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Sudarshan Chemical Industries 評価
506655 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
506655 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 506655 ( ₹831.3 ) は、当社の 公正価値 ( ₹1237.32 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 506655は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
506655 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 506655 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹62.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 20.4x |
| PEGレシオ | -1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
506655 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 54.4x | ||
DCMSHRIRAM DCM Shriram | 35.1x | n/a | ₹156.8b |
500027 Atul | 59.8x | 26.1% | ₹194.0b |
JUBLINDS Jubilant Industries | 83.1x | n/a | ₹24.5b |
BASF BASF India | 39.4x | 16.9% | ₹221.3b |
506655 Sudarshan Chemical Industries | 17.9x | -9.8% | ₹62.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 506655は、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
506655'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
506655 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.9x |
| 公正PE 比率 | 16.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 506655は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹922.65 | ₹869.11 -5.8% | 18.7% | ₹1,090.00 | ₹572.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₹784.70 | ₹851.33 +8.5% | 21.1% | ₹1,090.00 | ₹572.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ₹739.20 | ₹660.88 -10.6% | 18.1% | ₹900.00 | ₹500.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ₹651.55 | ₹596.44 -8.5% | 14.1% | ₹710.00 | ₹487.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ₹589.40 | ₹588.11 -0.2% | 12.8% | ₹705.00 | ₹487.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ₹523.50 | ₹555.86 +6.2% | 12.6% | ₹655.00 | ₹470.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₹555.00 | ₹538.00 -3.1% | 9.3% | ₹600.00 | ₹470.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₹466.30 | ₹533.88 +14.5% | 8.1% | ₹600.00 | ₹470.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | ₹473.30 | ₹542.38 +14.6% | 8.3% | ₹600.00 | ₹469.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | ₹478.70 | ₹533.63 +11.5% | 7.4% | ₹580.00 | ₹469.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | ₹509.20 | ₹536.75 +5.4% | 8.0% | ₹590.00 | ₹469.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | ₹498.95 | ₹505.88 +1.4% | 8.7% | ₹555.00 | ₹420.00 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | ₹486.30 | ₹481.71 -0.9% | 10.8% | ₹555.00 | ₹405.00 | ₹904.45 | 7 |
| Jun ’24 | ₹458.30 | ₹481.71 +5.1% | 10.8% | ₹555.00 | ₹405.00 | ₹784.70 | 7 |
| May ’24 | ₹413.05 | ₹400.14 -3.1% | 10.0% | ₹470.00 | ₹340.00 | ₹739.20 | 7 |
| Apr ’24 | ₹390.15 | ₹400.14 +2.6% | 10.0% | ₹470.00 | ₹340.00 | ₹651.55 | 7 |
| Mar ’24 | ₹378.15 | ₹413.88 +9.4% | 12.6% | ₹510.00 | ₹340.00 | ₹589.40 | 8 |
| Feb ’24 | ₹381.95 | ₹462.13 +21.0% | 12.4% | ₹547.00 | ₹385.00 | ₹523.50 | 8 |
| Jan ’24 | ₹390.15 | ₹470.88 +20.7% | 10.7% | ₹547.00 | ₹385.00 | ₹555.00 | 8 |
| Dec ’23 | ₹394.60 | ₹470.88 +19.3% | 10.7% | ₹547.00 | ₹385.00 | ₹466.30 | 8 |
| Nov ’23 | ₹415.00 | ₹550.56 +32.7% | 18.6% | ₹821.00 | ₹460.00 | ₹473.30 | 9 |
| Oct ’23 | ₹418.60 | ₹566.67 +35.4% | 17.9% | ₹821.00 | ₹467.00 | ₹478.70 | 9 |
| Sep ’23 | ₹469.95 | ₹566.67 +20.6% | 17.9% | ₹821.00 | ₹467.00 | ₹509.20 | 9 |
| Aug ’23 | ₹478.65 | ₹620.50 +29.6% | 15.3% | ₹821.00 | ₹510.00 | ₹498.95 | 8 |
| Jul ’23 | ₹418.25 | ₹603.13 +44.2% | 15.2% | ₹821.00 | ₹510.00 | ₹486.30 | 8 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。