Britannia Industries Limited

BSE:500825 株式レポート

時価総額：₹1.2t

Britannia Industries 評価

500825 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

500825 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 500825 ( ₹4844.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1906.95 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 500825当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

500825 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 500825は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、500825 の株価収益率 レシオを示している。これは500825 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
500825 のPE レシオは？
PEレシオ54.8x
収益₹21.32b
時価総額₹1.17t

株価収益率 同業他社との比較

500825 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、500825 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均65.6x
TATACONSUM Tata Consumer Products
81.3x21.7%₹935.2b
531642 Marico
48.9x10.3%₹776.1b
PATANJALI Patanjali Foods
65.3x33.3%₹648.7b
500790 Nestlé India
67x9.2%₹2.2t
500825 Britannia Industries
54.8x11.8%₹1.2t

Price-To-Earnings vs ピア: 500825は、同業他社の平均 ( { 54.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 65.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

500825'のPE レシオは、IN Food 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／収益推定成長率時価総額
539594 Mishtann Foods
4.1xn/aUS$178.91m
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$110.69m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.1xn/aUS$103.05m
507315 Sakthi Sugars
4.5xn/aUS$44.07m
500825 54.8x業界平均 24.0xNo. of Companies25PE020406080100+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 500825は、 Indian Food業界平均 (24x) (54.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

500825 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

500825 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率54.8x
公正PE 比率39.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 500825は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 54.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの500825 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹4,844.70
₹5,517.94
+13.9%
8.2%₹6,590.00₹4,700.00n/a35
Nov ’25₹5,695.10
₹5,998.69
+5.3%
9.5%₹7,150.00₹4,750.00n/a35
Oct ’25₹6,446.10
₹5,947.49
-7.7%
9.5%₹7,150.00₹4,750.00n/a35
Sep ’25₹5,856.05
₹5,885.91
+0.5%
8.7%₹7,010.00₹4,750.00n/a35
Aug ’25₹5,728.65
₹5,475.63
-4.4%
7.0%₹6,250.00₹4,500.00n/a35
Jul ’25₹5,470.95
₹5,453.97
-0.3%
7.1%₹6,250.00₹4,500.00n/a35
Jun ’25₹5,172.50
₹5,416.40
+4.7%
6.8%₹6,000.00₹4,500.00n/a35
May ’25₹4,770.60
₹5,314.60
+11.4%
7.1%₹6,000.00₹4,500.00n/a35
Apr ’25₹4,891.20
₹5,322.17
+8.8%
7.0%₹6,000.00₹4,650.00n/a36
Mar ’25₹4,925.30
₹5,322.17
+8.1%
7.0%₹6,000.00₹4,650.00n/a36
Feb ’25₹5,148.00
₹5,143.91
-0.08%
6.1%₹5,932.00₹4,650.00n/a35
Jan ’25₹5,315.80
₹5,023.77
-5.5%
5.7%₹5,844.00₹4,350.00n/a35
Dec ’24₹4,969.30
₹5,023.77
+1.1%
5.7%₹5,844.00₹4,350.00n/a35
Nov ’24₹4,400.80
₹5,038.91
+14.5%
6.4%₹5,844.00₹4,350.00₹5,695.1035
Oct ’24₹4,537.00
₹5,044.57
+11.2%
7.4%₹5,870.00₹4,250.00₹6,446.1035
Sep ’24₹4,485.05
₹5,044.57
+12.5%
7.4%₹5,870.00₹4,250.00₹5,856.0535
Aug ’24₹4,818.00
₹5,193.74
+7.8%
6.9%₹5,940.00₹4,390.00₹5,728.6534
Jul ’24₹5,022.45
₹5,161.12
+2.8%
7.1%₹5,940.00₹4,250.00₹5,470.9533
Jun ’24₹4,630.65
₹5,111.13
+10.4%
7.1%₹5,940.00₹4,250.00₹5,172.5032
May ’24₹4,554.25
₹4,901.03
+7.6%
7.6%₹5,640.00₹4,030.00₹4,770.6032
Apr ’24₹4,322.00
₹4,897.53
+13.3%
7.8%₹5,640.00₹4,060.00₹4,891.2032
Mar ’24₹4,380.20
₹4,799.14
+9.6%
9.7%₹5,640.00₹3,730.00₹4,925.3036
Feb ’24₹4,369.30
₹4,454.51
+2.0%
8.3%₹5,200.00₹3,730.00₹5,148.0035
Jan ’24₹4,306.65
₹4,380.46
+1.7%
10.2%₹5,200.00₹2,896.00₹5,315.8035
Dec ’23₹4,399.45
₹4,325.03
-1.7%
9.3%₹5,090.00₹2,896.00₹4,969.3037
Nov ’23₹3,785.65
₹3,934.63
+3.9%
8.0%₹4,620.00₹2,896.00₹4,400.8035

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Bombay Burmah Trading Corporation

₹171.9b

Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.

501425

₹2,463.30

7D

-3.9%

1Y

70.8%

IFB Agro Industries

₹5.1b

Manufactures and bottling of alcoholic beverages and processed marine foods in India and internationally.

507438

₹543.85

7D

-2.5%

1Y

17.6%

Upsurge Seeds Of Agriculture

₹1.6b

Develops, produces, processes, and sells seeds for a range of field crops and vegetables in India.

USASEEDS

₹231.00

7D

0.9%

1Y

-37.7%