The Great Eastern Shipping Company Limited

NSEI:GESHIP 株式レポート

時価総額：₹153.6b

Great Eastern Shipping 評価

GESHIP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GESHIP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GESHIP ( ₹1074.8 ) は、当社の 公正価値 ( ₹2319.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GESHIPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GESHIP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GESHIPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GESHIP の株価収益率 レシオを示している。これはGESHIP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GESHIP のPE レシオは？
PEレシオ5.4x
収益₹28.31b
時価総額₹153.64b

株価収益率 同業他社との比較

GESHIP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GESHIP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均48.3x
AEGISLOG Aegis Logistics
48.1x21.0%₹280.9b
542543 India Infrastructure Trust
20.1xn/a₹57.1b
PETRONET Petronet LNG
12.2x4.2%₹482.8b
RIIL Reliance Industrial Infrastructure
112.7xn/a₹15.0b
GESHIP Great Eastern Shipping
5.4x-7.4%₹153.6b

Price-To-Earnings vs ピア: GESHIPは、同業他社の平均 ( { 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GESHIP'のPE レシオは、IN Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
533704 Essar Shipping
1.7xn/aUS$97.69m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
GESHIP 5.4x業界平均 20.8xNo. of Companies4PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GESHIPは、 Indian Oil and Gas業界平均 (21x) (5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GESHIP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GESHIP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.4x
公正PE 比率8.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: GESHIPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGESHIP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,074.80
₹1,549.50
+44.2%
0.5%₹1,558.00₹1,541.00n/a2
Nov ’25₹1,284.15
₹1,601.00
+24.7%
0.7%₹1,612.00₹1,590.00n/a2
Oct ’25₹1,201.15
₹1,601.00
+33.3%
0.7%₹1,612.00₹1,590.00n/a2
Sep ’25₹1,331.95
₹1,601.00
+20.2%
0.7%₹1,612.00₹1,590.00n/a2
Aug ’25₹1,362.55
₹1,425.00
+4.6%
5.3%₹1,500.00₹1,350.00n/a2
Jul ’25₹1,218.60
₹1,425.00
+16.9%
5.3%₹1,500.00₹1,350.00n/a2
Jun ’25₹1,077.30
₹1,342.50
+24.6%
0.6%₹1,350.00₹1,335.00n/a2
May ’25₹1,090.05
₹1,230.00
+12.8%
2.4%₹1,260.00₹1,200.00n/a2
Apr ’25₹997.35
₹1,230.00
+23.3%
2.4%₹1,260.00₹1,200.00n/a2
Mar ’25₹998.80
₹1,230.00
+23.1%
2.4%₹1,260.00₹1,200.00n/a2
Feb ’25₹987.70
₹1,230.00
+24.5%
2.4%₹1,260.00₹1,200.00n/a2
Jan ’25₹972.65
₹961.50
-1.1%
1.2%₹973.00₹950.00n/a2
Dec ’24₹869.35
₹961.50
+10.6%
1.2%₹973.00₹950.00n/a2
Nov ’24₹798.60
₹961.50
+20.4%
1.2%₹973.00₹950.00₹1,284.152
Oct ’24₹847.20
₹940.50
+11.0%
3.3%₹972.00₹909.00₹1,201.152
Sep ’24₹768.20
₹940.50
+22.4%
3.3%₹972.00₹909.00₹1,331.952
Aug ’24₹790.75
₹923.00
+16.7%
5.3%₹972.00₹874.00₹1,362.552
Jul ’24₹742.50
₹906.00
+22.0%
7.3%₹972.00₹840.00₹1,218.602
Jun ’24₹683.50
₹906.00
+32.6%
7.3%₹972.00₹840.00₹1,077.302
May ’24₹677.60
₹866.50
+27.9%
7.7%₹933.00₹800.00₹1,090.052
Apr ’24₹644.55
₹866.50
+34.4%
7.7%₹933.00₹800.00₹997.352
Mar ’24₹567.30
₹866.50
+52.7%
7.7%₹933.00₹800.00₹998.802
Feb ’24₹629.70
₹866.50
+37.6%
7.7%₹933.00₹800.00₹987.702
Jan ’24₹670.90
₹810.00
+20.7%
17.3%₹950.00₹670.00₹972.652
Dec ’23₹679.10
₹710.00
+4.6%
5.6%₹750.00₹670.00₹869.352
Nov ’23₹553.95
₹625.00
+12.8%
4.0%₹650.00₹600.00₹798.602

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

India Infrastructure Trust

₹57.1b

An infrastructure investment trust, engages in the transportation of natural gas in India.

542543

₹86.00

7D

0%

1Y

n/a

Global Vectra Helicorp

₹3.1b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

GLOBALVECT

₹222.75

7D

-12.5%

1Y

125.1%

Global Vectra Helicorp

₹3.1b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

532773

₹222.55

7D

-12.7%

1Y

126.6%