Muthoot Finance Limited

NSEI:MUTHOOTFIN 株式レポート

時価総額：₹734.4b

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Muthoot Finance 評価

MUTHOOTFIN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MUTHOOTFIN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MUTHOOTFIN ( ₹1748.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹916.04 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MUTHOOTFIN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MUTHOOTFIN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MUTHOOTFIN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ1.3x

株価収益率 同業他社との比較

MUTHOOTFIN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MUTHOOTFIN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.7x
SBICARD SBI Cards and Payment Services
28.6x16.8%₹694.6b
SUNDARMFIN Sundaram Finance
36.3x13.3%₹525.5b
511243 Cholamandalam Investment and Finance
35x17.9%₹1.2t
511218 Shriram Finance
14.9x12.4%₹1.1t
MUTHOOTFIN Muthoot Finance
16.7x12.5%₹734.4b

Price-To-Earnings vs ピア: MUTHOOTFINは、同業他社の平均 ( { 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MUTHOOTFIN'のPE レシオは、IN Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MUTHOOTFINは、 Indian Consumer Finance業界平均 (21.6x) (16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MUTHOOTFIN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MUTHOOTFIN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.7x
公正PE 比率22x

Price-To-Earnings対 公正比率: MUTHOOTFINは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMUTHOOTFIN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,795.85
₹1,831.67
+2.0%
14.8%₹2,450.00₹1,175.00n/a18
Jun ’25₹1,683.45
₹1,809.12
+7.5%
15.4%₹2,450.00₹1,175.00n/a17
May ’25₹1,720.65
₹1,555.72
-9.6%
13.7%₹1,816.00₹1,045.00n/a18
Apr ’25₹1,563.70
₹1,540.44
-1.5%
13.0%₹1,750.00₹1,045.00n/a18
Mar ’25₹1,321.35
₹1,515.72
+14.7%
14.0%₹1,750.00₹1,045.00n/a18
Feb ’25₹1,360.85
₹1,461.22
+7.4%
13.8%₹1,750.00₹1,054.00n/a18
Jan ’25₹1,466.00
₹1,437.33
-2.0%
13.4%₹1,750.00₹1,054.00n/a18
Dec ’24₹1,450.75
₹1,383.72
-4.6%
14.1%₹1,750.00₹1,050.00n/a18
Nov ’24₹1,300.60
₹1,361.71
+4.7%
11.8%₹1,582.00₹1,040.00n/a17
Oct ’24₹1,252.00
₹1,368.35
+9.3%
12.3%₹1,650.00₹1,040.00n/a17
Sep ’24₹1,261.25
₹1,355.84
+7.5%
12.1%₹1,650.00₹1,040.00n/a19
Aug ’24₹1,347.10
₹1,279.00
-5.1%
11.5%₹1,530.00₹1,027.00n/a19
Jul ’24₹1,239.65
₹1,216.44
-1.9%
10.0%₹1,500.00₹1,027.00n/a18
Jun ’24₹1,126.05
₹1,207.61
+7.2%
11.6%₹1,500.00₹868.00₹1,683.4518
May ’24₹1,020.70
₹1,171.22
+14.7%
12.6%₹1,500.00₹786.00₹1,720.6518
Apr ’24₹979.95
₹1,174.28
+19.8%
12.5%₹1,500.00₹786.00₹1,563.7018
Mar ’24₹960.40
₹1,174.28
+22.3%
12.5%₹1,500.00₹786.00₹1,321.3518
Feb ’24₹1,015.60
₹1,227.24
+20.8%
13.3%₹1,500.00₹897.00₹1,360.8517
Jan ’24₹1,063.05
₹1,217.11
+14.5%
13.4%₹1,500.00₹897.00₹1,466.0018
Dec ’23₹1,111.35
₹1,221.06
+9.9%
13.7%₹1,500.00₹897.00₹1,450.7517
Nov ’23₹1,067.80
₹1,263.14
+18.3%
13.7%₹1,487.00₹885.00₹1,300.6014
Oct ’23₹1,040.05
₹1,282.93
+23.4%
13.3%₹1,487.00₹885.00₹1,252.0015
Sep ’23₹1,044.75
₹1,278.80
+22.4%
13.6%₹1,487.00₹863.00₹1,261.2515
Aug ’23₹1,113.45
₹1,361.33
+22.3%
17.6%₹1,710.00₹875.00₹1,347.1015
Jul ’23₹1,042.65
₹1,396.33
+33.9%
16.8%₹1,710.00₹875.00₹1,239.6515
Jun ’23₹1,111.95
₹1,465.00
+31.8%
14.0%₹1,710.00₹1,015.00₹1,126.0514

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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