.00n/a7
Feb ’25₹197.65
₹249.43
+26.2%
7.5%₹270.00₹215.00n/a7
Jan ’25₹200.40
₹246.57
+23.0%
6.8%₹270.00₹215.00n/a7
Dec ’24₹196.30
₹241.75
+23.2%
8.4%₹270.00₹208.00n/a8
Nov ’24₹186.20
₹241.88
+29.9%
8.0%₹270.00₹208.00₹271.808
Oct ’24₹186.70
₹241.88
+29.6%
8.0%₹270.00₹208.00₹265.558
Sep ’24₹195.90
₹234.44
+19.7%
11.9%₹270.00₹175.00₹249.099
Aug ’24₹226.90
₹230.60
+1.6%
11.5%₹270.00₹175.00₹219.2110
Jul ’24₹214.65
₹218.80
+1.9%
10.0%₹250.00₹175.00₹202.0010
Jun ’24₹199.80
₹218.80
+9.5%
10.0%₹250.00₹175.00₹182.4010
May ’24₹174.95
₹203.00
+16.0%
9.4%₹225.00₹175.00₹181.7010
Apr ’24₹162.20
₹202.50
+24.8%
9.3%₹225.00₹175.00₹182.4510
Mar ’24₹159.85
₹202.50
+26.7%
9.3%₹225.00₹175.00₹190.2010
Feb ’24₹156.30
₹205.00
+31.2%
9.2%₹225.00₹175.00₹197.6510
Jan ’24₹170.65
₹203.00
+19.0%
9.0%₹225.00₹175.00₹200.4010
Dec ’23₹160.40
₹203.00
+26.6%
9.0%₹225.00₹175.00₹196.3010
Nov ’23₹153.65
₹217.67
+41.7%
8.2%₹238.00₹175.00₹186.209

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

MOIL

₹64.6b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹317.50

7D

9.5%

1Y

8.2%

Jindal Stainless

₹565.0b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹685.75

7D

-0.1%

1Y

33.5%

Jindal Steel & Power

₹907.4b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹889.55

7D

2.8%

1Y

33.1%