Piramal Enterprises 評価
500302 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
500302 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のための500302の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための500302の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
500302 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 500302は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 500302 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 6.4x |
| 売上高 | ₹43.26b |
| 時価総額 | ₹278.77b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
500302 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 19.4x | ||
IREDA Indian Renewable Energy Development Agency | 27.5x | 18.0% | ₹583.3b |
HUDCO Housing and Urban Development | 13.3x | n/a | ₹484.6b |
RECLTD REC | 7.2x | 13.6% | ₹1.4t |
IRFC Indian Railway Finance | 29.6x | 2.0% | ₹2.0t |
500302 Piramal Enterprises | 6.4x | 20.6% | ₹278.8b |
Price-To-Sales vs ピア: 500302は、同業他社の平均 ( { 6.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 19.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
500302'のPS レシオは、IN Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 500302は、 Indian Diversified Financial業界平均 (10.2x) (6.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
500302 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 6.4x |
| 公正PS 比率 | 9.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: 500302は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 6.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹1,236.35 | ₹972.14 -21.4% | 13.1% | ₹1,150.00 | ₹800.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₹1,065.05 | ₹961.43 -9.7% | 12.5% | ₹1,150.00 | ₹800.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₹1,104.10 | ₹908.57 -17.7% | 8.8% | ₹1,000.00 | ₹800.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ₹1,042.15 | ₹901.43 -13.5% | 8.2% | ₹1,000.00 | ₹800.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₹1,023.25 | ₹903.57 -11.7% | 9.9% | ₹1,000.00 | ₹750.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ₹923.35 | ₹903.57 -2.1% | 9.9% | ₹1,000.00 | ₹750.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₹794.75 | ₹899.29 +13.2% | 10.8% | ₹1,000.00 | ₹720.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₹924.90 | ₹989.29 +7.0% | 14.7% | ₹1,250.00 | ₹775.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₹859.90 | ₹993.57 +15.5% | 14.7% | ₹1,250.00 | ₹775.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₹935.55 | ₹993.57 +6.2% | 14.7% | ₹1,250.00 | ₹775.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₹894.45 | ₹993.57 +11.1% | 14.7% | ₹1,250.00 | ₹775.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₹933.25 | ₹1,065.00 +14.1% | 11.6% | ₹1,250.00 | ₹855.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₹928.20 | ₹1,079.29 +16.3% | 12.0% | ₹1,250.00 | ₹855.00 | ₹1,185.25 | 7 |
| Nov ’24 | ₹966.15 | ₹1,155.71 +19.6% | 11.1% | ₹1,280.00 | ₹920.00 | ₹1,065.05 | 7 |
| Oct ’24 | ₹1,049.50 | ₹1,136.43 +8.3% | 10.8% | ₹1,280.00 | ₹920.00 | ₹1,104.10 | 7 |
| Sep ’24 | ₹1,078.10 | ₹1,131.25 +4.9% | 10.2% | ₹1,280.00 | ₹920.00 | ₹1,042.15 | 8 |
| Aug ’24 | ₹1,002.60 | ₹1,144.93 +14.2% | 9.0% | ₹1,260.00 | ₹920.00 | ₹1,023.25 | 8 |
| Jul ’24 | ₹942.45 | ₹1,074.31 +14.0% | 10.0% | ₹1,230.00 | ₹850.00 | ₹923.35 | 8 |
| Jun ’24 | ₹781.75 | ₹1,024.31 +31.0% | 9.2% | ₹1,139.48 | ₹850.00 | ₹794.75 | 8 |
| May ’24 | ₹736.40 | ₹1,085.56 +47.4% | 10.8% | ₹1,300.00 | ₹900.00 | ₹924.90 | 8 |
| Apr ’24 | ₹677.65 | ₹1,104.31 +63.0% | 9.5% | ₹1,300.00 | ₹900.00 | ₹859.90 | 8 |
| Mar ’24 | ₹778.85 | ₹1,104.31 +41.8% | 9.5% | ₹1,300.00 | ₹900.00 | ₹935.55 | 8 |
| Feb ’24 | ₹844.55 | ₹1,099.06 +30.1% | 8.6% | ₹1,200.00 | ₹900.00 | ₹894.45 | 8 |
| Jan ’24 | ₹828.45 | ₹1,188.05 +43.4% | 22.5% | ₹1,900.00 | ₹900.00 | ₹933.25 | 9 |
| Dec ’23 | ₹863.10 | ₹1,188.05 +37.6% | 22.5% | ₹1,900.00 | ₹900.00 | ₹928.20 | 9 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。