Max Healthcare Institute Limited

NSEI:MAXHEALTH 株式レポート

時価総額：₹1.1t

Max Healthcare Institute 評価

MAXHEALTH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MAXHEALTH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MAXHEALTH ( ₹1079.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹383.66 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MAXHEALTH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MAXHEALTH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MAXHEALTH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益17.6x
企業価値／EBITDA67.1x
PEGレシオ3.4x

株価収益率 同業他社との比較

MAXHEALTH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MAXHEALTH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均68x
APOLLOHOSP Apollo Hospitals Enterprise
96.6x32.3%₹1.0t
FORTIS Fortis Healthcare
71.9x24.1%₹469.3b
NH Narayana Hrudayalaya
32.6x14.2%₹253.8b
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
70.9x21.5%₹223.9b
MAXHEALTH Max Healthcare Institute
99.4x29.5%₹1.1t

Price-To-Earnings vs ピア: MAXHEALTHは、同業他社の平均 ( { 99.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 68 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MAXHEALTH'のPE レシオは、IN Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MAXHEALTHは、 Indian Healthcare業界平均 (48.3x) (99.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 48.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MAXHEALTH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MAXHEALTH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率99.4x
公正PE 比率89x

Price-To-Earnings対 公正比率: MAXHEALTHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 99.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 89 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMAXHEALTH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,079.90
₹940.05
-13.0%
13.6%₹1,238.00₹560.00n/a19
Oct ’25₹970.20
₹938.32
-3.3%
13.8%₹1,240.00₹560.00n/a19
Sep ’25₹862.45
₹922.00
+6.9%
12.1%₹1,060.00₹560.00n/a19
Aug ’25₹924.00
₹872.78
-5.5%
11.8%₹1,060.00₹560.00n/a18
Jul ’25₹955.80
₹860.33
-10.0%
10.8%₹950.00₹560.00n/a18
Jun ’25₹751.80
₹855.06
+13.7%
13.0%₹950.00₹465.00n/a18
May ’25₹840.30
₹844.24
+0.5%
13.9%₹950.00₹465.00n/a17
Apr ’25₹817.25
₹832.31
+1.8%
14.3%₹940.00₹465.00n/a16
Mar ’25₹736.75
₹827.13
+12.3%
14.6%₹940.00₹465.00n/a15
Feb ’25₹803.10
₹738.31
-8.1%
16.4%₹925.00₹465.00n/a16
Jan ’25₹688.45
₹657.40
-4.5%
10.8%₹780.00₹465.00n/a15
Dec ’24₹652.35
₹644.73
-1.2%
9.7%₹730.00₹465.00n/a15
Nov ’24₹576.45
₹612.08
+6.2%
8.3%₹670.00₹465.00₹1,007.5513
Oct ’24₹567.40
₹614.00
+8.2%
8.3%₹670.00₹465.00₹970.2013
Sep ’24₹574.95
₹611.69
+6.4%
8.8%₹670.00₹465.00₹862.4513
Aug ’24₹572.30
₹570.64
-0.3%
10.1%₹660.00₹465.00₹924.0011
Jul ’24₹599.45
₹574.73
-4.1%
7.1%₹642.00₹490.00₹955.8011
Jun ’24₹532.95
₹563.60
+5.8%
5.8%₹600.00₹490.00₹751.8010
May ’24₹460.05
₹521.50
+13.4%
5.2%₹570.00₹490.00₹840.3010
Apr ’24₹441.10
₹515.63
+16.9%
4.9%₹570.00₹490.00₹817.258
Mar ’24₹433.55
₹515.63
+18.9%
4.9%₹570.00₹490.00₹736.758
Feb ’24₹441.20
₹513.75
+16.4%
4.8%₹570.00₹490.00₹803.108
Jan ’24₹439.55
₹511.88
+16.5%
4.9%₹570.00₹490.00₹688.458
Dec ’23₹452.30
₹511.88
+13.2%
4.9%₹570.00₹490.00₹652.358
Nov ’23₹457.80
₹463.38
+1.2%
5.1%₹490.00₹425.00₹576.458

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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