Oil India Limited

NSEI:OIL 株式レポート

時価総額：₹758.3b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Oil India 評価

OIL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OIL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OIL ( ₹699.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹242.78 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OIL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

OIL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

OIL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3x
企業価値／EBITDA7.4x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

OIL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OIL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.6x
HINDPETRO Hindustan Petroleum
4.4x-23.3%₹712.1b
PETRONET Petronet LNG
12.9x3.1%₹477.3b
BPCL Bharat Petroleum
4.8x-35.6%₹1.3t
500186 Hindustan Oil Exploration
12.1xn/a₹26.6b
OIL Oil India
12x11.1%₹758.3b

Price-To-Earnings vs ピア: OILは、同業他社の平均 ( { 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

OIL'のPE レシオは、IN Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OILは、 Indian Oil and Gas業界平均 (13.7x) (12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OIL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OIL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12x
公正PE 比率13.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: OILは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOIL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹700.90
₹689.81
-1.6%
20.0%₹806.00₹360.00n/a16
Jun ’25₹635.70
₹684.94
+7.7%
19.7%₹806.00₹360.00n/a16
May ’25₹620.15
₹573.65
-7.5%
26.8%₹788.00₹240.00n/a17
Apr ’25₹591.00
₹541.29
-8.4%
25.1%₹755.00₹240.00n/a17
Mar ’25₹589.15
₹501.50
-14.9%
23.9%₹670.00₹240.00n/a18
Feb ’25₹436.35
₹397.44
-8.9%
18.8%₹534.00₹240.00n/a16
Jan ’25₹378.75
₹354.41
-6.4%
14.6%₹445.00₹240.00n/a17
Dec ’24₹309.90
₹347.41
+12.1%
12.7%₹410.00₹240.00n/a17
Nov ’24₹301.70
₹326.88
+8.3%
13.7%₹420.00₹210.00n/a16
Oct ’24₹298.85
₹311.88
+4.4%
13.1%₹356.00₹210.00n/a16
Sep ’24₹273.05
₹308.80
+13.1%
13.2%₹356.00₹210.00n/a15
Aug ’24₹274.40
₹300.07
+9.4%
14.6%₹370.00₹200.00n/a15
Jul ’24₹244.95
₹301.14
+22.9%
14.8%₹370.00₹200.00n/a14
Jun ’24₹254.25
₹302.43
+18.9%
14.8%₹370.00₹200.00₹635.7014
May ’24₹254.85
₹278.38
+9.2%
15.1%₹339.00₹175.00₹620.1513
Apr ’24₹251.65
₹271.25
+7.8%
12.9%₹323.00₹175.00₹591.0012
Mar ’24₹258.45
₹265.53
+2.7%
13.3%₹323.00₹175.00₹589.1515
Feb ’24₹224.80
₹246.13
+9.5%
14.6%₹300.00₹165.00₹436.3515
Jan ’24₹208.20
₹244.00
+17.2%
14.7%₹300.00₹165.00₹378.7515
Dec ’23₹207.25
₹244.00
+17.7%
14.7%₹300.00₹165.00₹309.9015
Nov ’23₹192.55
₹244.57
+27.0%
20.6%₹335.00₹135.00₹301.7014
Oct ’23₹174.45
₹244.07
+39.9%
20.5%₹328.00₹135.00₹298.8514
Sep ’23₹192.45
₹257.80
+34.0%
17.4%₹328.00₹135.00₹273.0515
Aug ’23₹193.85
₹273.93
+41.3%
17.4%₹350.00₹135.00₹274.4015
Jul ’23₹213.85
₹306.86
+43.5%
21.6%₹420.00₹135.00₹244.9514
Jun ’23₹244.85
₹303.07
+23.8%
22.5%₹420.00₹135.00₹254.2514

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y