Petronet LNG Limited

BSE:532522 株式レポート

時価総額：₹500.8b

Petronet LNG 評価

532522 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

532522 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 532522 ( ₹333.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹263.75 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 532522当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

532522 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 532522は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、532522 の株価収益率 レシオを示している。これは532522 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
532522 のPE レシオは？
PEレシオ12.7x
収益₹39.54b
時価総額₹500.78b

株価収益率 同業他社との比較

532522 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、532522 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均52.3x
AEGISLOG Aegis Logistics
50.9x21.0%₹297.4b
500620 Great Eastern Shipping
5.5x-7.4%₹156.8b
542543 India Infrastructure Trust
20.1xn/a₹57.1b
RIIL Reliance Industrial Infrastructure
132.4xn/a₹17.7b
532522 Petronet LNG
12.7x4.2%₹500.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 532522は、同業他社の平均 ( { 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

532522'のPE レシオは、IN Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
533704 Essar Shipping
1.7xn/aUS$100.79m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
532522 12.7x業界平均 20.4xNo. of Companies5PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 532522は、 Indian Oil and Gas業界平均 (20.4x) (12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

532522 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

532522 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.7x
公正PE 比率11.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 532522は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの532522 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹333.85
₹329.87
-1.2%
17.1%₹425.00₹235.00n/a31
Nov ’25₹335.90
₹329.56
-1.9%
16.8%₹425.00₹235.00n/a32
Oct ’25₹344.25
₹319.00
-7.3%
17.0%₹412.00₹235.00n/a32
Sep ’25₹367.25
₹318.69
-13.2%
17.2%₹412.00₹235.00n/a32
Aug ’25₹367.40
₹310.97
-15.4%
17.1%₹412.00₹235.00n/a31
Jul ’25₹333.75
₹284.32
-14.8%
14.4%₹360.00₹220.00n/a31
Jun ’25₹297.55
₹281.34
-5.4%
14.8%₹360.00₹212.00n/a32
May ’25₹310.55
₹251.53
-19.0%
15.5%₹320.00₹190.00n/a32
Apr ’25₹265.20
₹248.03
-6.5%
15.3%₹320.00₹190.00n/a31
Mar ’25₹282.60
₹248.68
-12.0%
15.6%₹320.00₹190.00n/a31
Feb ’25₹265.40
₹249.10
-6.1%
15.8%₹320.00₹190.00n/a30
Jan ’25₹225.65
₹230.13
+2.0%
14.6%₹303.00₹175.00n/a30
Dec ’24₹202.00
₹231.10
+14.4%
14.5%₹303.00₹175.00n/a31
Nov ’24₹193.90
₹234.73
+21.1%
15.2%₹303.00₹165.00₹335.9030
Oct ’24₹239.95
₹260.52
+8.6%
12.0%₹325.00₹210.00₹344.2529
Sep ’24₹219.45
₹260.00
+18.5%
12.2%₹325.00₹210.00₹367.2528
Aug ’24₹233.45
₹259.10
+11.0%
11.8%₹325.00₹210.00₹367.4031
Jul ’24₹222.85
₹257.38
+15.5%
12.6%₹322.00₹200.00₹333.7529
Jun ’24₹223.10
₹256.60
+15.0%
12.5%₹322.00₹200.00₹297.5530
May ’24₹237.20
₹250.20
+5.5%
12.9%₹330.00₹210.00₹310.5530
Apr ’24₹228.80
₹249.67
+9.1%
13.1%₹330.00₹210.00₹265.2030
Mar ’24₹220.20
₹249.55
+13.3%
12.9%₹330.00₹208.00₹282.6031
Feb ’24₹216.25
₹251.03
+16.1%
12.5%₹330.00₹210.00₹265.4032
Jan ’24₹215.50
₹252.97
+17.4%
14.5%₹330.00₹210.00₹225.6530
Dec ’23₹210.95
₹251.73
+19.3%
15.1%₹330.00₹186.00₹202.0030
Nov ’23₹210.55
₹252.74
+20.0%
15.2%₹330.00₹186.00₹193.9031

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Global Vectra Helicorp

₹3.3b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

GLOBALVECT

₹237.00

7D

-2.2%

1Y

132.1%

Global Vectra Helicorp

₹3.3b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

532773

₹238.05

7D

-1.8%

1Y

134.0%

Coal India

₹2.6t

Engages in the production and marketing of coal and coal products in India.

533278

₹417.30

7D

0.9%

1Y

25.4%