Aditya Birla Capital Limited

BSE:540691 株式レポート

時価総額：₹492.2b

Aditya Birla Capital 評価

540691 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

540691 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 540691 ( ₹188.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹61.39 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 540691当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

540691 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 540691は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、540691 の株価収益率 レシオを示している。これは540691 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
540691 のPE レシオは？
PEレシオ13.2x
収益₹37.40b
時価総額₹492.20b

株価収益率 同業他社との比較

540691 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、540691 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均46.6x
LTF L&T Finance
13.2x21.0%₹339.9b
JIOFIN Jio Financial Services
125.9xn/a₹2.0t
BAJAJFINSV Bajaj Finserv
30.8x26.2%₹2.6t
HUDCO Housing and Urban Development
16.4x22.4%₹404.5b
540691 Aditya Birla Capital
13.2x13.7%₹492.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 540691は、同業他社の平均 ( { 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

540691'のPE レシオは、IN Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
531310 Available Finance
2.7xn/aUS$42.02m
538732 Vibrant Global Capital
2.8xn/aUS$18.42m
539217 Srestha Finvest
3.4xn/aUS$13.01m
531735 Prism Finance
2.6xn/aUS$2.31m
540691 13.2x業界平均 28.2xNo. of Companies20PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 540691は、 Indian Diversified Financial業界平均 (28.2x) (13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

540691 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

540691 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.2x
公正PE 比率22.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 540691は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの540691 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹188.90
₹266.89
+41.3%
3.6%₹285.00₹247.00n/a9
Nov ’25₹206.20
₹266.89
+29.4%
3.6%₹285.00₹247.00n/a9
Oct ’25₹242.05
₹266.89
+10.3%
2.9%₹285.00₹260.00n/a9
Sep ’25₹219.95
₹253.80
+15.4%
11.0%₹285.00₹187.00n/a10
Aug ’25₹220.10
₹252.30
+14.6%
10.9%₹285.00₹187.00n/a10
Jul ’25₹240.20
₹245.70
+2.3%
11.6%₹280.00₹187.00n/a10
Jun ’25₹223.85
₹235.70
+5.3%
10.6%₹260.00₹187.00n/a10
May ’25₹231.35
₹224.70
-2.9%
8.8%₹250.00₹187.00n/a10
Apr ’25₹181.80
₹219.60
+20.8%
8.0%₹240.00₹187.00n/a10
Mar ’25₹187.00
₹213.44
+14.1%
7.9%₹240.00₹187.00n/a9
Feb ’25₹167.00
₹207.89
+24.5%
6.4%₹225.00₹190.00n/a9
Jan ’25₹165.95
₹213.38
+28.6%
6.4%₹230.00₹190.00n/a8
Dec ’24₹169.90
₹214.00
+26.0%
5.9%₹230.00₹192.00n/a8
Nov ’24₹170.05
₹210.29
+23.7%
7.1%₹230.00₹190.00₹206.207
Oct ’24₹179.95
₹210.29
+16.9%
7.1%₹230.00₹190.00₹242.057
Sep ’24₹184.20
₹209.50
+13.7%
7.7%₹230.00₹190.00₹219.956
Aug ’24₹196.05
₹195.33
-0.4%
7.5%₹224.00₹176.00₹220.106
Jul ’24₹196.35
₹189.60
-3.4%
4.1%₹200.00₹176.00₹240.205
Jun ’24₹171.70
₹190.50
+10.9%
3.9%₹200.00₹176.00₹223.856
May ’24₹167.10
₹175.60
+5.1%
7.4%₹200.00₹163.00₹231.355
Apr ’24₹153.65
₹163.67
+6.5%
13.8%₹200.00₹125.00₹181.806
Mar ’24₹152.15
₹154.17
+1.3%
10.7%₹175.00₹125.00₹187.006
Feb ’24₹135.80
₹149.83
+10.3%
9.5%₹168.00₹125.00₹167.006
Jan ’24₹150.10
₹149.33
-0.5%
9.3%₹168.00₹125.00₹165.956
Dec ’23₹145.70
₹150.14
+3.0%
8.6%₹168.00₹125.00₹169.907
Nov ’23₹118.20
₹144.86
+22.6%
7.5%₹161.00₹125.00₹170.057

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Five-Star Business Finance

₹188.0b

Operates as a non-banking financial company in India.

543663

₹646.70

7D

-1.2%

1Y

-19.3%

Key

₹1.7b

A non-banking financial company, provides vehicle financing services in India.

507948

₹272.10

7D

-9.6%

1Y

370.5%

Monotype India

₹850.8m

Trades in shares in India.

505343

₹1.27

7D

25.7%

1Y

149.0%