Chalet Hotels 評価
542399 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
542399 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 542399 ( ₹840.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹221.35 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 542399当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
542399 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 542399はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 542399 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 12x |
| 売上高 | ₹15.38b |
| 時価総額 | ₹183.94b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 13.2x |
| 企業価値／EBITDA | 31.5x |
| PEGレシオ | 4x |
販売価格 同業他社との比較
542399 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 542399は、同業他社の平均 ( { 12 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.3 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
542399'のPS レシオは、IN Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises | 0.6x | n/a | US$77.06m |
APOLSINHOT Apollo Sindoori Hotels | 0.8x | n/a | US$52.96m |
509953 Trade Wings | 0.3x | n/a | US$1.81m |
543541 Sailani Tours N Travels | 0.6x | n/a | US$1.06m |
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: 542399は、 Indian Hospitality業界平均 (4.7x) (12 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 4.7 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
542399 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 12x |
| 公正PS 比率 | 8.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: 542399は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 12 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 8.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹840.70 | ₹950.58 +13.1% | 6.4% | ₹1,050.00 | ₹835.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | ₹895.10 | ₹950.58 +6.2% | 6.4% | ₹1,050.00 | ₹835.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | ₹865.65 | ₹921.58 +6.5% | 6.7% | ₹1,003.00 | ₹790.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | ₹834.20 | ₹917.42 +10.0% | 6.3% | ₹1,003.00 | ₹790.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ₹832.35 | ₹910.83 +9.4% | 5.7% | ₹980.00 | ₹790.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ₹865.30 | ₹877.23 +1.4% | 7.6% | ₹990.00 | ₹715.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | ₹784.60 | ₹868.46 +10.7% | 7.0% | ₹990.00 | ₹715.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | ₹864.30 | ₹876.54 +1.4% | 8.7% | ₹1,000.00 | ₹650.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | ₹900.15 | ₹820.77 -8.8% | 9.8% | ₹900.00 | ₹650.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | ₹797.50 | ₹812.15 +1.8% | 9.3% | ₹890.00 | ₹650.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | ₹760.30 | ₹806.31 +6.1% | 9.0% | ₹890.00 | ₹650.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | ₹687.75 | ₹641.15 -6.8% | 8.4% | ₹715.00 | ₹510.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | ₹583.95 | ₹635.15 +8.8% | 7.5% | ₹709.00 | ₹510.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | ₹558.60 | ₹633.08 +13.3% | 7.8% | ₹709.00 | ₹510.00 | ₹895.10 | 12 |
| Oct ’24 | ₹556.75 | ₹566.67 +1.8% | 7.8% | ₹652.00 | ₹510.00 | ₹865.65 | 12 |
| Sep ’24 | ₹540.30 | ₹562.50 +4.1% | 7.7% | ₹652.00 | ₹510.00 | ₹834.20 | 12 |
| Aug ’24 | ₹482.25 | ₹552.30 +14.5% | 6.2% | ₹620.00 | ₹510.00 | ₹832.35 | 10 |
| Jul ’24 | ₹429.40 | ₹499.57 +16.3% | 6.1% | ₹550.00 | ₹457.00 | ₹865.30 | 7 |
| Jun ’24 | ₹433.75 | ₹497.83 +14.8% | 6.5% | ₹550.00 | ₹457.00 | ₹784.60 | 6 |
| May ’24 | ₹384.05 | ₹488.83 +27.3% | 7.3% | ₹550.00 | ₹442.00 | ₹864.30 | 6 |
| Apr ’24 | ₹362.70 | ₹484.83 +33.7% | 7.4% | ₹550.00 | ₹442.00 | ₹900.15 | 6 |
| Mar ’24 | ₹363.60 | ₹484.83 +33.3% | 7.4% | ₹550.00 | ₹442.00 | ₹797.50 | 6 |
| Feb ’24 | ₹354.60 | ₹484.83 +36.7% | 7.4% | ₹550.00 | ₹442.00 | ₹760.30 | 6 |
| Jan ’24 | ₹347.20 | ₹451.50 +30.0% | 10.0% | ₹525.00 | ₹405.00 | ₹687.75 | 4 |
| Dec ’23 | ₹369.10 | ₹451.50 +22.3% | 10.0% | ₹525.00 | ₹405.00 | ₹583.95 | 4 |
| Nov ’23 | ₹359.80 | ₹451.50 +25.5% | 10.0% | ₹525.00 | ₹405.00 | ₹558.60 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。