Mishra Dhatu Nigam Limited

BSE:541195 株式レポート

時価総額：₹64.0b

Mishra Dhatu Nigam 評価

541195 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

541195 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 541195 ( ₹346.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹74.22 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 541195当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

541195 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 541195は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、541195 の株価収益率 レシオを示している。これは541195 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
541195 のPE レシオは？
PEレシオ73.5x
収益₹882.53m
時価総額₹64.00b

株価収益率 同業他社との比較

541195 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、541195 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28x
533286 MOIL
18.5x25.9%₹65.3b
SURYAROSNI Surya Roshni
19.3x25.9%₹62.1b
BANSALWIRE Bansal Wire Industries
63.9x28.9%₹70.6b
533047 Indian Metals and Ferro Alloys
10.5xn/a₹45.3b
541195 Mishra Dhatu Nigam
73.5x53.3%₹64.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 541195は、同業他社の平均 ( { 73.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

541195'のPE レシオは、IN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
590078 Maithan Alloys
3.7xn/aUS$367.55m
526608 Electrotherm (India)
3.3xn/aUS$141.38m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.7xn/aUS$16.78m
531144 El Forge
1xn/aUS$8.11m
541195 73.5x業界平均 25.1xNo. of Companies29PE01632486480+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 541195は、 Indian Metals and Mining業界平均 (25.1x) (73.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

541195 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

541195 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率73.5x
公正PE 比率57.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 541195は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 73.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 57.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの541195 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹346.50
₹477.50
+37.8%
25.7%₹600.00₹355.00n/a2
Nov ’25₹338.70
₹480.00
+41.7%
25.0%₹600.00₹360.00n/a2
Oct ’25₹393.60
₹480.00
+22.0%
25.0%₹600.00₹360.00n/a2
Sep ’25₹414.50
₹480.00
+15.8%
25.0%₹600.00₹360.00n/a2
Aug ’25₹482.40
₹480.00
-0.5%
25.0%₹600.00₹360.00n/a2
Apr ’25₹418.25
₹407.50
-2.6%
14.1%₹465.00₹350.00n/a2
Mar ’25₹421.25
₹407.50
-3.3%
14.1%₹465.00₹350.00n/a2
Feb ’25₹510.65
₹382.50
-25.1%
21.6%₹465.00₹300.00n/a2
Jan ’25₹415.85
₹382.50
-8.0%
21.6%₹465.00₹300.00n/a2
Dec ’24₹374.35
₹382.50
+2.2%
21.6%₹465.00₹300.00n/a2
Nov ’24₹396.65
₹340.00
-14.3%
36.8%₹465.00₹215.00₹338.702
Oct ’24₹408.75
₹340.00
-16.8%
36.8%₹465.00₹215.00₹393.602
Sep ’24₹411.60
₹340.00
-17.4%
36.8%₹465.00₹215.00₹414.502
Aug ’24₹357.05
₹250.00
-30.0%
14.0%₹285.00₹215.00₹482.402
Jul ’24₹292.00
₹250.00
-14.4%
14.0%₹285.00₹215.00₹460.052
Jun ’24₹224.50
₹250.00
+11.4%
14.0%₹285.00₹215.00₹431.852
May ’24₹204.25
₹247.50
+21.2%
15.2%₹285.00₹210.00₹438.502
Apr ’24₹184.40
₹247.50
+34.2%
15.2%₹285.00₹210.00₹418.252
Mar ’24₹200.20
₹247.50
+23.6%
15.2%₹285.00₹210.00₹421.252
Feb ’24₹203.75
₹257.50
+26.4%
10.7%₹285.00₹230.00₹510.652
Jan ’24₹216.90
₹257.50
+18.7%
10.7%₹285.00₹230.00₹415.852
Dec ’23₹244.65
₹215.00
-12.1%
7.0%₹230.00₹200.00₹374.352
Nov ’23₹239.30
₹225.50
-5.8%
11.3%₹251.00₹200.00₹396.652

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

ACC

₹411.0b

Engages in the manufacture and sale of cement and ready-mix concrete in India.

500410

₹2,188.65

7D

8.0%

1Y

16.7%

Vedanta

₹1.8t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹452.00

7D

2.1%

1Y

93.7%

Gulf Oil Lubricants India

₹54.2b

Manufactures, markets, and trades lubricating oils, greases, and other derivatives for use in the automobile and industrial sectors in India.

538567

₹1,102.55

7D

6.4%

1Y

58.4%