Neogen Chemicals Limited

BSE:542665 株式レポート

時価総額：₹50.7b

Neogen Chemicals 評価

542665 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

542665 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 542665 ( ₹2069.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹52 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 542665当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

542665 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 542665は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、542665 の株価収益率 レシオを示している。これは542665 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
542665 のPE レシオは？
PEレシオ135.6x
収益₹403.90m
時価総額₹50.70b

株価収益率 同業他社との比較

542665 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、542665 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均54x
505710 Grauer & Weil (India)
29.1xn/a₹46.3b
ROSSARI Rossari Biotech
33x22.3%₹44.9b
FCL Fineotex Chemical
31.4xn/a₹38.7b
539837 Raghav Productivity Enhancers
122.7xn/a₹38.7b
542665 Neogen Chemicals
135.6x41.7%₹50.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 542665は、同業他社の平均 ( { 135.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

542665'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$66.27m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$48.78m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.36m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.90m
542665 135.6x業界平均 31.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 542665は、 Indian Chemicals業界平均 (31.4x) (135.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

542665 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

542665 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率135.6x
公正PE 比率43.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 542665は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 135.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 43.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの542665 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹2,069.95
₹2,286.75
+10.5%
19.1%₹3,150.00₹1,860.00n/a8
Nov ’25₹2,220.75
₹2,241.50
+0.9%
29.1%₹3,600.00₹1,586.00n/a8
Oct ’25₹2,175.10
₹2,241.50
+3.1%
29.1%₹3,600.00₹1,586.00n/a8
Sep ’25₹1,489.55
₹1,982.00
+33.1%
21.7%₹2,871.00₹1,586.00n/a6
Aug ’25₹1,643.75
₹1,953.83
+18.9%
22.1%₹2,871.00₹1,586.00n/a6
Jul ’25₹1,587.00
₹1,953.83
+23.1%
22.1%₹2,871.00₹1,586.00n/a6
Jun ’25₹1,484.90
₹1,792.33
+20.7%
9.6%₹2,088.00₹1,586.00n/a6
May ’25₹1,542.20
₹1,723.00
+11.7%
14.1%₹2,088.00₹1,385.00n/a6
Apr ’25₹1,232.00
₹1,740.20
+41.3%
16.1%₹2,127.00₹1,385.00n/a5
Mar ’25₹1,327.90
₹1,740.20
+31.0%
16.1%₹2,127.00₹1,385.00n/a5
Feb ’25₹1,433.25
₹1,784.75
+24.5%
4.8%₹1,879.00₹1,700.00n/a4
Jan ’25₹1,473.60
₹1,743.75
+18.3%
3.9%₹1,860.00₹1,700.00n/a4
Dec ’24₹1,514.80
₹1,682.00
+11.0%
8.2%₹1,860.00₹1,435.00n/a5
Nov ’24₹1,574.45
₹1,709.80
+8.6%
9.4%₹1,879.00₹1,435.00₹2,220.755
Oct ’24₹1,758.55
₹1,709.80
-2.8%
9.4%₹1,879.00₹1,435.00₹2,175.105
Sep ’24₹1,733.65
₹1,709.80
-1.4%
9.4%₹1,879.00₹1,435.00₹1,489.555
Aug ’24₹1,591.70
₹1,651.20
+3.7%
11.7%₹1,860.00₹1,416.00₹1,643.755
Jul ’24₹1,616.00
₹1,681.50
+4.1%
10.7%₹1,860.00₹1,435.00₹1,587.004
Jun ’24₹1,569.80
₹1,681.50
+7.1%
10.7%₹1,860.00₹1,435.00₹1,484.904
May ’24₹1,573.60
₹1,681.50
+6.9%
7.9%₹1,875.00₹1,535.00₹1,542.204
Apr ’24₹1,283.00
₹1,681.50
+31.1%
7.9%₹1,875.00₹1,535.00₹1,232.004
Mar ’24₹1,303.20
₹1,655.80
+27.1%
7.8%₹1,875.00₹1,535.00₹1,327.905
Feb ’24₹1,220.20
₹1,664.80
+36.4%
5.0%₹1,775.00₹1,553.00₹1,433.255
Jan ’24₹1,249.70
₹1,664.80
+33.2%
5.0%₹1,775.00₹1,553.00₹1,473.605
Dec ’23₹1,287.55
₹1,664.80
+29.3%
5.0%₹1,775.00₹1,553.00₹1,514.805
Nov ’23₹1,489.10
₹1,622.40
+9.0%
3.9%₹1,730.00₹1,553.00₹1,574.455

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

MOIL

₹61.8b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹304.25

7D

4.9%

1Y

1.6%

JK Paper

₹69.4b

Produces and sells paper products in India.

JKPAPER

₹410.60

7D

0.2%

1Y

10.5%

Jindal Stainless

₹553.6b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹688.80

7D

0.3%

1Y

32.0%