Oil India Limited

NSEI:OIL 株式レポート

時価総額：₹843.8b

Oil India 評価

OIL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OIL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OIL ( ₹518.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹489.15 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OIL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

OIL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OILは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、OIL の株価収益率 レシオを示している。これはOIL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OIL のPE レシオは？
PEレシオ10.1x
収益₹83.90b
時価総額₹843.80b

株価収益率 同業他社との比較

OIL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OIL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14x
HINDPETRO Hindustan Petroleum
19.1x30.3%₹801.9b
BPCL Bharat Petroleum
9.8x3.5%₹1.3t
PETRONET Petronet LNG
12.7x4.2%₹500.8b
500186 Hindustan Oil Exploration
14.5xn/a₹24.7b
OIL Oil India
10.1x3.3%₹843.8b

Price-To-Earnings vs ピア: OILは、同業他社の平均 ( { 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

OIL'のPE レシオは、IN Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
533704 Essar Shipping
1.7xn/aUS$100.79m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
OIL 10.1x業界平均 19.9xNo. of Companies5PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OILは、 Indian Oil and Gas業界平均 (19.9x) (10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OIL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OIL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.1x
公正PE 比率12.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: OILは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOIL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹518.75
₹588.19
+13.4%
22.1%₹777.00₹280.00n/a18
Nov ’25₹473.00
₹631.61
+33.5%
25.3%₹805.00₹280.00n/a17
Oct ’25₹568.75
₹633.43
+11.4%
25.3%₹805.00₹280.00n/a17
Sep ’25₹741.00
₹633.08
-14.6%
25.3%₹805.00₹280.00n/a17
Aug ’25₹599.05
₹487.41
-18.6%
27.6%₹805.00₹240.00n/a18
Jul ’25₹475.90
₹459.88
-3.4%
20.0%₹537.33₹240.00n/a16
Jun ’25₹423.80
₹456.63
+7.7%
19.7%₹537.33₹240.00n/a16
May ’25₹413.43
₹382.43
-7.5%
26.8%₹525.33₹160.00n/a17
Apr ’25₹394.00
₹360.86
-8.4%
25.1%₹503.33₹160.00n/a17
Mar ’25₹392.77
₹334.33
-14.9%
23.9%₹446.67₹160.00n/a18
Feb ’25₹290.90
₹264.96
-8.9%
18.8%₹356.00₹160.00n/a16
Jan ’25₹252.50
₹236.27
-6.4%
14.6%₹296.67₹160.00n/a17
Dec ’24₹206.60
₹231.61
+12.1%
12.7%₹273.33₹160.00n/a17
Nov ’24₹201.13
₹217.92
+8.3%
13.7%₹280.00₹140.00₹473.0016
Oct ’24₹199.23
₹207.92
+4.4%
13.1%₹237.33₹140.00₹568.7516
Sep ’24₹182.03
₹205.87
+13.1%
13.2%₹237.33₹140.00₹741.0015
Aug ’24₹182.93
₹200.04
+9.4%
14.6%₹246.67₹133.33₹599.0515
Jul ’24₹163.30
₹200.76
+22.9%
14.8%₹246.67₹133.33₹475.9014
Jun ’24₹169.50
₹201.62
+18.9%
14.8%₹246.67₹133.33₹423.8014
May ’24₹169.90
₹185.59
+9.2%
15.1%₹226.00₹116.67₹413.4313
Apr ’24₹167.77
₹180.83
+7.8%
12.9%₹215.33₹116.67₹394.0012
Mar ’24₹172.30
₹177.02
+2.7%
13.3%₹215.33₹116.67₹392.7715
Feb ’24₹149.87
₹164.09
+9.5%
14.6%₹200.00₹110.00₹290.9015
Jan ’24₹138.80
₹162.67
+17.2%
14.7%₹200.00₹110.00₹252.5015
Dec ’23₹138.17
₹162.67
+17.7%
14.7%₹200.00₹110.00₹206.6015
Nov ’23₹128.37
₹163.05
+27.0%
20.6%₹223.33₹90.00₹201.1314

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Global Vectra Helicorp

₹3.3b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

GLOBALVECT

₹237.00

7D

-2.2%

1Y

132.1%

Global Vectra Helicorp

₹3.3b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

532773

₹238.05

7D

-1.8%

1Y

134.0%

Coal India

₹2.6t

Engages in the production and marketing of coal and coal products in India.

533278

₹417.30

7D

0.9%

1Y

25.4%