Marico Limited

NSEI:MARICO 株式レポート

時価総額：₹841.9b

Marico 評価

MARICO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MARICO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MARICO ( ₹644.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹243.49 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MARICO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MARICO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MARICOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MARICO の株価収益率 レシオを示している。これはMARICO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MARICO のPE レシオは？
PEレシオ52.5x
収益₹15.88b
時価総額₹841.92b

株価収益率 同業他社との比較

MARICO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MARICO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均60.8x
TATACONSUM Tata Consumer Products
81x21.7%₹949.9b
PATANJALI Patanjali Foods
65.3x33.3%₹634.2b
BRITANNIA Britannia Industries
55.6x11.8%₹1.2t
AWL Adani Wilmar
41.5x11.7%₹409.1b
MARICO Marico
52.5x10.3%₹841.9b

Price-To-Earnings vs ピア: MARICOは、同業他社の平均 ( { 52.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MARICO'のPE レシオは、IN Food 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／収益推定成長率時価総額
539594 Mishtann Foods
4.1xn/aUS$180.75m
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$116.01m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.4xn/aUS$109.72m
507315 Sakthi Sugars
4.7xn/aUS$46.35m
MARICO 52.5x業界平均 24.4xNo. of Companies25PE020406080100+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MARICOは、 Indian Food業界平均 (24.4x) (52.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MARICO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MARICO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率52.5x
公正PE 比率37.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: MARICOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 52.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 37.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMARICO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹644.85
₹706.55
+9.6%
9.7%₹823.00₹482.00n/a38
Nov ’25₹645.95
₹708.00
+9.6%
9.7%₹823.00₹482.00n/a38
Oct ’25₹693.65
₹702.58
+1.3%
11.5%₹821.00₹470.00n/a38
Sep ’25₹647.15
₹696.66
+7.7%
11.4%₹801.00₹460.00n/a38
Aug ’25₹674.90
₹633.97
-6.1%
9.9%₹755.00₹460.00n/a39
Jul ’25₹620.50
₹625.33
+0.8%
9.6%₹755.00₹460.00n/a39
Jun ’25₹595.55
₹607.23
+2.0%
7.0%₹678.00₹460.00n/a39
May ’25₹518.00
₹576.00
+11.2%
7.0%₹650.00₹451.00n/a39
Apr ’25₹495.80
₹579.46
+16.9%
6.3%₹650.00₹496.00n/a39
Mar ’25₹524.25
₹579.46
+10.5%
6.3%₹650.00₹496.00n/a39
Feb ’25₹536.00
₹578.18
+7.9%
6.1%₹650.00₹496.00n/a38
Jan ’25₹542.25
₹593.46
+9.4%
5.9%₹660.00₹535.00n/a38
Dec ’24₹536.90
₹594.40
+10.7%
5.7%₹660.00₹538.00n/a38
Nov ’24₹535.05
₹596.09
+11.4%
5.9%₹660.00₹538.00₹645.9537
Oct ’24₹561.65
₹611.17
+8.8%
6.5%₹690.00₹527.00₹693.6535
Sep ’24₹569.35
₹608.14
+6.8%
6.3%₹690.00₹527.00₹647.1537
Aug ’24₹557.70
₹607.73
+9.0%
6.2%₹690.00₹527.00₹674.9037
Jul ’24₹530.95
₹575.57
+8.4%
6.2%₹690.00₹525.00₹620.5035
Jun ’24₹556.30
₹574.29
+3.2%
6.6%₹690.00₹490.00₹595.5535
May ’24₹496.40
₹557.03
+12.2%
6.7%₹650.00₹460.00₹518.0033
Apr ’24₹479.80
₹560.50
+16.8%
6.3%₹650.00₹460.00₹495.8032
Mar ’24₹495.95
₹565.54
+14.0%
6.7%₹650.00₹460.00₹524.2535
Feb ’24₹505.35
₹572.00
+13.2%
6.4%₹645.00₹460.00₹536.0035
Jan ’24₹509.85
₹572.77
+12.3%
6.5%₹645.00₹460.00₹542.2535
Dec ’23₹501.50
₹572.34
+14.1%
6.5%₹645.00₹460.00₹536.9035
Nov ’23₹531.40
₹572.50
+7.7%
7.0%₹645.00₹460.00₹535.0534

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Bombay Burmah Trading Corporation

₹174.4b

Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.

501425

₹2,499.15

7D

-2.5%

1Y

79.2%

Kesar Enterprises

₹1.3b

Engages in the production and sale of sugar, spirits, and ethanol in India.

507180

₹129.50

7D

3.6%

1Y

32.1%

Venky's (India)

₹24.3b

Primarily engages in the production and sale of poultry products in India and internationally.

VENKEYS

₹1,726.00

7D

0.3%

1Y

-13.8%