Kirloskar Ferrous Industries Limited

BSE:500245 株式レポート

時価総額：₹96.6b

Kirloskar Ferrous Industries 評価

500245 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

500245 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 500245 ( ₹593.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹120.35 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 500245当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

500245 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 500245は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、500245 の株価収益率 レシオを示している。これは500245 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
500245 のPE レシオは？
PEレシオ36.1x
収益₹2.71b
時価総額₹96.58b

株価収益率 同業他社との比較

500245 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、500245 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.8x
500265 Maharashtra Seamless
9.8x2.2%₹84.2b
GALLANTT Gallantt Ispat
24.3xn/a₹73.8b
JSLHISAR Jindal Stainless (Hisar)
8.9x-15.4%₹132.3b
517146 Usha Martin
28x23.0%₹120.1b
500245 Kirloskar Ferrous Industries
36.1x69.4%₹96.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 500245は、同業他社の平均 ( { 36.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

500245'のPE レシオは、IN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／収益推定成長率時価総額
590078 Maithan Alloys
3.7xn/aUS$365.09m
526608 Electrotherm (India)
3.3xn/aUS$141.14m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.8xn/aUS$16.51m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.40m
500245 36.1x業界平均 23.8xNo. of Companies25PE01632486480+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 500245は、 Indian Metals and Mining業界平均 (23.8x) (36.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

500245 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

500245 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36.1x
公正PE 比率76.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 500245は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 36.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 76.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの500245 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹593.85
₹768.50
+29.4%
3.7%₹797.00₹740.00n/a2
Nov ’25₹636.45
₹772.50
+21.4%
1.6%₹785.00₹760.00n/a2
Oct ’25₹680.95
₹772.50
+13.4%
1.6%₹785.00₹760.00n/a2
Sep ’25₹687.55
₹772.50
+12.4%
1.6%₹785.00₹760.00n/a2
Aug ’25₹760.15
₹747.50
-1.7%
5.0%₹785.00₹710.00n/a2
Jul ’25₹719.25
₹747.50
+3.9%
5.0%₹785.00₹710.00n/a2
Jun ’25₹685.80
₹736.50
+7.4%
3.6%₹763.00₹710.00n/a2
May ’25₹614.90
₹653.00
+6.2%
5.7%₹690.00₹616.00n/a2
Apr ’25₹534.05
₹653.00
+22.3%
5.7%₹690.00₹616.00n/a2
Mar ’25₹528.15
₹653.00
+23.6%
5.7%₹690.00₹616.00n/a2
Feb ’25₹638.50
₹608.00
-4.8%
1.3%₹616.00₹600.00n/a2
Jan ’25₹549.60
₹565.00
+2.8%
6.2%₹600.00₹530.00n/a2
Dec ’24₹547.30
₹565.00
+3.2%
6.2%₹600.00₹530.00n/a2
Nov ’24₹471.35
₹559.00
+18.6%
7.3%₹600.00₹518.00₹636.452
Oct ’24₹479.40
₹559.00
+16.6%
7.3%₹600.00₹518.00₹680.952
Sep ’24₹479.85
₹562.50
+17.2%
6.7%₹600.00₹525.00₹687.552
Aug ’24₹529.40
₹501.00
-5.4%
0.2%₹502.00₹500.00₹760.152
Jul ’24₹470.35
₹501.00
+6.5%
0.2%₹502.00₹500.00₹719.252
Jun ’24₹438.95
₹501.00
+14.1%
0.2%₹502.00₹500.00₹685.802

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Paradeep Phosphates

₹87.2b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

7D

0.6%

1Y

62.6%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹445.05

7D

2.7%

1Y

91.2%

NMDC

₹637.8b

Explores for and produces iron ore in India.

NMDC

₹220.77

7D

0.9%

1Y

27.5%