Five-Star Business Finance 評価

Q: 543663 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

543663 ( ₹649.5 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( ₹318.04 ) を上回って取引されています。

543663 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

543663 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 543663 ( ₹649.5 ) は、当社の公正価値の見積もり ( ₹318.04 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 543663当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

543663 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 543663は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、543663 の株価収益率レシオを示している。これは543663 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
543663 のPE レシオは？
PEレシオ	19.5x
収益	₹9.72b
時価総額	₹189.87b

543663 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	1.2x

株価収益率同業他社との比較

543663 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、543663 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	20x
531595 Capri Global Capital	49.7x	37.5%	₹160.6b
CREDITACC CreditAccess Grameen	11.1x	16.9%	₹147.9b
531213 Manappuram Finance	5.6x	11.8%	₹127.1b
CHOLAHLDNG Cholamandalam Financial Holdings	13.8x	n/a	₹283.1b
543663 Five-Star Business Finance	19.5x	16.1%	₹189.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 543663は、同業他社の平均 ( { 19.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

543663'のPE レシオは、IN Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
523384 Maha Rashtra Apex	0.7x	n/a	US$28.23m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 543663は、 Indian Consumer Finance業界平均 (22.9x) (19.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

543663 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

543663 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	19.5x
公正PE 比率	20.6x

Price-To-Earnings対公正比率: 543663は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの543663 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	₹649.50	₹913.64 +40.7%	6.8%	₹1,015.00	₹802.00	n/a	11
Nov ’25	₹715.05	₹913.64 +27.8%	6.8%	₹1,015.00	₹802.00	n/a	11
Oct ’25	₹825.00	₹924.00 +12.0%	4.3%	₹1,020.00	₹857.00	n/a	11
Sep ’25	₹758.50	₹918.91 +21.1%	5.5%	₹1,020.00	₹801.00	n/a	11
Aug ’25	₹764.45	₹915.82 +19.8%	6.2%	₹1,020.00	₹772.00	n/a	11
Jul ’25	₹822.20	₹899.18 +9.4%	6.6%	₹1,020.00	₹772.00	n/a	11
Jun ’25	₹755.70	₹899.18 +19.0%	6.6%	₹1,020.00	₹772.00	n/a	11
May ’25	₹757.90	₹894.00 +18.0%	8.7%	₹1,010.00	₹721.00	n/a	9
Apr ’25	₹738.95	₹902.00 +22.1%	9.3%	₹1,010.00	₹721.00	n/a	8
Mar ’25	₹704.85	₹904.50 +28.3%	9.2%	₹1,010.00	₹721.00	n/a	8
Feb ’25	₹758.80	₹884.38 +16.5%	10.0%	₹1,010.00	₹710.00	n/a	8
Jan ’25	₹733.85	₹863.13 +17.6%	8.7%	₹1,000.00	₹710.00	n/a	8
Dec ’24	₹733.80	₹865.83 +18.0%	2.6%	₹900.00	₹840.00	n/a	6
Nov ’24	₹743.10	₹865.83 +16.5%	2.6%	₹900.00	₹840.00	₹715.05	6
Oct ’24	₹698.85	₹838.33 +20.0%	2.8%	₹870.00	₹800.00	₹825.00	6
Sep ’24	₹727.80	₹838.33 +15.2%	2.8%	₹870.00	₹800.00	₹758.50	6
Aug ’24	₹721.20	₹838.33 +16.2%	2.8%	₹870.00	₹800.00	₹764.45	6
Jul ’24	₹647.70	₹723.00 +11.6%	4.3%	₹765.00	₹680.00	₹822.20	5
Jun ’24	₹544.05	₹700.00 +28.7%	2.3%	₹720.00	₹680.00	₹755.70	3
May ’24	₹514.55	₹705.00 +37.0%	0.7%	₹710.00	₹700.00	₹757.90	2
Apr ’24	₹538.10	₹705.00 +31.0%	0.7%	₹710.00	₹700.00	₹738.95	2
Mar ’24	₹543.10	₹705.00 +29.8%	0.7%	₹710.00	₹700.00	₹704.85	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Manappuram Finance

₹127.1b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹150.15

-2.5%

1.6%

Aditya Birla Capital

₹496.3b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹190.50

3.0%

12.9%

Aditya Birla Capital

₹496.3b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

540691

₹190.45

2.9%