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Great Eastern Shipping 評価
GESHIP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GESHIP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GESHIP ( ₹1333.35 ) は、当社の 公正価値 ( ₹2021.69 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GESHIPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GESHIP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| GESHIP のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹189.64b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 4.9x |
| PEGレシオ | -1x |
株価収益率 同業他社との比較
GESHIP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 50.2x | ||
AEGISLOG Aegis Logistics | 45.2x | 18.8% | ₹264.2b |
542543 India Infrastructure Trust | 7.3x | n/a | ₹59.8b |
PETRONET Petronet LNG | 14x | 2.6% | ₹551.0b |
RIIL Reliance Industrial Infrastructure | 134.3x | n/a | ₹18.0b |
GESHIP Great Eastern Shipping | 6.7x | -6.5% | ₹189.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: GESHIPは、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GESHIP'のPE レシオは、IN Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GESHIP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.7x |
| 公正PE 比率 | 9.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GESHIPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹1,331.95 | ₹1,601.00 +20.2% | 0.7% | ₹1,612.00 | ₹1,590.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹1,362.55 | ₹1,425.00 +4.6% | 5.3% | ₹1,500.00 | ₹1,350.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹1,218.60 | ₹1,425.00 +16.9% | 5.3% | ₹1,500.00 | ₹1,350.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹1,077.30 | ₹1,342.50 +24.6% | 0.6% | ₹1,350.00 | ₹1,335.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹1,090.05 | ₹1,230.00 +12.8% | 2.4% | ₹1,260.00 | ₹1,200.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹997.35 | ₹1,230.00 +23.3% | 2.4% | ₹1,260.00 | ₹1,200.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹998.80 | ₹1,230.00 +23.1% | 2.4% | ₹1,260.00 | ₹1,200.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹987.70 | ₹1,230.00 +24.5% | 2.4% | ₹1,260.00 | ₹1,200.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹972.65 | ₹961.50 -1.1% | 1.2% | ₹973.00 | ₹950.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹869.35 | ₹961.50 +10.6% | 1.2% | ₹973.00 | ₹950.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹798.60 | ₹961.50 +20.4% | 1.2% | ₹973.00 | ₹950.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | ₹847.20 | ₹940.50 +11.0% | 3.3% | ₹972.00 | ₹909.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | ₹768.20 | ₹940.50 +22.4% | 3.3% | ₹972.00 | ₹909.00 | ₹1,331.95 | 2 |
| Aug ’24 | ₹790.75 | ₹923.00 +16.7% | 5.3% | ₹972.00 | ₹874.00 | ₹1,362.55 | 2 |
| Jul ’24 | ₹742.50 | ₹906.00 +22.0% | 7.3% | ₹972.00 | ₹840.00 | ₹1,218.60 | 2 |
| Jun ’24 | ₹683.50 | ₹906.00 +32.6% | 7.3% | ₹972.00 | ₹840.00 | ₹1,077.30 | 2 |
| May ’24 | ₹677.60 | ₹866.50 +27.9% | 7.7% | ₹933.00 | ₹800.00 | ₹1,090.05 | 2 |
| Apr ’24 | ₹644.55 | ₹866.50 +34.4% | 7.7% | ₹933.00 | ₹800.00 | ₹997.35 | 2 |
| Mar ’24 | ₹567.30 | ₹866.50 +52.7% | 7.7% | ₹933.00 | ₹800.00 | ₹998.80 | 2 |
| Feb ’24 | ₹629.70 | ₹866.50 +37.6% | 7.7% | ₹933.00 | ₹800.00 | ₹987.70 | 2 |
| Jan ’24 | ₹670.90 | ₹810.00 +20.7% | 17.3% | ₹950.00 | ₹670.00 | ₹972.65 | 2 |
| Dec ’23 | ₹679.10 | ₹710.00 +4.6% | 5.6% | ₹750.00 | ₹670.00 | ₹869.35 | 2 |
| Nov ’23 | ₹553.95 | ₹625.00 +12.8% | 4.0% | ₹650.00 | ₹600.00 | ₹798.60 | 2 |
| Oct ’23 | ₹540.45 | ₹625.00 +15.6% | 4.0% | ₹650.00 | ₹600.00 | ₹847.20 | 2 |
| Sep ’23 | ₹572.30 | ₹625.00 +9.2% | 4.0% | ₹650.00 | ₹600.00 | ₹768.20 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。