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Kirloskar Ferrous Industries 評価
500245 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
500245 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 500245 ( ₹704.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹64.14 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 500245当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
500245 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 500245 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹98.71b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 14x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
500245 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 32x | ||
500265 Maharashtra Seamless | 9.7x | 4.7% | ₹91.8b |
RKFORGE Ramkrishna Forgings | 47.6x | 22.0% | ₹157.6b |
GALLANTT Gallantt Ispat | 38.7x | n/a | ₹85.0b |
KIRLOSIND Kirloskar Industries | 31.9x | n/a | ₹60.4b |
500245 Kirloskar Ferrous Industries | 41.9x | 48.8% | ₹98.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 500245は、同業他社の平均 ( { 41.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
500245'のPE レシオは、IN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
500245 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 41.9x |
| 公正PE 比率 | 54.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 500245は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 41.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹715.70 | ₹747.50 +4.4% | 5.0% | ₹785.00 | ₹710.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹685.80 | ₹736.50 +7.4% | 3.6% | ₹763.00 | ₹710.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹614.90 | ₹653.00 +6.2% | 5.7% | ₹690.00 | ₹616.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹534.05 | ₹653.00 +22.3% | 5.7% | ₹690.00 | ₹616.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹528.15 | ₹653.00 +23.6% | 5.7% | ₹690.00 | ₹616.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹638.50 | ₹608.00 -4.8% | 1.3% | ₹616.00 | ₹600.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹549.60 | ₹565.00 +2.8% | 6.2% | ₹600.00 | ₹530.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹547.30 | ₹565.00 +3.2% | 6.2% | ₹600.00 | ₹530.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹471.35 | ₹559.00 +18.6% | 7.3% | ₹600.00 | ₹518.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | ₹479.40 | ₹559.00 +16.6% | 7.3% | ₹600.00 | ₹518.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | ₹479.85 | ₹562.50 +17.2% | 6.7% | ₹600.00 | ₹525.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | ₹529.40 | ₹501.00 -5.4% | 0.2% | ₹502.00 | ₹500.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | ₹470.35 | ₹501.00 +6.5% | 0.2% | ₹502.00 | ₹500.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | ₹438.95 | ₹501.00 +14.1% | 0.2% | ₹502.00 | ₹500.00 | ₹685.80 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。