Max Healthcare Institute 評価
MAXHEALTH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MAXHEALTH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MAXHEALTH ( ₹999.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹456.96 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MAXHEALTH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
MAXHEALTH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 MAXHEALTHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
MAXHEALTH のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 91.8x |
収益 | ₹10.59b |
時価総額 | ₹971.94b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 16.3x |
企業価値/EBITDA | 61.5x |
PEGレシオ | 3x |
株価収益率 同業他社との比較
MAXHEALTH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 67x | ||
APOLLOHOSP Apollo Hospitals Enterprise | 84x | 30.7% | ₹997.2b |
FORTIS Fortis Healthcare | 79x | 26.8% | ₹517.8b |
NH Narayana Hrudayalaya | 33.2x | 13.6% | ₹258.4b |
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences | 71.9x | 24.3% | ₹238.2b |
MAXHEALTH Max Healthcare Institute | 91.8x | 30.8% | ₹971.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: MAXHEALTHは、同業他社の平均 ( { 91.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 67 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
MAXHEALTH'のPE レシオは、IN Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MAXHEALTH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 91.8x |
公正PE 比率 | 90.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MAXHEALTHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 91.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 90.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | ₹999.95 | ₹1,084.75 +8.5% | 14.3% | ₹1,250.00 | ₹615.00 | n/a | 20 |
Nov ’25 | ₹1,007.55 | ₹940.05 -6.7% | 13.6% | ₹1,238.00 | ₹560.00 | n/a | 19 |
Oct ’25 | ₹970.20 | ₹938.32 -3.3% | 13.8% | ₹1,240.00 | ₹560.00 | n/a | 19 |
Sep ’25 | ₹862.45 | ₹922.00 +6.9% | 12.1% | ₹1,060.00 | ₹560.00 | n/a | 19 |
Aug ’25 | ₹924.00 | ₹872.78 -5.5% | 11.8% | ₹1,060.00 | ₹560.00 | n/a | 18 |
Jul ’25 | ₹955.80 | ₹860.33 -10.0% | 10.8% | ₹950.00 | ₹560.00 | n/a | 18 |
Jun ’25 | ₹751.80 | ₹855.06 +13.7% | 13.0% | ₹950.00 | ₹465.00 | n/a | 18 |
May ’25 | ₹840.30 | ₹844.24 +0.5% | 13.9% | ₹950.00 | ₹465.00 | n/a | 17 |
Apr ’25 | ₹817.25 | ₹832.31 +1.8% | 14.3% | ₹940.00 | ₹465.00 | n/a | 16 |
Mar ’25 | ₹736.75 | ₹827.13 +12.3% | 14.6% | ₹940.00 | ₹465.00 | n/a | 15 |
Feb ’25 | ₹803.10 | ₹738.31 -8.1% | 16.4% | ₹925.00 | ₹465.00 | n/a | 16 |
Jan ’25 | ₹688.45 | ₹657.40 -4.5% | 10.8% | ₹780.00 | ₹465.00 | n/a | 15 |
Dec ’24 | ₹652.35 | ₹644.73 -1.2% | 9.7% | ₹730.00 | ₹465.00 | n/a | 15 |
Nov ’24 | ₹576.45 | ₹612.08 +6.2% | 8.3% | ₹670.00 | ₹465.00 | ₹1,007.55 | 13 |
Oct ’24 | ₹567.40 | ₹614.00 +8.2% | 8.3% | ₹670.00 | ₹465.00 | ₹970.20 | 13 |
Sep ’24 | ₹574.95 | ₹611.69 +6.4% | 8.8% | ₹670.00 | ₹465.00 | ₹862.45 | 13 |
Aug ’24 | ₹572.30 | ₹570.64 -0.3% | 10.1% | ₹660.00 | ₹465.00 | ₹924.00 | 11 |
Jul ’24 | ₹599.45 | ₹574.73 -4.1% | 7.1% | ₹642.00 | ₹490.00 | ₹955.80 | 11 |
Jun ’24 | ₹532.95 | ₹563.60 +5.8% | 5.8% | ₹600.00 | ₹490.00 | ₹751.80 | 10 |
May ’24 | ₹460.05 | ₹521.50 +13.4% | 5.2% | ₹570.00 | ₹490.00 | ₹840.30 | 10 |
Apr ’24 | ₹441.10 | ₹515.63 +16.9% | 4.9% | ₹570.00 | ₹490.00 | ₹817.25 | 8 |
Mar ’24 | ₹433.55 | ₹515.63 +18.9% | 4.9% | ₹570.00 | ₹490.00 | ₹736.75 | 8 |
Feb ’24 | ₹441.20 | ₹513.75 +16.4% | 4.8% | ₹570.00 | ₹490.00 | ₹803.10 | 8 |
Jan ’24 | ₹439.55 | ₹511.88 +16.5% | 4.9% | ₹570.00 | ₹490.00 | ₹688.45 | 8 |
Dec ’23 | ₹452.30 | ₹511.88 +13.2% | 4.9% | ₹570.00 | ₹490.00 | ₹652.35 | 8 |
Nov ’23 | ₹457.80 | ₹463.38 +1.2% | 5.1% | ₹490.00 | ₹425.00 | ₹576.45 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Medico Intercontinental
₹592.5m
Trades in pharmaceutical products.
539938
₹59.25
7D
28.6%
1Y
-37.0%
Dr Lalchandani Labs
₹78.0m
Provides diagnostic and related healthcare tests and services in India.
541299
₹18.00
7D
0%
1Y
n/a
N G Industries
₹547.0m
Provides various healthcare services in India.
530897
₹163.25
7D
-2.7%
1Y
-2.5%