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Spandana Sphoorty Financial 評価
SPANDANA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SPANDANA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SPANDANA ( ₹777.55 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹537.84 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SPANDANA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
SPANDANA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SPANDANA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹42.42b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
SPANDANA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 15.1x | ||
EQUITAS Equitas Holdings | 16.2x | 44.7% | ₹41.1b |
REPCOHOME Repco Home Finance | 7.7x | 1.8% | ₹33.4b |
FEDFINA Fedbank Financial Services | 16.8x | 27.0% | ₹43.8b |
MASFIN MAS Financial Services | 19.6x | n/a | ₹52.2b |
SPANDANA Spandana Sphoorty Financial | 9.7x | 27.2% | ₹42.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: SPANDANAは、同業他社の平均 ( { 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SPANDANA'のPE レシオは、IN Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SPANDANA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.7x |
| 公正PE 比率 | 23.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SPANDANAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹594.85 | ₹909.86 +53.0% | 13.9% | ₹1,184.00 | ₹780.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ₹628.90 | ₹909.86 +44.7% | 13.9% | ₹1,184.00 | ₹780.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₹670.45 | ₹998.63 +48.9% | 20.2% | ₹1,450.00 | ₹800.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₹731.40 | ₹1,218.88 +66.6% | 10.2% | ₹1,450.00 | ₹1,065.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₹756.35 | ₹1,218.88 +61.2% | 10.2% | ₹1,450.00 | ₹1,065.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ₹873.35 | ₹1,218.88 +39.6% | 10.2% | ₹1,450.00 | ₹1,065.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ₹882.80 | ₹1,335.25 +51.3% | 8.0% | ₹1,450.00 | ₹1,150.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ₹915.40 | ₹1,335.25 +45.9% | 8.0% | ₹1,450.00 | ₹1,150.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₹994.05 | ₹1,354.57 +36.3% | 7.4% | ₹1,450.00 | ₹1,150.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₹1,127.30 | ₹1,201.17 +6.6% | 8.4% | ₹1,400.00 | ₹1,065.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ₹1,014.95 | ₹1,134.50 +11.8% | 4.4% | ₹1,207.00 | ₹1,065.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ₹890.05 | ₹1,134.50 +27.5% | 4.4% | ₹1,207.00 | ₹1,065.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | ₹834.40 | ₹982.83 +17.8% | 8.5% | ₹1,100.00 | ₹847.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | ₹819.45 | ₹982.83 +19.9% | 8.5% | ₹1,100.00 | ₹847.00 | ₹628.90 | 6 |
| Aug ’24 | ₹836.70 | ₹966.17 +15.5% | 9.1% | ₹1,100.00 | ₹847.00 | ₹670.45 | 6 |
| Jul ’24 | ₹719.10 | ₹846.75 +17.8% | 3.9% | ₹900.00 | ₹815.00 | ₹731.40 | 4 |
| Jun ’24 | ₹690.95 | ₹840.50 +21.6% | 4.6% | ₹900.00 | ₹800.00 | ₹756.35 | 4 |
| May ’24 | ₹597.25 | ₹783.75 +31.2% | 8.6% | ₹900.00 | ₹735.00 | ₹873.35 | 4 |
| Apr ’24 | ₹532.85 | ₹783.75 +47.1% | 8.6% | ₹900.00 | ₹735.00 | ₹882.80 | 4 |
| Mar ’24 | ₹564.90 | ₹783.75 +38.7% | 8.6% | ₹900.00 | ₹735.00 | ₹915.40 | 4 |
| Feb ’24 | ₹559.55 | ₹783.75 +40.1% | 8.6% | ₹900.00 | ₹735.00 | ₹994.05 | 4 |
| Jan ’24 | ₹588.10 | ₹745.00 +26.7% | 0.9% | ₹750.00 | ₹735.00 | ₹1,127.30 | 3 |
| Dec ’23 | ₹555.30 | ₹745.00 +34.2% | 0.9% | ₹750.00 | ₹735.00 | ₹1,014.95 | 3 |
| Nov ’23 | ₹615.50 | ₹745.00 +21.0% | 0.9% | ₹750.00 | ₹735.00 | ₹890.05 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。