Shriram Finance Limited

BSE:511218 株式レポート

時価総額：₹1.1t

Shriram Finance 評価

511218 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

511218 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 511218 ( ₹2801.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1895.1 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 511218当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

511218 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 511218は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、511218 の株価収益率 レシオを示している。これは511218 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
511218 のPE レシオは？
PEレシオ13.2x
収益₹79.85b
時価総額₹1.05t

株価収益率 同業他社との比較

511218 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、511218 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.2x
511243 Cholamandalam Investment and Finance
26.3x21.9%₹1.0t
MUTHOOTFIN Muthoot Finance
16.3x14.2%₹762.6b
SBICARD SBI Cards and Payment Services
29.1x20.7%₹642.2b
SUNDARMFIN Sundaram Finance
29.1x13.3%₹455.9b
511218 Shriram Finance
13.2x13.8%₹1.1t

Price-To-Earnings vs ピア: 511218は、同業他社の平均 ( { 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

511218'のPE レシオは、IN Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
523384 Maha Rashtra Apex
0.7xn/aUS$27.23m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
511218 13.2x業界平均 21.5xNo. of Companies9PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 511218は、 Indian Consumer Finance業界平均 (21.5x) (13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

511218 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

511218 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.2x
公正PE 比率24.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 511218は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの511218 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹2,801.45
₹3,660.97
+30.7%
7.8%₹4,280.00₹2,941.00n/a33
Nov ’25₹3,151.40
₹3,681.03
+16.8%
6.9%₹4,280.00₹3,000.00n/a33
Oct ’25₹3,572.20
₹3,482.94
-2.5%
8.8%₹4,280.00₹2,750.00n/a34
Sep ’25₹3,203.55
₹3,352.88
+4.7%
6.6%₹3,800.00₹2,750.00n/a34
Aug ’25₹2,988.85
₹3,345.24
+11.9%
6.5%₹3,800.00₹2,750.00n/a34
Jul ’25₹2,923.70
₹2,973.65
+1.7%
7.4%₹3,440.00₹2,309.00n/a31
Jun ’25₹2,352.85
₹2,907.03
+23.6%
6.9%₹3,350.00₹2,309.00n/a31
May ’25₹2,548.65
₹2,907.84
+14.1%
6.9%₹3,350.00₹2,309.00n/a31
Apr ’25₹2,432.70
₹2,699.90
+11.0%
6.9%₹3,000.00₹2,131.00n/a30
Mar ’25₹2,450.95
₹2,681.57
+9.4%
6.8%₹3,000.00₹2,131.00n/a30
Feb ’25₹2,395.85
₹2,599.69
+8.5%
12.4%₹3,000.00₹1,486.00n/a32
Jan ’25₹2,047.65
₹2,210.75
+8.0%
10.5%₹2,700.00₹1,486.00n/a32
Dec ’24₹2,004.75
₹2,207.63
+10.1%
10.3%₹2,700.00₹1,486.00n/a32
Nov ’24₹1,901.70
₹2,188.06
+15.1%
10.8%₹2,700.00₹1,486.00₹3,151.4033
Oct ’24₹1,920.30
₹2,042.61
+6.4%
12.6%₹2,400.00₹1,485.00₹3,572.2033
Sep ’24₹1,910.80
₹2,036.55
+6.6%
12.5%₹2,400.00₹1,485.00₹3,203.5533
Aug ’24₹1,853.95
₹1,968.16
+6.2%
15.3%₹2,400.00₹1,320.00₹2,988.8532
Jul ’24₹1,735.15
₹1,630.68
-6.0%
14.7%₹2,400.00₹1,320.00₹2,923.7028
Jun ’24₹1,410.35
₹1,571.93
+11.5%
9.2%₹1,875.00₹1,320.00₹2,352.8528
May ’24₹1,332.65
₹1,555.86
+16.7%
9.6%₹1,875.00₹1,290.00₹2,548.6528
Apr ’24₹1,259.85
₹1,560.67
+23.9%
9.8%₹1,900.00₹1,290.00₹2,432.7027
Mar ’24₹1,221.60
₹1,552.07
+27.1%
9.8%₹1,900.00₹1,290.00₹2,450.9528
Feb ’24₹1,297.90
₹1,528.93
+17.8%
9.7%₹1,850.00₹1,206.00₹2,395.8527
Jan ’24₹1,379.80
₹1,510.48
+9.5%
10.1%₹1,850.00₹1,206.00₹2,047.6527
Dec ’23₹1,285.35
₹1,501.96
+16.9%
10.4%₹1,850.00₹1,206.00₹2,004.7527
Nov ’23₹1,207.20
₹1,506.31
+24.8%
10.8%₹1,850.00₹1,206.00₹1,901.7026

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Manappuram Finance

₹127.1b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹150.20

7D

-3.5%

1Y

-1.5%

Aditya Birla Capital

₹476.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹183.01

7D

-3.1%

1Y

7.0%

Five-Star Business Finance

₹187.7b

Operates as a non-banking financial company in India.

543663

₹642.00

7D

-0.7%

1Y

-20.1%