Nilkamal 評価
523385 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
523385 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 523385 ( ₹1812.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹631.97 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 523385当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
523385 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 523385は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 523385 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 23.4x |
| 収益 | ₹1.16b |
| 時価総額 | ₹27.04b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 10.8x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
523385 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 38.2x | ||
533080 Mold-Tek Packaging | 35x | 18.4% | ₹22.0b |
EKC Everest Kanto Cylinder | 19.3x | 25.0% | ₹22.7b |
500187 AGI Greenpac | 21.9x | n/a | ₹58.5b |
JAICORPLTD Jai | 76.6x | n/a | ₹51.0b |
523385 Nilkamal | 23.4x | 18.2% | ₹27.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 523385は、同業他社の平均 ( { 23.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
523385'のPE レシオは、IN Packaging 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 523385は、 Indian Packaging業界平均 (24.8x) (23.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
523385 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23.4x |
| 公正PE 比率 | 23.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 523385は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹1,812.10 | ₹2,377.50 +31.2% | 16.0% | ₹2,759.00 | ₹1,996.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹2,206.80 | ₹2,550.50 +15.6% | 7.2% | ₹2,734.00 | ₹2,367.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹2,284.10 | ₹2,680.50 +17.4% | 2.0% | ₹2,734.00 | ₹2,627.00 | ₹1,944.95 | 2 |
| Oct ’24 | ₹2,274.05 | ₹2,680.50 +17.9% | 2.0% | ₹2,734.00 | ₹2,627.00 | ₹1,901.10 | 2 |
| Sep ’24 | ₹2,424.40 | ₹2,680.50 +10.6% | 2.0% | ₹2,734.00 | ₹2,627.00 | ₹1,866.80 | 2 |
| Aug ’24 | ₹2,705.15 | ₹2,589.50 -4.3% | 5.6% | ₹2,734.00 | ₹2,445.00 | ₹1,900.75 | 2 |
| Jul ’24 | ₹2,434.55 | ₹2,589.50 +6.4% | 5.6% | ₹2,734.00 | ₹2,445.00 | ₹1,998.50 | 2 |
| Jun ’24 | ₹2,273.10 | ₹2,589.50 +13.9% | 5.6% | ₹2,734.00 | ₹2,445.00 | ₹1,804.50 | 2 |
| May ’24 | ₹2,055.80 | ₹2,537.50 +23.4% | 11.8% | ₹2,838.00 | ₹2,237.00 | ₹1,957.50 | 2 |
| Apr ’24 | ₹1,751.75 | ₹2,537.50 +44.9% | 11.8% | ₹2,838.00 | ₹2,237.00 | ₹1,728.90 | 2 |
| Mar ’24 | ₹1,813.90 | ₹2,537.50 +39.9% | 11.8% | ₹2,838.00 | ₹2,237.00 | ₹1,948.50 | 2 |
| Feb ’24 | ₹1,867.85 | ₹2,469.50 +32.2% | 14.9% | ₹2,838.00 | ₹2,101.00 | ₹2,112.15 | 2 |
| Jan ’24 | ₹1,886.35 | ₹2,469.50 +30.9% | 14.9% | ₹2,838.00 | ₹2,101.00 | ₹2,231.75 | 2 |
| Dec ’23 | ₹1,924.00 | ₹2,469.50 +28.4% | 14.9% | ₹2,838.00 | ₹2,101.00 | ₹2,206.80 | 2 |
| Nov ’23 | ₹2,072.25 | ₹2,625.00 +26.7% | 13.7% | ₹2,985.00 | ₹2,265.00 | ₹2,284.10 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Paradeep Phosphates
₹87.2b
Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.
PARADEEP
₹107.02
7D
2.6%
1Y
63.1%
MOIL
₹58.6b
Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.
533286
₹288.15
7D
-2.8%
1Y
-1.9%
Maharashtra Seamless
₹84.2b
Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.
500265
₹628.30
7D
3.4%
1Y
-31.8%