Coromandel International Limited

BSE:506395 株式レポート

時価総額：₹505.4b

Coromandel International 評価

506395 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

506395 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 506395 ( ₹1714.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹840.41 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 506395当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

506395 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 506395は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、506395 の株価収益率 レシオを示している。これは506395 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
506395 のPE レシオは？
PEレシオ37x
収益₹13.66b
時価総額₹505.40b

株価収益率 同業他社との比較

506395 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、506395 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37x
523642 PI Industries
36.5x9.1%₹647.3b
506285 Bayer CropScience
45.7x22.2%₹264.8b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
53.8x18.8%₹260.0b
CHAMBLFERT Chambal Fertilisers and Chemicals
12.2x9.4%₹188.2b
506395 Coromandel International
37x23.1%₹505.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 506395は、同業他社の平均 ( { 37 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

506395'のPE レシオは、IN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$68.08m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.7xn/aUS$8.86m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.92m
509910 Southern Gas
0.04xn/aUS$6.16k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
506395 37.0x業界平均 31.5xNo. of Companies38PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 506395は、 Indian Chemicals業界平均 (31.5x) (37 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

506395 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

506395 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37x
公正PE 比率36.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 506395は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 36.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの506395 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,714.40
₹1,776.40
+3.6%
14.5%₹2,170.00₹1,300.00n/a10
Nov ’25₹1,691.25
₹1,776.40
+5.0%
14.5%₹2,170.00₹1,300.00n/a10
Oct ’25₹1,727.70
₹1,763.00
+2.0%
14.0%₹1,970.00₹1,275.00n/a10
Sep ’25₹1,755.90
₹1,763.00
+0.4%
14.0%₹1,970.00₹1,275.00n/a10
Aug ’25₹1,633.30
₹1,387.33
-15.1%
15.2%₹1,810.00₹1,125.00n/a9
Jul ’25₹1,597.15
₹1,344.70
-15.8%
10.7%₹1,670.00₹1,125.00n/a10
Jun ’25₹1,306.45
₹1,295.70
-0.8%
8.9%₹1,400.00₹1,025.00n/a10
May ’25₹1,208.75
₹1,262.60
+4.5%
8.7%₹1,400.00₹1,025.00n/a10
Apr ’25₹1,113.55
₹1,198.40
+7.6%
8.2%₹1,340.00₹1,015.00n/a10
Mar ’25₹1,086.45
₹1,198.40
+10.3%
8.2%₹1,340.00₹1,015.00n/a10
Feb ’25₹1,070.55
₹1,223.40
+14.3%
9.6%₹1,430.00₹1,015.00n/a10
Jan ’25₹1,245.10
₹1,258.45
+1.1%
8.7%₹1,430.00₹1,000.00n/a11
Dec ’24₹1,170.45
₹1,239.55
+5.9%
7.7%₹1,390.00₹1,000.00n/a11
Nov ’24₹1,047.90
₹1,233.60
+17.7%
8.0%₹1,390.00₹1,000.00₹1,691.2510
Oct ’24₹1,145.30
₹1,204.80
+5.2%
6.6%₹1,360.00₹1,075.00₹1,727.7010
Sep ’24₹1,110.50
₹1,204.80
+8.5%
6.6%₹1,360.00₹1,075.00₹1,755.9010
Aug ’24₹1,043.30
₹1,204.80
+15.5%
6.6%₹1,360.00₹1,075.00₹1,633.3010
Jul ’24₹948.05
₹1,205.13
+27.1%
7.3%₹1,360.00₹1,065.00₹1,597.158
Jun ’24₹947.00
₹1,179.80
+24.6%
8.0%₹1,360.00₹1,058.00₹1,306.4510
May ’24₹942.10
₹1,173.00
+24.5%
8.8%₹1,350.00₹1,050.00₹1,208.7510
Apr ’24₹879.25
₹1,164.00
+32.4%
7.9%₹1,350.00₹1,050.00₹1,113.5510
Mar ’24₹913.55
₹1,163.18
+27.3%
7.5%₹1,350.00₹1,050.00₹1,086.4511
Feb ’24₹900.15
₹1,158.18
+28.7%
6.9%₹1,323.00₹1,045.00₹1,070.5511
Jan ’24₹883.05
₹1,150.00
+30.2%
6.1%₹1,323.00₹1,058.00₹1,245.1010
Dec ’23₹918.55
₹1,150.00
+25.2%
6.1%₹1,323.00₹1,058.00₹1,170.4510
Nov ’23₹965.85
₹1,154.89
+19.6%
8.0%₹1,250.00₹972.00₹1,047.909

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹433.50

7D

-5.3%

1Y

81.2%

Paradeep Phosphates

₹85.0b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.27

7D

-4.9%

1Y

67.6%

Maharashtra Seamless

₹81.4b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹607.50

7D

-4.4%

1Y

-32.3%