Barbeque-Nation Hospitality 評価
543283 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
543283 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 543283 ( ₹507.1 ) は、当社の 公正価値 ( ₹685.91 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 543283は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
543283 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 543283は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 543283 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.6x |
| 売上高 | ₹12.40b |
| 時価総額 | ₹19.85b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 20.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
543283 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.9x | ||
RBA Restaurant Brands Asia | 1.6x | 16.5% | ₹39.4b |
534425 Speciality Restaurants | 1.8x | n/a | ₹7.4b |
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises | 0.6x | n/a | ₹6.5b |
SAPPHIRE Sapphire Foods India | 3.5x | 14.8% | ₹96.2b |
543283 Barbeque-Nation Hospitality | 1.6x | 13.8% | ₹19.9b |
Price-To-Sales vs ピア: 543283は、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
543283'のPS レシオは、IN Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises | 0.6x | n/a | US$77.24m |
APOLSINHOT Apollo Sindoori Hotels | 0.8x | n/a | US$53.21m |
509953 Trade Wings | 0.3x | n/a | US$1.81m |
543541 Sailani Tours N Travels | 0.6x | n/a | US$1.03m |
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: 543283は、 Indian Hospitality業界平均 (4.7x) (1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
543283 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.6x |
| 公正PS 比率 | 2.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: 543283は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹507.10 | ₹667.00 +31.5% | 19.7% | ₹851.00 | ₹550.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹573.80 | ₹710.33 +23.8% | 15.6% | ₹851.00 | ₹580.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹646.55 | ₹685.33 +6.0% | 17.3% | ₹851.00 | ₹580.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹626.55 | ₹685.33 +9.4% | 17.3% | ₹851.00 | ₹580.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹565.00 | ₹685.33 +21.3% | 17.3% | ₹851.00 | ₹580.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹585.05 | ₹662.67 +13.3% | 15.6% | ₹808.00 | ₹580.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹517.95 | ₹662.67 +27.9% | 15.6% | ₹808.00 | ₹580.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹553.65 | ₹712.67 +28.7% | 19.9% | ₹913.00 | ₹600.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹521.75 | ₹771.00 +47.8% | 13.3% | ₹913.00 | ₹675.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹583.75 | ₹771.00 +32.1% | 13.3% | ₹913.00 | ₹675.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹622.90 | ₹747.67 +20.0% | 14.0% | ₹893.00 | ₹650.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹666.80 | ₹744.33 +11.6% | 14.3% | ₹893.00 | ₹650.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹625.10 | ₹731.00 +16.9% | 15.7% | ₹893.00 | ₹650.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹637.40 | ₹764.33 +19.9% | 12.0% | ₹893.00 | ₹690.00 | ₹573.80 | 3 |
| Oct ’24 | ₹741.90 | ₹751.00 +1.2% | 13.8% | ₹893.00 | ₹650.00 | ₹646.55 | 3 |
| Sep ’24 | ₹702.15 | ₹751.00 +7.0% | 13.8% | ₹893.00 | ₹650.00 | ₹626.55 | 3 |
| Aug ’24 | ₹703.20 | ₹847.67 +20.5% | 29.7% | ₹1,203.00 | ₹660.00 | ₹565.00 | 3 |
| Jul ’24 | ₹659.60 | ₹861.00 +30.5% | 28.1% | ₹1,203.00 | ₹680.00 | ₹585.05 | 3 |
| Jun ’24 | ₹614.10 | ₹861.00 +40.2% | 28.1% | ₹1,203.00 | ₹680.00 | ₹517.95 | 3 |
| May ’24 | ₹606.15 | ₹909.33 +50.0% | 23.5% | ₹1,203.00 | ₹700.00 | ₹553.65 | 3 |
| Apr ’24 | ₹634.55 | ₹1,129.33 +78.0% | 16.7% | ₹1,315.00 | ₹870.00 | ₹521.75 | 3 |
| Mar ’24 | ₹713.50 | ₹1,270.00 +78.0% | 18.1% | ₹1,542.00 | ₹870.00 | ₹583.75 | 5 |
| Feb ’24 | ₹853.00 | ₹1,343.00 +57.4% | 13.6% | ₹1,542.00 | ₹1,060.00 | ₹622.90 | 4 |
| Jan ’24 | ₹965.50 | ₹1,380.50 +43.0% | 12.6% | ₹1,542.00 | ₹1,120.00 | ₹666.80 | 4 |
| Dec ’23 | ₹1,047.55 | ₹1,380.50 +31.8% | 12.6% | ₹1,542.00 | ₹1,120.00 | ₹625.10 | 4 |
| Nov ’23 | ₹1,086.25 | ₹1,448.25 +33.3% | 11.2% | ₹1,591.00 | ₹1,180.00 | ₹637.40 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。