Jindal Saw Limited

BSE:500378 株式レポート

時価総額：₹188.8b

Jindal Saw 評価

500378 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

500378 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 500378 ( ₹296.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹232.81 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 500378当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

500378 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 500378は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、500378 の株価収益率 レシオを示している。これは500378 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
500378 のPE レシオは？
PEレシオ9.6x
収益₹19.76b
時価総額₹188.84b

株価収益率 同業他社との比較

500378 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、500378 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.7x
RKFORGE Ramkrishna Forgings
46.7x16.3%₹174.2b
JAIBALAJI Jai Balaji Industries
19.4xn/a₹168.5b
520111 Ratnamani Metals & Tubes
45.8x20.5%₹243.0b
SHYAMMETL Shyam Metalics and Energy
27x38.1%₹226.1b
500378 Jindal Saw
9.6x5.5%₹188.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 500378は、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

500378'のPE レシオは、IN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／収益推定成長率時価総額
590078 Maithan Alloys
3.7xn/aUS$366.20m
526608 Electrotherm (India)
3.3xn/aUS$148.27m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.64m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.8xn/aUS$16.58m
500378 9.6x業界平均 24.2xNo. of Companies25PE01632486480+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 500378は、 Indian Metals and Mining業界平均 (24.2x) (9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

500378 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

500378 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.6x
公正PE 比率26.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 500378は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの500378 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹296.70
₹452.00
+52.3%
1.1%₹457.00₹447.00n/a2
Nov ’25₹315.00
₹452.00
+43.5%
1.1%₹457.00₹447.00n/a2
Oct ’25₹367.53
₹435.25
+18.4%
2.4%₹445.50₹425.00n/a2
Sep ’25₹339.13
₹435.25
+28.3%
2.4%₹445.50₹425.00n/a2
Aug ’25₹323.18
₹435.25
+34.7%
2.4%₹445.50₹425.00n/a2
Jul ’25₹272.50
₹400.75
+47.1%
5.2%₹421.50₹380.00n/a2
Jun ’25₹268.78
₹400.75
+49.1%
5.2%₹421.50₹380.00n/a2
May ’25₹277.50
₹295.25
+6.4%
10.1%₹325.00₹265.50n/a2
Apr ’25₹236.55
₹295.25
+24.8%
10.1%₹325.00₹265.50n/a2
Mar ’25₹245.10
₹295.25
+20.5%
10.1%₹325.00₹265.50n/a2
Feb ’25₹256.10
₹295.25
+15.3%
10.1%₹325.00₹265.50n/a2
Jan ’25₹211.00
₹233.00
+10.4%
7.3%₹250.00₹216.00n/a2
Dec ’24₹235.08
₹233.00
-0.9%
7.3%₹250.00₹216.00n/a2
Nov ’24₹217.58
₹233.00
+7.1%
7.3%₹250.00₹216.00₹315.002
Oct ’24₹173.25
₹211.00
+21.8%
2.8%₹217.00₹205.00₹367.532
Sep ’24₹180.30
₹211.00
+17.0%
2.8%₹217.00₹205.00₹339.132
Aug ’24₹165.30
₹127.25
-23.0%
1.4%₹129.00₹125.50₹323.182
Jul ’24₹127.78
₹127.25
-0.4%
1.4%₹129.00₹125.50₹272.502
Jun ’24₹123.23
₹127.25
+3.3%
1.4%₹129.00₹125.50₹268.782
May ’24₹81.60
₹91.25
+11.8%
4.1%₹95.00₹87.50₹277.502
Apr ’24₹72.78
₹91.25
+25.4%
4.1%₹95.00₹87.50₹236.552
Mar ’24₹74.80
₹91.25
+22.0%
4.1%₹95.00₹87.50₹245.102
Feb ’24₹62.13
₹91.25
+46.9%
4.1%₹95.00₹87.50₹256.102
Jan ’24₹51.80
₹62.50
+20.7%
4.0%₹65.00₹60.00₹211.002
Dec ’23₹45.65
₹62.50
+36.9%
4.0%₹65.00₹60.00₹235.082
Nov ’23₹39.53
₹59.75
+51.2%
8.8%₹65.00₹54.50₹217.582

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Maharashtra Seamless

₹85.9b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹641.05

7D

5.5%

1Y

-30.5%

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

7D

0.6%

1Y

62.6%

NMDC

₹646.8b

Explores for and produces iron ore in India.

NMDC

₹220.77

7D

0.9%

1Y

27.5%