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Max Healthcare Institute 評価
543220 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
543220 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 543220 ( ₹902.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹318.31 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 543220当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
543220 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 543220 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹868.31b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 16.1x |
| 企業価値／EBITDA | 59.6x |
| PEGレシオ | 3.1x |
株価収益率 同業他社との比較
543220 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 66x | ||
APOLLOHOSP Apollo Hospitals Enterprise | 100.7x | 33.2% | ₹905.2b |
MEDANTA Global Health | 71.9x | 20.9% | ₹343.7b |
FORTIS Fortis Healthcare | 60.7x | 24.7% | ₹366.1b |
NH Narayana Hrudayalaya | 30.6x | 9.8% | ₹241.5b |
543220 Max Healthcare Institute | 80.9x | 25.9% | ₹868.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 543220は、同業他社の平均 ( { 82.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 67.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
543220'のPE レシオは、IN Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
543220 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 80.9x |
| 公正PE 比率 | 68.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 543220は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 82.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 68.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹880.50 | ₹860.33 -2.3% | 10.8% | ₹950.00 | ₹560.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | ₹752.20 | ₹855.06 +13.7% | 13.0% | ₹950.00 | ₹465.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | ₹839.20 | ₹844.24 +0.6% | 13.9% | ₹950.00 | ₹465.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | ₹814.55 | ₹832.31 +2.2% | 14.3% | ₹940.00 | ₹465.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | ₹736.40 | ₹827.13 +12.3% | 14.6% | ₹940.00 | ₹465.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | ₹801.80 | ₹738.31 -7.9% | 16.4% | ₹925.00 | ₹465.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | ₹688.25 | ₹657.40 -4.5% | 10.8% | ₹780.00 | ₹465.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | ₹652.00 | ₹644.73 -1.1% | 9.7% | ₹730.00 | ₹465.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | ₹576.40 | ₹612.08 +6.2% | 8.3% | ₹670.00 | ₹465.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | ₹567.35 | ₹614.00 +8.2% | 8.3% | ₹670.00 | ₹465.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | ₹575.25 | ₹611.69 +6.3% | 8.8% | ₹670.00 | ₹465.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | ₹571.80 | ₹570.64 -0.2% | 10.1% | ₹660.00 | ₹465.00 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | ₹599.25 | ₹574.73 -4.1% | 7.1% | ₹642.00 | ₹490.00 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | ₹532.15 | ₹563.60 +5.9% | 5.8% | ₹600.00 | ₹490.00 | ₹752.20 | 10 |
| May ’24 | ₹459.05 | ₹521.50 +13.6% | 5.2% | ₹570.00 | ₹490.00 | ₹839.20 | 10 |
| Apr ’24 | ₹441.00 | ₹515.63 +16.9% | 4.9% | ₹570.00 | ₹490.00 | ₹814.55 | 8 |
| Mar ’24 | ₹433.25 | ₹515.63 +19.0% | 4.9% | ₹570.00 | ₹490.00 | ₹736.40 | 8 |
| Feb ’24 | ₹441.40 | ₹513.75 +16.4% | 4.8% | ₹570.00 | ₹490.00 | ₹801.80 | 8 |
| Jan ’24 | ₹438.95 | ₹511.88 +16.6% | 4.9% | ₹570.00 | ₹490.00 | ₹688.25 | 8 |
| Dec ’23 | ₹452.30 | ₹511.88 +13.2% | 4.9% | ₹570.00 | ₹490.00 | ₹652.00 | 8 |
| Nov ’23 | ₹457.35 | ₹463.38 +1.3% | 5.1% | ₹490.00 | ₹425.00 | ₹576.40 | 8 |
| Oct ’23 | ₹407.95 | ₹443.14 +8.6% | 4.1% | ₹475.00 | ₹425.00 | ₹567.35 | 7 |
| Sep ’23 | ₹379.50 | ₹436.71 +15.1% | 2.9% | ₹460.00 | ₹425.00 | ₹575.25 | 7 |
| Aug ’23 | ₹370.00 | ₹431.00 +16.5% | 4.1% | ₹460.00 | ₹410.00 | ₹571.80 | 7 |
| Jul ’23 | ₹359.65 | ₹427.00 +18.7% | 4.5% | ₹460.00 | ₹407.00 | ₹599.25 | 7 |
| Jun ’23 | ₹369.35 | ₹429.83 +16.4% | 4.5% | ₹460.00 | ₹407.00 | ₹532.15 | 6 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。