Spandana Sphoorty Financial Limited

NSEI:SPANDANA 株式レポート

時価総額：₹26.0b

Spandana Sphoorty Financial 評価

SPANDANA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SPANDANA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SPANDANA ( ₹364.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹7.38 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SPANDANA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SPANDANA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SPANDANAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SPANDANA の株価収益率 レシオを示している。これはSPANDANA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SPANDANA のPE レシオは？
PEレシオ27.3x
収益₹954.10m
時価総額₹26.01b

株価収益率 同業他社との比較

SPANDANA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SPANDANA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.4x
REPCOHOME Repco Home Finance
6.3x4.4%₹28.1b
FEDFINA Fedbank Financial Services
13x33.8%₹34.9b
MASFIN MAS Financial Services
18xn/a₹50.6b
EQUITAS Equitas Holdings
16.2x44.7%₹41.1b
SPANDANA Spandana Sphoorty Financial
27.3x84.8%₹26.0b

Price-To-Earnings vs ピア: SPANDANAは、同業他社の平均 ( { 27.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SPANDANA'のPE レシオは、IN Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
523384 Maha Rashtra Apex
0.7xn/aUS$27.53m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SPANDANA 27.3x業界平均 22.4xNo. of Companies10PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SPANDANAは、 Indian Consumer Finance業界平均 (22.4x) (27.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SPANDANA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SPANDANA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.3x
公正PE 比率44.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: SPANDANAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSPANDANA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹364.75
₹557.29
+52.8%
27.8%₹925.00₹410.00n/a7
Nov ’25₹419.10
₹613.00
+46.3%
26.4%₹925.00₹500.00n/a7
Oct ’25₹586.30
₹909.86
+55.2%
13.9%₹1,184.00₹780.00n/a7
Sep ’25₹628.90
₹909.86
+44.7%
13.9%₹1,184.00₹780.00n/a7
Aug ’25₹670.45
₹998.63
+48.9%
20.2%₹1,450.00₹800.00n/a8
Jul ’25₹731.40
₹1,218.88
+66.6%
10.2%₹1,450.00₹1,065.00n/a8
Jun ’25₹756.35
₹1,218.88
+61.2%
10.2%₹1,450.00₹1,065.00n/a8
May ’25₹873.35
₹1,218.88
+39.6%
10.2%₹1,450.00₹1,065.00n/a8
Apr ’25₹882.80
₹1,335.25
+51.3%
8.0%₹1,450.00₹1,150.00n/a8
Mar ’25₹915.40
₹1,335.25
+45.9%
8.0%₹1,450.00₹1,150.00n/a8
Feb ’25₹994.05
₹1,354.57
+36.3%
7.4%₹1,450.00₹1,150.00n/a7
Jan ’25₹1,127.30
₹1,201.17
+6.6%
8.4%₹1,400.00₹1,065.00n/a6
Dec ’24₹1,014.95
₹1,134.50
+11.8%
4.4%₹1,207.00₹1,065.00n/a6
Nov ’24₹890.05
₹1,134.50
+27.5%
4.4%₹1,207.00₹1,065.00₹419.106
Oct ’24₹834.40
₹982.83
+17.8%
8.5%₹1,100.00₹847.00₹586.306
Sep ’24₹819.45
₹982.83
+19.9%
8.5%₹1,100.00₹847.00₹628.906
Aug ’24₹836.70
₹966.17
+15.5%
9.1%₹1,100.00₹847.00₹670.456
Jul ’24₹719.10
₹846.75
+17.8%
3.9%₹900.00₹815.00₹731.404
Jun ’24₹690.95
₹840.50
+21.6%
4.6%₹900.00₹800.00₹756.354
May ’24₹597.25
₹783.75
+31.2%
8.6%₹900.00₹735.00₹873.354
Apr ’24₹532.85
₹783.75
+47.1%
8.6%₹900.00₹735.00₹882.804
Mar ’24₹564.90
₹783.75
+38.7%
8.6%₹900.00₹735.00₹915.404
Feb ’24₹559.55
₹783.75
+40.1%
8.6%₹900.00₹735.00₹994.054
Jan ’24₹588.10
₹745.00
+26.7%
0.9%₹750.00₹735.00₹1,127.303
Dec ’23₹555.30
₹745.00
+34.2%
0.9%₹750.00₹735.00₹1,014.953
Nov ’23₹615.50
₹745.00
+21.0%
0.9%₹750.00₹735.00₹890.053

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Manappuram Finance

₹128.3b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹151.55

7D

-2.7%

1Y

2.5%

Aditya Birla Capital

₹485.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹186.48

7D

-1.3%

1Y

10.5%

Aditya Birla Capital

₹485.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

540691

₹186.55

7D

-1.2%

1Y

10.5%