Time Technoplast Limited

NSEI:TIMETECHNO 株式レポート

時価総額：₹96.3b

Time Technoplast 評価

TIMETECHNO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TIMETECHNO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TIMETECHNO ( ₹424.5 ) は、当社の 公正価値 ( ₹425.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TIMETECHNOは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

TIMETECHNO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TIMETECHNOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TIMETECHNO の株価収益率 レシオを示している。これはTIMETECHNO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TIMETECHNO のPE レシオは？
PEレシオ26.6x
収益₹3.62b
時価総額₹96.33b

株価収益率 同業他社との比較

TIMETECHNO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TIMETECHNO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均42.2x
500135 EPL
33.6x24.6%₹87.2b
500187 AGI Greenpac
22.2xn/a₹59.2b
JAICORPLTD Jai
89xn/a₹59.3b
523385 Nilkamal
24.1x18.2%₹27.8b
TIMETECHNO Time Technoplast
26.6x22.8%₹96.3b

Price-To-Earnings vs ピア: TIMETECHNOは、同業他社の平均 ( { 26.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TIMETECHNO'のPE レシオは、IN Packaging 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
515145 Hindusthan National Glass & Industries
2.9xn/aUS$24.32m
FLEXITUFF Flexituff Ventures International
1.2xn/aUS$20.98m
SMVD SMVD Poly Pack
1xn/aUS$1.73m
523315 Purity Flexpack
0.2xn/aUS$27.40k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
TIMETECHNO 26.6x業界平均 26.1xNo. of Companies8PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TIMETECHNOは、 Indian Packaging業界平均 (26.1x) (26.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TIMETECHNO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TIMETECHNO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.6x
公正PE 比率36.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: TIMETECHNOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Paradeep Phosphates

₹85.3b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.61

7D

-0.5%

1Y

58.3%

Jindal Stainless

₹567.1b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹688.80

7D

0.3%

1Y

32.0%

Jindal Steel & Power

₹910.7b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹892.80

7D

3.2%

1Y

33.6%