GPT Healthcare 評価
544131 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
544131 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 544131 ( ₹164.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹52.27 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 544131当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
544131 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 544131は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 544131 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 27.5x |
| 収益 | ₹490.72m |
| 時価総額 | ₹13.48b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.4x |
| 企業価値／EBITDA | 16.7x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
544131 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 45.7x | ||
524520 KMC Speciality Hospitals (India) | 48x | n/a | ₹12.5b |
SHALBY Shalby | 42.3x | 59.6% | ₹23.1b |
INDRAMEDCO Indraprastha Medical | 26x | n/a | ₹38.4b |
ARTEMISMED Artemis Medicare Services | 66.4x | 35.1% | ₹42.9b |
544131 GPT Healthcare | 27.5x | 21.0% | ₹13.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 544131は、同業他社の平均 ( { 27.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
544131'のPE レシオは、IN Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
544131 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.5x |
| 公正PE 比率 | 46.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 544131は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Medico Intercontinental
₹592.5m
Trades in pharmaceutical products.
539938
₹59.25
7D
28.6%
1Y
-37.0%
N G Industries
₹547.0m
Provides various healthcare services in India.
530897
₹163.25
7D
-2.7%
1Y
-2.5%
Dr Lalchandani Labs
₹78.0m
Provides diagnostic and related healthcare tests and services in India.
541299
₹18.00
7D
0%
1Y
n/a