Shalby Limited

NSEI:SHALBY 株式レポート

時価総額:₹23.2b

Shalby 評価

SHALBY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SHALBY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SHALBY ( ₹215.73 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹27.99 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SHALBY当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

SHALBY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 SHALBYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SHALBY の株価収益率 レシオを示している。これはSHALBY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SHALBY のPE レシオは?
PEレシオ42.4x
収益₹547.18m
時価総額₹23.18b

株価収益率 同業他社との比較

SHALBY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SHALBY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均42.8x
INDRAMEDCO Indraprastha Medical
25.8xn/a₹38.1b
524520 KMC Speciality Hospitals (India)
48.8xn/a₹12.7b
ARTEMISMED Artemis Medicare Services
68.1x35.1%₹44.1b
523323 Kovai Medical Center and Hospital
28.6xn/a₹57.7b
SHALBY Shalby
42.4x59.6%₹23.2b

Price-To-Earnings vs ピア: SHALBYは、同業他社の平均 ( { 42.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

SHALBY'のPE レシオは、IN Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格/収益推定成長率時価総額
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$11.77m
542918 Gian Life Care
4.8xn/aUS$2.28m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SHALBY 42.4x業界平均 42.6xNo. of Companies6PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SHALBYは、 Indian Healthcare業界平均 (42.6x) (42.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SHALBY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SHALBY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率42.4x
公正PE 比率100.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: SHALBYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 42.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 100.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。


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