Varun Beverages Limited

NSEI:VBL 株式レポート

時価総額：₹2.1t

Varun Beverages 評価

VBL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VBL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VBL ( ₹616.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹247.83 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VBL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

VBL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VBLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VBL の株価収益率 レシオを示している。これはVBL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VBL のPE レシオは？
PEレシオ82x
収益₹25.41b
時価総額₹2.08t

株価収益率 同業他社との比較

VBL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VBL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均75.3x
UNITDSPR United Spirits
75.1x15.9%₹1.1t
500790 Nestlé India
67x9.2%₹2.2t
532478 United Breweries
104.1x27.2%₹491.8b
BRITANNIA Britannia Industries
54.8x11.8%₹1.2t
VBL Varun Beverages
82x22.7%₹2.1t

Price-To-Earnings vs ピア: VBLは、同業他社の平均 ( { 82 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 75.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

VBL'のPE レシオは、IN Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
VBL 82.0x業界平均 18.8xNo. of Companies3PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VBLは、 Indian Beverage業界平均 (38.5x) (82 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 38.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VBL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VBL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率82x
公正PE 比率52.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: VBLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 82 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 52.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVBL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹616.40
₹715.40
+16.1%
7.9%₹827.00₹606.00n/a20
Nov ’25₹608.50
₹713.80
+17.3%
7.7%₹827.00₹606.00n/a20
Oct ’25₹612.25
₹704.91
+15.1%
6.8%₹790.80₹606.00n/a19
Sep ’25₹600.36
₹700.71
+16.7%
6.5%₹790.80₹606.00n/a18
Aug ’25₹630.30
₹698.71
+10.9%
6.4%₹790.80₹606.00n/a18
Jul ’25₹643.14
₹664.20
+3.3%
7.7%₹790.80₹568.00n/a18
Jun ’25₹570.72
₹652.02
+14.2%
6.2%₹714.00₹568.00n/a18
May ’25₹591.78
₹605.64
+2.3%
12.9%₹709.60₹352.00n/a18
Apr ’25₹558.88
₹586.19
+4.9%
12.0%₹692.80₹352.00n/a17
Mar ’25₹567.14
₹577.20
+1.8%
12.2%₹692.80₹352.00n/a16
Feb ’25₹513.80
₹495.71
-3.5%
16.2%₹606.80₹352.00n/a15
Jan ’25₹497.00
₹461.55
-7.1%
12.8%₹567.60₹352.00n/a15
Dec ’24₹435.62
₹427.57
-1.8%
8.6%₹497.20₹352.00n/a15
Nov ’24₹367.30
₹377.31
+2.7%
8.2%₹436.00₹328.00₹608.5014
Oct ’24₹378.28
₹366.83
-3.0%
6.0%₹412.00₹328.00₹612.2514
Sep ’24₹364.18
₹359.17
-1.4%
6.9%₹388.00₹294.00₹600.3615
Aug ’24₹320.28
₹347.89
+8.6%
21.9%₹624.00₹280.00₹630.3016
Jul ’24₹321.02
₹323.40
+0.7%
7.1%₹370.00₹280.00₹643.1415
Jun ’24₹337.80
₹320.07
-5.2%
6.6%₹370.00₹280.00₹570.7215
May ’24₹289.04
₹296.53
+2.6%
7.6%₹332.00₹247.00₹591.7815
Apr ’24₹277.40
₹292.27
+5.4%
7.0%₹324.00₹247.00₹558.8815
Mar ’24₹268.78
₹287.27
+6.9%
7.1%₹310.00₹245.00₹567.1415
Feb ’24₹234.57
₹271.99
+16.0%
9.6%₹310.00₹230.00₹513.8014
Jan ’24₹264.51
₹260.56
-1.5%
8.0%₹306.00₹230.00₹497.0014
Dec ’23₹252.84
₹257.99
+2.0%
7.7%₹306.00₹230.00₹435.6214
Nov ’23₹221.40
₹231.28
+4.5%
11.3%₹280.00₹180.00₹367.3013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Bombay Burmah Trading Corporation

₹171.9b

Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.

501425

₹2,463.30

7D

-3.9%

1Y

70.8%

Gayatri Sugars

₹1.2b

Engages in the manufacture and sale of sugar and allied products in India.

532183

₹17.53

7D

6.5%

1Y

-33.0%

Sheetal Cool Products

₹3.2b

Engages in the manufacture and sale of ice cream, milk and milk products, namkeen, bakery, sweet, and frozen food products in India.

SCPL

₹306.25

7D

-3.4%

1Y

-11.1%