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Nippon Life India Asset Management 評価
540767 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
540767 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフロ ーモデルを使用します。
公正価値以下: 540767 ( ₹654.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹157.64 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 540767当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
540767 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 540767 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹424.55b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 19.1x |
| 企業価値／EBITDA | 28.5x |
| PEGレシオ | 4x |
株価収益率 同業他社との比較
540767 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 48.9x | ||
360ONE 360 One Wam | 37.7x | 14.8% | ₹303.6b |
501301 Tata Investment | 88.4x | n/a | ₹340.4b |
HDFCAMC HDFC Asset Management | 45.2x | 11.5% | ₹878.6b |
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC | 24.3x | 7.8% | ₹189.2b |
540767 Nippon Life India Asset Management | 38.3x | 9.6% | ₹424.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 540767は、同業他社の平均 ( { 37.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
540767'のPE レシオは、IN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
540767 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 38.3x |
| 公正PE 比率 | 20.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 540767は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹672.45 | ₹634.64 -5.6% | 9.3% | ₹750.00 | ₹500.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | ₹598.70 | ₹629.64 +5.2% | 8.2% | ₹680.00 | ₹500.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | ₹588.30 | ₹629.64 +7.0% | 8.2% | ₹680.00 | ₹500.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | ₹486.60 | ₹554.38 +13.9% | 9.8% | ₹615.00 | ₹430.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | ₹515.40 | ₹553.62 +7.4% | 10.0% | ₹615.00 | ₹430.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | ₹506.40 | ₹542.15 +7.1% | 12.3% | ₹615.00 | ₹411.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | ₹455.30 | ₹415.07 -8.8% | 11.9% | ₹513.00 | ₹270.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | ₹429.40 | ₹410.14 -4.5% | 10.3% | ₹450.00 | ₹270.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | ₹383.60 | ₹407.29 +6.2% | 10.7% | ₹450.00 | ₹270.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | ₹328.60 | ₹344.00 +4.7% | 10.9% | ₹410.00 | ₹270.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | ₹317.65 | ₹338.42 +6.5% | 9.3% | ₹370.00 | ₹270.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | ₹316.05 | ₹338.42 +7.1% | 9.3% | ₹370.00 | ₹270.00 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | ₹288.30 | ₹282.50 -2.0% | 7.7% | ₹325.00 | ₹256.00 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | ₹247.80 | ₹279.17 +12.7% | 7.8% | ₹325.00 | ₹256.00 | ₹598.70 | 12 |
| May ’24 | ₹237.95 | ₹280.91 +18.1% | 7.8% | ₹325.00 | ₹256.00 | ₹588.30 | 11 |
| Apr ’24 | ₹209.90 | ₹290.73 +38.5% | 13.3% | ₹347.00 | ₹240.00 | ₹486.60 | 11 |
| Mar ’24 | ₹223.80 | ₹312.00 +39.4% | 8.9% | ₹347.00 | ₹256.00 | ₹515.40 | 12 |
| Feb ’24 | ₹239.85 | ₹312.00 +30.1% | 8.9% | ₹347.00 | ₹256.00 | ₹506.40 | 12 |
| Jan ’24 | ₹249.20 | ₹322.45 +29.4% | 7.8% | ₹370.00 | ₹291.00 | ₹455.30 | 11 |
| Dec ’23 | ₹268.80 | ₹324.70 +20.8% | 7.8% | ₹370.00 | ₹291.00 | ₹429.40 | 10 |
| Nov ’23 | ₹270.05 | ₹338.92 +25.5% | 11.6% | ₹420.00 | ₹291.00 | ₹383.60 | 12 |
| Oct ’23 | ₹268.85 | ₹351.55 +30.8% | 11.5% | ₹420.00 | ₹300.00 | ₹328.60 | 11 |
| Sep ’23 | ₹300.55 | ₹351.55 +17.0% | 11.5% | ₹420.00 | ₹300.00 | ₹317.65 | 11 |
| Aug ’23 | ₹281.05 | ₹351.55 +25.1% | 11.5% | ₹420.00 | ₹300.00 | ₹316.05 | 11 |
| Jul ’23 | ₹272.00 | ₹384.70 +41.4% | 13.1% | ₹435.00 | ₹305.00 | ₹288.30 | 10 |
| Jun ’23 | ₹282.45 | ₹423.82 +50.1% | 12.9% | ₹526.00 | ₹315.00 | ₹247.80 | 11 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。