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Castrol India 評価
CASTROLIND は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CASTROLIND 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CASTROLIND ( ₹204.87 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹117.65 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CASTROLIND当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CASTROLIND の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CASTROLIND のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹200.35b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.7x |
| 企業価値／EBITDA | 15.8x |
| PEGレシオ | 2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
CASTROLIND のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 51.7x | ||
500165 Kansai Nerolac Paints | 18.7x | -5.4% | ₹221.1b |
FINPIPE Finolex Industries | 42.8x | 18.0% | ₹202.6b |
500184 Himadri Speciality Chemical | 46.8x | n/a | ₹192.2b |
500770 Tata Chemicals | 98.6x | 38.3% | ₹278.0b |
CASTROLIND Castrol India | 22.8x | 8.8% | ₹200.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: CASTROLINDは、同業他社の平均 ( { 23.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CASTROLIND'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CASTROLIND のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.8x |
| 公正PE 比率 | 26.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CASTROLINDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹202.40 | ₹216.80 +7.1% | 11.9% | ₹240.00 | ₹175.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₹195.05 | ₹216.80 +11.2% | 11.9% | ₹240.00 | ₹175.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₹210.90 | ₹215.60 +2.2% | 10.6% | ₹240.00 | ₹180.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₹201.40 | ₹215.60 +7.1% | 10.6% | ₹240.00 | ₹180.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₹213.65 | ₹215.60 +0.9% | 10.6% | ₹240.00 | ₹180.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₹189.55 | ₹167.40 -11.7% | 16.7% | ₹220.00 | ₹140.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₹191.70 | ₹152.80 -20.3% | 6.5% | ₹168.00 | ₹140.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₹140.10 | ₹152.80 +9.1% | 6.5% | ₹168.00 | ₹140.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ₹134.70 | ₹152.80 +13.4% | 6.5% | ₹168.00 | ₹140.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | ₹138.55 | ₹157.40 +13.6% | 7.1% | ₹170.00 | ₹140.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | ₹142.95 | ₹157.40 +10.1% | 7.1% | ₹170.00 | ₹140.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | ₹144.40 | ₹150.40 +4.2% | 8.0% | ₹168.00 | ₹135.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | ₹120.80 | ₹138.75 +14.9% | 8.8% | ₹159.00 | ₹126.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | ₹113.80 | ₹138.75 +21.9% | 8.8% | ₹159.00 | ₹126.00 | ₹195.05 | 4 |
| May ’24 | ₹119.85 | ₹139.00 +16.0% | 8.4% | ₹159.00 | ₹130.00 | ₹210.90 | 4 |
| Apr ’24 | ₹110.95 | ₹139.20 +25.5% | 8.2% | ₹159.00 | ₹130.00 | ₹201.40 | 5 |
| Mar ’24 | ₹115.15 | ₹138.50 +20.3% | 7.6% | ₹159.00 | ₹130.00 | ₹213.65 | 6 |
| Feb ’24 | ₹118.15 | ₹139.50 +18.1% | 8.6% | ₹163.00 | ₹130.00 | ₹189.55 | 6 |
| Jan ’24 | ₹123.15 | ₹138.33 +12.3% | 8.4% | ₹163.00 | ₹130.00 | ₹191.70 | 6 |
| Dec ’23 | ₹130.20 | ₹136.43 +4.8% | 8.6% | ₹163.00 | ₹125.00 | ₹140.10 | 7 |
| Nov ’23 | ₹120.10 | ₹135.57 +12.9% | 8.6% | ₹163.00 | ₹125.00 | ₹134.70 | 7 |
| Oct ’23 | ₹112.70 | ₹134.86 +19.7% | 8.9% | ₹163.00 | ₹125.00 | ₹138.55 | 7 |
| Sep ’23 | ₹113.55 | ₹140.70 +23.9% | 12.8% | ₹185.00 | ₹125.00 | ₹142.95 | 10 |
| Aug ’23 | ₹113.60 | ₹139.60 +22.9% | 14.1% | ₹185.00 | ₹110.00 | ₹144.40 | 10 |
| Jul ’23 | ₹103.90 | ₹140.60 +35.3% | 14.0% | ₹185.00 | ₹110.00 | ₹120.80 | 10 |
| Jun ’23 | ₹109.20 | ₹139.50 +27.7% | 14.5% | ₹185.00 | ₹110.00 | ₹113.80 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。