Varun Beverages Limited

NSEI:VBL 株式レポート

時価総額：₹2.0t

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Varun Beverages 評価

VBL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VBL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VBL ( ₹1557.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹601.91 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VBL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

VBL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

VBL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益12.6x
企業価値／EBITDA52.6x
PEGレシオ3.9x

株価収益率 同業他社との比較

VBL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VBL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均84.6x
UNITDSPR United Spirits
64.3x12.0%₹916.6b
500790 Nestlé India
77x10.1%₹2.4t
532478 United Breweries
136.5x25.1%₹563.1b
BRITANNIA Britannia Industries
60.6x11.2%₹1.3t
VBL Varun Beverages
94.8x24.4%₹2.0t

Price-To-Earnings vs ピア: VBLは、同業他社の平均 ( { 93.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 85 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

VBL'のPE レシオは、Asian Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VBLは、 Asian Beverage業界平均 (20.1x) (93.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VBL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VBL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率94.8x
公正PE 比率52.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: VBLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 93.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 52.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVBL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,578.55
₹1,630.06
+3.3%
6.2%₹1,785.00₹1,420.00n/a18
Jun ’25₹1,426.80
₹1,630.06
+14.2%
6.2%₹1,785.00₹1,420.00n/a18
May ’25₹1,479.45
₹1,514.11
+2.3%
12.9%₹1,774.00₹880.00n/a18
Apr ’25₹1,397.20
₹1,465.47
+4.9%
12.0%₹1,732.00₹880.00n/a17
Mar ’25₹1,417.85
₹1,443.00
+1.8%
12.2%₹1,732.00₹880.00n/a16
Feb ’25₹1,284.50
₹1,239.27
-3.5%
16.2%₹1,517.00₹880.00n/a15
Jan ’25₹1,242.50
₹1,153.87
-7.1%
12.8%₹1,419.00₹880.00n/a15
Dec ’24₹1,089.05
₹1,068.93
-1.8%
8.6%₹1,243.00₹880.00n/a15
Nov ’24₹918.25
₹943.29
+2.7%
8.2%₹1,090.00₹820.00n/a14
Oct ’24₹945.70
₹917.07
-3.0%
6.0%₹1,030.00₹820.00n/a14
Sep ’24₹910.45
₹897.93
-1.4%
6.9%₹970.00₹735.00n/a15
Aug ’24₹800.70
₹869.72
+8.6%
21.9%₹1,560.00₹700.00n/a16
Jul ’24₹802.55
₹808.50
+0.7%
7.1%₹925.00₹700.00n/a15
Jun ’24₹844.50
₹800.17
-5.2%
6.6%₹925.00₹700.00₹1,426.8015
May ’24₹722.60
₹741.33
+2.6%
7.6%₹830.00₹617.50₹1,479.4515
Apr ’24₹693.50
₹730.67
+5.4%
7.0%₹810.00₹617.50₹1,397.2015
Mar ’24₹671.95
₹718.17
+6.9%
7.1%₹775.00₹612.50₹1,417.8515
Feb ’24₹586.43
₹679.96
+16.0%
9.6%₹775.00₹575.00₹1,284.5014
Jan ’24₹661.28
₹651.39
-1.5%
8.0%₹765.00₹575.00₹1,242.5014
Dec ’23₹632.10
₹644.96
+2.0%
7.7%₹765.00₹575.00₹1,089.0514
Nov ’23₹553.50
₹578.19
+4.5%
11.3%₹700.00₹450.00₹918.2513
Oct ’23₹522.10
₹528.00
+1.1%
5.5%₹560.00₹450.00₹945.7013
Sep ’23₹521.10
₹528.00
+1.3%
5.5%₹560.00₹450.00₹910.4513
Aug ’23₹463.05
₹450.30
-2.8%
15.4%₹560.00₹310.00₹800.7014
Jul ’23₹397.00
₹413.52
+4.2%
10.0%₹466.67₹310.00₹802.5514
Jun ’23₹369.70
₹412.33
+11.5%
9.8%₹466.67₹310.00₹844.5014

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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