Power Finance Corporation Limited

BSE:532810 株式レポート

時価総額：₹1.6t

Power Finance 評価

532810 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

532810 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 532810 ( ₹494.1 ) は、当社の 公正価値 ( ₹521.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 532810は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

532810 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 532810は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、532810 の株価収益率 レシオを示している。これは532810 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
532810 のPE レシオは？
PEレシオ7.7x
収益₹211.97b
時価総額₹1.62t

株価収益率 同業他社との比較

532810 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、532810 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.4x
RECLTD REC
9.4x11.9%₹1.4t
IRFC Indian Railway Finance
30.8x2.0%₹2.0t
HUDCO Housing and Urban Development
18.5x22.4%₹441.3b
IREDA Indian Renewable Energy Development Agency
38.8xn/a₹530.0b
532810 Power Finance
7.7x-0.4%₹1.6t

Price-To-Earnings vs ピア: 532810は、同業他社の平均 ( { 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

532810'のPE レシオは、IN Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
531310 Available Finance
2.5xn/aUS$39.05m
539217 Srestha Finvest
4.6xn/aUS$11.26m
531735 Prism Finance
4.9xn/aUS$2.55m
539946 Bazel International
3.7xn/aUS$1.73m
532810 7.7x業界平均 24.6xNo. of Companies20PE020406080100+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 532810は、 Indian Diversified Financial業界平均 (24.6x) (7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

532810 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

532810 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.7x
公正PE 比率21.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 532810は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの532810 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹494.10
₹617.22
+24.9%
5.7%₹680.00₹575.00n/a9
Nov ’25₹458.90
₹601.25
+31.0%
5.3%₹670.00₹560.00n/a8
Oct ’25₹494.15
₹607.14
+22.9%
4.9%₹670.00₹570.00n/a7
Sep ’25₹550.10
₹607.14
+10.4%
4.9%₹670.00₹570.00n/a7
Aug ’25₹542.75
₹558.33
+2.9%
6.7%₹620.00₹520.00n/a6
Jul ’25₹501.15
₹546.00
+8.9%
5.1%₹580.00₹520.00n/a5
Jun ’25₹492.70
₹546.00
+10.8%
5.1%₹580.00₹520.00n/a5
May ’25₹441.40
₹532.00
+20.5%
2.2%₹550.00₹520.00n/a5
Apr ’25₹401.30
₹492.00
+22.6%
16.6%₹550.00₹330.00n/a5
Mar ’25₹413.10
₹492.00
+19.1%
16.6%₹550.00₹330.00n/a5
Feb ’25₹445.80
₹460.00
+3.2%
14.2%₹500.00₹330.00n/a5
Jan ’25₹395.05
₹311.20
-21.2%
22.1%₹380.00₹167.20n/a6
Dec ’24₹365.30
₹290.40
-20.5%
28.1%₹380.00₹165.60n/a7
Nov ’24₹242.70
₹231.69
-4.5%
24.3%₹295.00₹165.60₹458.907
Oct ’24₹251.90
₹220.69
-12.4%
21.2%₹280.00₹165.60₹494.157
Sep ’24₹205.92
₹220.69
+7.2%
21.2%₹280.00₹165.60₹550.107
Aug ’24₹207.08
₹181.47
-12.4%
13.6%₹236.00₹165.60₹542.756
Jul ’24₹172.60
₹174.67
+1.2%
5.9%₹196.00₹165.60₹501.156
Jun ’24₹146.48
₹174.67
+19.2%
5.9%₹196.00₹165.60₹492.706
May ’24₹135.92
₹158.40
+16.5%
9.7%₹180.00₹129.60₹441.406
Apr ’24₹121.40
₹151.73
+25.0%
12.0%₹180.00₹128.00₹401.306
Mar ’24₹119.52
₹151.73
+27.0%
12.0%₹180.00₹128.00₹413.106
Feb ’24₹109.08
₹140.64
+28.9%
11.0%₹160.00₹118.40₹445.805
Jan ’24₹112.84
₹140.64
+24.6%
11.0%₹160.00₹118.40₹395.055
Dec ’23₹110.80
₹140.64
+26.9%
11.0%₹160.00₹118.40₹365.305
Nov ’23₹92.68
₹139.20
+50.2%
10.4%₹160.00₹118.40₹242.706

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Manappuram Finance

₹131.2b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹155.05

7D

0.1%

1Y

-4.2%

Aditya Birla Capital

₹503.6b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹193.31

7D

4.6%

1Y

14.3%

Five-Star Business Finance

₹188.5b

Operates as a non-banking financial company in India.

FIVESTAR

₹644.45

7D

1.3%

1Y

-13.3%