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MOIL 評価
533286 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
533286 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 533286 ( ₹397.95 ) は、当社の 公正価値 ( ₹520.57 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 533286は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
533286 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 533286 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹81.32b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.6x |
| 企業価値／EBITDA | 13.5x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
533286 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 53.8x | ||
SURYAROSNI Surya Roshni | 21.8x | 14.9% | ₹79.0b |
BANSALWIRE Bansal Wire Industries | 77.6x | 29.3% | ₹69.9b |
504918 Sandur Manganese & Iron Ores | 23.1x | n/a | ₹79.5b |
MIDHANI Mishra Dhatu Nigam | 92.6x | 50.8% | ₹72.6b |
533286 MOIL | 22.6x | 36.5% | ₹81.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 533286は、同業他社の平均 ( { 22.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
533286'のPE レシオは、IN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
533286 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.6x |
| 公正PE 比率 | 49.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 533286は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹399.65 | ₹485.00 +21.4% | 16.5% | ₹565.00 | ₹405.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹400.25 | ₹485.00 +21.2% | 16.5% | ₹565.00 | ₹405.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹482.30 | ₹484.50 +0.5% | 16.4% | ₹564.00 | ₹405.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹488.75 | ₹473.50 -3.1% | 19.1% | ₹564.00 | ₹383.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹501.00 | ₹444.50 -11.3% | 13.8% | ₹506.00 | ₹383.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹406.40 | ₹345.00 -15.1% | 11.9% | ₹386.00 | ₹304.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹312.30 | ₹345.00 +10.5% | 11.9% | ₹386.00 | ₹304.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹273.75 | ₹345.00 +26.0% | 11.9% | ₹386.00 | ₹304.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹349.40 | ₹290.67 -16.8% | 22.6% | ₹365.00 | ₹205.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹313.50 | ₹280.33 -10.6% | 19.6% | ₹334.00 | ₹205.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹317.05 | ₹268.00 -15.5% | 16.6% | ₹302.00 | ₹205.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹228.40 | ₹231.00 +1.1% | 8.2% | ₹250.00 | ₹205.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | ₹222.05 | ₹215.33 -3.0% | 8.1% | ₹240.00 | ₹201.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | ₹242.70 | ₹215.33 -11.3% | 8.1% | ₹240.00 | ₹201.00 | ₹400.25 | 3 |
| Aug ’24 | ₹184.25 | ₹199.25 +8.1% | 4.2% | ₹206.00 | ₹185.00 | ₹482.30 | 4 |
| Jul ’24 | ₹162.40 | ₹203.33 +25.2% | 6.9% | ₹219.00 | ₹185.00 | ₹488.75 | 3 |
| Jun ’24 | ₹159.05 | ₹203.33 +27.8% | 6.9% | ₹219.00 | ₹185.00 | ₹501.00 | 3 |
| May ’24 | ₹156.65 | ₹202.00 +28.9% | 8.4% | ₹219.00 | ₹185.00 | ₹406.40 | 2 |
| Apr ’24 | ₹142.50 | ₹202.00 +41.8% | 8.4% | ₹219.00 | ₹185.00 | ₹312.30 | 2 |
| Mar ’24 | ₹151.15 | ₹199.67 +32.1% | 7.1% | ₹219.00 | ₹185.00 | ₹273.75 | 3 |
| Feb ’24 | ₹163.00 | ₹199.67 +22.5% | 7.1% | ₹219.00 | ₹185.00 | ₹349.40 | 3 |
| Jan ’24 | ₹160.95 | ₹192.00 +19.3% | 2.6% | ₹196.00 | ₹185.00 | ₹313.50 | 3 |
| Dec ’23 | ₹161.45 | ₹192.00 +18.9% | 2.6% | ₹196.00 | ₹185.00 | ₹317.05 | 3 |
| Nov ’23 | ₹154.30 | ₹200.33 +29.8% | 3.4% | ₹210.00 | ₹195.00 | ₹228.40 | 3 |
| Oct ’23 | ₹149.10 | ₹210.67 +41.3% | 6.2% | ₹227.00 | ₹195.00 | ₹222.05 | 3 |
| Sep ’23 | ₹167.30 | ₹210.67 +25.9% | 6.2% | ₹227.00 | ₹195.00 | ₹242.70 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。