MAS Financial Services Limited

BSE:540749 株式レポート

時価総額:₹50.5b

MAS Financial Services 評価

540749 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

540749 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 540749 ( ₹278.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹119.58 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 540749当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

540749 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 540749は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、540749 の株価収益率 レシオを示している。これは540749 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
540749 のPE レシオは?
PEレシオ17.9x
収益₹2.81b
時価総額₹50.46b

株価収益率 同業他社との比較

540749 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、540749 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.1x
EQUITAS Equitas Holdings
16.2x44.7%₹41.1b
FEDFINA Fedbank Financial Services
13.1x33.8%₹35.0b
532900 Paisalo Digital
23.8x25.8%₹43.8b
SPANDANA Spandana Sphoorty Financial
27.5x84.8%₹26.2b
540749 MAS Financial Services
17.9xn/a₹50.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 540749は、同業他社の平均 ( { 17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

540749'のPE レシオは、IN Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格/収益推定成長率時価総額
523384 Maha Rashtra Apex
0.7xn/aUS$28.23m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
540749 17.9x業界平均 22.5xNo. of Companies12PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 540749は、 Indian Consumer Finance業界平均 (22.9x) (17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

540749 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

540749 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための540749のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの540749 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹278.50
₹361.50
+29.8%
7.4%₹401.00₹325.00n/a4
Nov ’25₹292.05
₹361.50
+23.8%
7.4%₹401.00₹325.00n/a4
Oct ’25₹288.20
₹343.33
+19.1%
5.0%₹360.00₹320.00n/a3
Sep ’25₹290.05
₹343.33
+18.4%
5.0%₹360.00₹320.00n/a3
Aug ’25₹292.30
₹343.33
+17.5%
5.0%₹360.00₹320.00n/a3
Jul ’25₹294.80
₹358.33
+21.6%
6.5%₹390.00₹335.00n/a3
Jun ’25₹289.60
₹358.33
+23.7%
6.5%₹390.00₹335.00n/a3
May ’25₹298.45
₹358.33
+20.1%
6.5%₹390.00₹335.00n/a3
Apr ’25₹294.30
₹375.78
+27.7%
2.9%₹386.67₹360.67n/a3
Mar ’25₹331.70
₹375.78
+13.3%
2.9%₹386.67₹360.67n/a3
Feb ’25₹329.22
₹383.33
+16.4%
0.9%₹386.67₹380.00n/a2
Jan ’25₹289.08
₹361.67
+25.1%
1.4%₹366.67₹356.67n/a2
Dec ’24₹277.77
₹361.67
+30.2%
1.4%₹366.67₹356.67n/a2
Nov ’24₹305.15
₹340.00
+11.4%
5.9%₹360.00₹320.00₹292.052
Oct ’24₹301.23
₹310.00
+2.9%
3.2%₹320.00₹300.00₹288.202
Sep ’24₹272.40
₹310.00
+13.8%
3.2%₹320.00₹300.00₹290.052
Aug ’24₹262.18
₹318.33
+21.4%
4.7%₹333.33₹303.33₹292.302
Jul ’24₹259.38
₹316.67
+22.1%
5.3%₹333.33₹300.00₹294.802
Jun ’24₹246.33
₹316.67
+28.6%
5.3%₹333.33₹300.00₹289.602
May ’24₹233.58
₹328.33
+40.6%
3.6%₹340.00₹316.67₹298.452
Apr ’24₹267.88
₹331.67
+23.8%
2.5%₹340.00₹323.33₹294.302
Mar ’24₹271.07
₹331.67
+22.4%
2.5%₹340.00₹323.33₹331.702
Feb ’24₹264.85
₹337.50
+27.4%
3.7%₹350.00₹325.00₹329.222
Jan ’24₹270.55
₹351.67
+30.0%
0.5%₹353.33₹350.00₹289.082
Dec ’23₹284.97
₹351.67
+23.4%
0.5%₹353.33₹350.00₹277.772
Nov ’23₹262.83
₹273.33
+4.0%
1.2%₹276.67₹270.00₹305.152

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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