Fedbank Financial Services Limited

NSEI:FEDFINA 株式レポート

時価総額：₹35.0b

Fedbank Financial Services 評価

FEDFINA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FEDFINA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FEDFINA ( ₹94.09 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹39.24 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FEDFINA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

FEDFINA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FEDFINAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FEDFINA の株価収益率 レシオを示している。これはFEDFINA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FEDFINA のPE レシオは？
PEレシオ13.1x
収益₹2.68b
時価総額₹34.99b

株価収益率 同業他社との比較

FEDFINA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FEDFINA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.7x
532900 Paisalo Digital
21.5x25.8%₹39.6b
MASFIN MAS Financial Services
17.9xn/a₹50.3b
SPANDANA Spandana Sphoorty Financial
27.3x84.8%₹26.0b
EQUITAS Equitas Holdings
16.2x44.7%₹41.1b
FEDFINA Fedbank Financial Services
13.1x33.8%₹35.0b

Price-To-Earnings vs ピア: FEDFINAは、同業他社の平均 ( { 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FEDFINA'のPE レシオは、IN Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
523384 Maha Rashtra Apex
0.7xn/aUS$27.23m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
FEDFINA 13.1x業界平均 21.5xNo. of Companies9PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FEDFINAは、 Indian Consumer Finance業界平均 (21.5x) (13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FEDFINA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FEDFINA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.1x
公正PE 比率21.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: FEDFINAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFEDFINA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹94.09
₹152.50
+62.1%
8.5%₹160.00₹130.00n/a4
Nov ’25₹107.54
₹152.50
+41.8%
8.5%₹160.00₹130.00n/a4
Oct ’25₹117.73
₹166.00
+41.0%
6.3%₹184.00₹160.00n/a4
Sep ’25₹119.97
₹166.00
+38.4%
6.3%₹184.00₹160.00n/a4
Aug ’25₹125.61
₹166.00
+32.2%
6.3%₹184.00₹160.00n/a4
Jul ’25₹123.69
₹166.00
+34.2%
6.3%₹184.00₹160.00n/a4
Jun ’25₹119.15
₹166.00
+39.3%
6.3%₹184.00₹160.00n/a4
May ’25₹128.30
₹166.00
+29.4%
6.3%₹184.00₹160.00n/a4
Apr ’25₹119.50
₹166.00
+38.9%
6.3%₹184.00₹160.00n/a4
Mar ’25₹122.80
₹168.00
+36.8%
6.7%₹184.00₹160.00n/a3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Manappuram Finance

₹127.1b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹150.20

7D

-3.5%

1Y

-1.5%

Aditya Birla Capital

₹476.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹183.01

7D

-3.1%

1Y

7.0%

Five-Star Business Finance

₹187.7b

Operates as a non-banking financial company in India.

543663

₹642.00

7D

-0.7%

1Y

-20.1%